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1809 - Relação de Verbas com Fornecedor

Passo a passo:

Quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1809  - Relação de Verbas com Fornecedor e selecione a aba Filtros;

2) Preencha a Filial e os demais filtros conforme necessidade;

3)  Selecione a aba Opções, marque a opção Todos nas seguintes caixas Lançamentos, Tipo de Verba, Seleção de Verbas; 

4) Na caixa Verbas com forma de pagamento, marque a opção Em dinheiro;

5) Clique Imprimir;

A baixa destas verbas, poderão ser feitas pelas rotinas 1803 ou 1804, segue abaixo o processo destas rotinas;

Rotina 1803-Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro:

6) Acesse a rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, selecione o Fornecedor e clique Pesquisar;

7) Selecione a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e clique Baixar. Em seguida, clique o botão  Aplicar Vlr Crédito;

8) Na caixa Dados da Baixa e , preencha os campos Banco/Caixa e Moeda;

89) Marque o Tipo de recebimento desejado e informe o Histórico caixa;

910) Preencha o campo Observações baixa de verba, clicar no o botão Confirmar.

Rotina 1804-Baixar Verba Fornec. Desc. Financ

1) Acesse a rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ, selecione a Filial e Fornecedor e clique em pesquisar Pesquisar;

1) Selecione a verba a ser baixada e clique em Baixar. Em seguida, clique o botão  Aplicar Vlr Crédito;

2) Informe o N° do título no campo Titulo  e clique Confirmar.