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124 - Balancete

Passo a passo:

Para ajustar o saldo de um crédito/débito na rotina 124 é necessário lançar uma receita/despesa na rotina 631 - Lançar Despesas ou Receitas, conforme apresentado abaixo:

1) Acesse a rotina 631;

2) Clique o botão Incluir;

3) Informe a Filial, o Cód.Conta, o Histórico, a Caixa/Bco:, a Moeda conforme a necessidade;

4) Caso o saldo esteja Negativo, selecione na caixa Tipo de lançamento a opção Receita. Por exemplo, se o saldo for negativo >> - R$ 500, deve ser lançada uma receita com valor de R$ 500;

5) Caso o saldo esteja Positivo, selecione na caixa Tipo de lançamento a opção Despesa. Por exemplo, se o saldo atual for positivo >> R$ 500, deve ser lançada uma despesa com valor de R$ 500;

6) Clique o botão Confirmar após selecionar a opção que mais se adequar à realidade de sua empresa.

Assim, será lançada uma contra-partida na rotina 124. Após a realização desses procedimentos, realize normalmente a conciliação do lançamento na rotina 604 - Conciliar.