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ÍNDICE

Índice

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01. VISÃO GERAL

Modelo de configuração do Retorno de Cobrança do CNAB a receber rotina FINA205 com uso do Schedule rotina CFGA010 e correta configuração no cadastro FINA130 (Parâmetros Bancos).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para configurar o Retorno Automático de Cobrança, Primeiramente será necessário configurar o Schedule , para definir o agendamento do Processamento:

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title	Cadastrando o agendamento (Schedule)

"Schedule" (CFGA010)

Acessando

:

SIGACFG "Configurador" > Ambiente > Cadastros > Schedule > Agendamentos > Cadastro >

Novo

Botão Incluir:

Image Modified
Ao clicar

em "Novo"

no botão incluir os campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão auto-preenchidos com as informações do acesso propriamente dito, será necessário definir apenas a "ROTINA" que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de COBRANÇA FINA205

, e para Retorno Automático de PAGAMENTOS FINA435

, a Empresa\Filial que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o MÓDULO que se refere a ROTINA "06 - Financeiro"

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Obs:

Na tela de Definição do Agendamento NÃO É definido os "PARÂMETROS" , desconsidere o botão que tem ao lado do campo ROTINA,

O "Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA205, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos

(

FINA130

) que está mais abaixo

.
Após realizado as definições acima, clique em "Recorrência", para definir a recorrência de execução do Job:
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Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e "Confirme":

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Feito isso, "Confirme" a inclusão do Agendamento:

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Ainda no Cadastro do Schedule (CFGA010) acesse: Agent > Cadastro > Adicionar Agents Padrão

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Ao realizar a inclusão de um AGENT padrão, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, PORTA, e Ambiente - que será executado o Job parametrizado anteriormente.

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title	Reversão de Provisão para Perdas Sobre Créditos

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title	Fluxograma Macro

Image Removed

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title	Descrição do processo

Descrição do processo

O usuário clica na opção “Reversão”, através do módulo Financeiro -> Miscelaneas -> Contábil -> Provisão de PDD onde será apresentada uma tela para o usuário selecionar os seguintes critérios de reversão de provisão:

Reverter Provisão?

Todos os Títulos.

Apenas títulos baixados.

A reversão nessa opção também irá tratar as seguintes situações:
1. Baixas de Titulo .
2. Prorrogação de Título
3. Renegociação.
4. Liquidação.

Abertos

Reverte apenas os títulos em aberto.
Cliente De?O usuário seleciona o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Loja De?O usuário seleciona a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Cliente Até?O usuário seleciona o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Loja Até?O usuário seleciona a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Seleciona Filial?

Sim

Serão processados os registros das filiais selecionadas.

NãoSerão processados apenas os registros da filial corrente.
Data Referência?
Data de referência para a contagem do atraso do título.
Data de Constituição de?
O usuário seleciona a data da constituição inicial para seleção dos títulos.
Data de Constituição até?
O usuário seleciona a data da constituição final para seleção dos títulos.
Após a confirmação o sistema irá selecionar os clientes e os títulos conforme critérios parametrizados pelo usuário e irá apresentar a tela de seleção de clientes/Títulos.
O usuário seleciona os clientes ou títulos e confirma para o sistema gravar a reversão de provisão com status “Simulação”.
O usuário seleciona a provisão e clica em “Efetivação da Reversão” para confirmar a operação.

Nesta etapa sistema irá fazer os seguintes passos:

Transfere os títulos para os bancos e situações anteriores a provisão.
Executa o lançamento padrão de Reversão de Provisão de Devedores Duvidosos.
Grava nas tabelas de provisão o código da reversão dos títulos revertidos.

Será incluído o lançamento padrão “54B” para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina de contabilização off-line do financeiro (CTBAFIN).
O sistema deve criar um documento contábil por filial selecionada.
Importante: A reversão de títulos de PDD, mesmos os títulos já baixados será realizada pela nova rotina.

O relatório tem como objetivo demonstrar os clientes e títulos que constituíram a provisão.

O relatório será desenvolvido utilizando a tecnologia TReport, permitindo o usuário incluir campos da
tabela de provisão e de título a receber (SE1), Clientes (SA1), Complemento de Cliente (AI0), Nota fiscal
de Saída (SD2) e Situação de Cobrança (FRV), Produto (SB1) e complemento de produto (SBM) e
Referência do Contas a Receber(SK1).Os parâmetros do relatório serão:Cliente De?O usuário seleciona o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Loja De?
O usuário seleciona a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Cliente Até?
O usuário seleciona o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Loja Até?
O usuário seleciona a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
Código da Provisão?O usuário define a provisão que listada no relatório. Parâmetro do tipo range, possibilitando intervalos com ponto e vírgula.
Data Provisão Inicial?
O usuário seleciona a data inicial da provisão que pretende filtrar.
Data Provisão Final?
O usuário seleciona a data final da provisão que pretende filtrar.
Demonstra?

Todos

Constituídos

Revertidos

Seleciona Filial

Sim
1. Serão processados os registros das filiais selecionadas.
Não
1. Serão processados apenas os registros da filial corrente.

Situação de cobrança
O usuário define quais situações de cobrança serão consideradas no relatório.
Mostra Rateio NF
O usuário define se mostrará o rateio por item lançado na nota fiscal.
Status Proc.?

Todos

Simulados

Efetivados
Data de Referência De?
O usuário seleciona a data inicial de referência que pretende filtrar.

Data de Referência Até?

O usuário seleciona a data final de referência que pretende filtrar.

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title	Relatório Provisão de Devedores Duvidosos

A constituição de PDD e a reversão da constituição poderão ser contabilizadas a partir dos lançamentos padrão:

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title	Contabilização

Código

Descrição

Tabelas posicionadas

54A

Constituição PDD

SA1 | SE1 | FJZ

54B

Reversão PDD

SA1 | SE1 | FJZ

54C

Constituição PDD com Rateio por Item da Nota

SA1 | SE1 | FJZ |FWZ

54D

Reversão da Constituição PDD com Rateio por Item da Nota

SA1 | SE1 | FJZ |FWZ

03. PARÂMETROS

Nome da VariávelMV_PDDREFTipoCaracterDescrição

Campo para considerar na regra do PDD:
1= Vencimento Real (E1_VENCREA)
2 = Vencimento do Título (E1_VENCTO)
3 = Vencimento Original (E1_VENCORI)

Valor Padrão1Nome da VariávelMV_PDDRTNFTipoNuméricoDescrição

Indica se a rotina de PDD irá realizar o rateio por item da nota fiscal que gerou o título.
1=Sim ou 2= Não

Valor Padrão2Nome da VariávelMV_PDDACRETipoCarácterDescrição

Selecione se o saldo liquido do PDD irá considerar o acréscimo e decréscimo do título.
1=Sim ou 2= Não

Valor Padrão1

04. PONTOS DE ENTRADA

05. TABELAS UTILIZADAS

ChaveNomeModoPYMEFJXProcessamento PDDCSFJYClientes em PDDCSFJZTítulos ProvisicionadosCSFWZRateio de Tìtulos PDDCSFRVSituação de CobrançaCS

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