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Rotinas 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor, 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor e 1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

Quando o adiantamento já foi utilizado na baixa dos títulos na rotina 746 é necessário estornar esse adiantamento na rotina 767, que ficará disponível na rotina 746 para ser utilizado novamente, conforme apresentado abaixo:

Devolução no adiantamento 

1) Na rotina 767, estorne normalmente o adiantamento;

2) Na rotina 1302, efetue normalmente a devolução parcial da nota,

3) Na rotina 746, faça a baixa com o adiantamento para gerar uma sobra referente ao valor da devolução parcial.

Observação: quando um adiantamento for realizado para um fornecedor e o valor da nota enviado for menor que o adiantamento, a sobra desse adiantamento deverá voltar para o caixa/banco, que efetuou o pagamento do borderô/cheque. Para que a sobra volte para o caixa/banco de origem, deve-se baixar esta sobra, conforme as orientações a seguir.

Baixa de sobra no adiantamento na rotina 746

1) Na rotina 746, preencha os campos e clique Pesquisar;

2) Na planilha Adiantamento ao Fornecedor, clique duas vezes na sobra do adiantamento;

3) Clique o botão Baixar Mov. Numerário;

4) Na janela que abrir, informe o Valor Baixa, Banco/Caixa, Moeda e o Histórico do lançamento,

5) Clique o botão Confirmar. Uma mensagem informando o valor que voltará para a tesouraria será apresentada. Caso as informações estejam corretas, clique Sim.