Possíveis erros

1 - Ao gerar o arquivo, para cada Cliente/Fornecedor o sistema verificará se o Código da Receita foi informado no Cliente/Fornecedor. Caso não tenha sido informado, o sistema gerará um arquivo de nome “LOG_DIRF.TXT”, onde será emitida a mensagem abaixo, bem como os CNPJ’s dos Clientes/Fornecedores que estiverem com a inconsistência, o arquivo será

2 - Aviso – Linha 2 - Registro RESPO - Ordem 4: Campo contém caracteres não permitidos.

Essa mensagem nada mais é que um aviso não impeditivo, posicionando sobre o 4 campo do registro RESPO, que em análise ao layout refere ao campo DDD.

Será necessário acessar o cadastro da filial | anexos dados fiscais | Contador | campo DDD/Telefone e retirar os caracteres especiais informados.

3 - Linha: xx Registro: BPJDEC Campo: XXXXX Valor: XXXXX . Erro: Este registro precisa estar associado a um registro do tipo IDREC.

Solução: Verificar no arquivo txt gerado, que na linha especificada do erro posiciona no campo BPJDEC e o registro acima refere ao campo IDREC (Código da Receita). Necessário verificar qual a origem do lançamento (Liber/Fluxus), qual o tributo em questão e analisar no lançamento se informado o código da Receita corretamente.

4 - Linha: xx Registro: RTRT Campo: XXXXX Valor: XXXXX Erro: Este registro precisa estar associado a um registro do tipo BPFDEC, BPJDEC, BPFFCI, BPJFCI, BPFPROC, BPJPROC, BPFRRA.

Solução: Será necessário avaliar os erros anteriores, acertando um erro é possível que os demais sejam solucionados.

A mensagem informa que o registro RTRT (Rendimentos tributáveis – Base de calculo), precisa esta vinculado a um beneficiário seja PF ou PJ conforme o caso.

5 - Linha: xx Registro IDREC, ordem 2, conteúdo 5856. Erro: Código da Receita inválido ou não permitido para o bloco de beneficiários do declarante.

Solução: Analisar informação no contexto do arquivo txt e informação selecionada no filtro da rotina quanto aos tributos.

O código 5856 refere a Cofins não cumulativa ou seja, não condiz com tributo vinculado na DIRF.

Necessário verificar o tributo em questão e associar o código correto nos lançamentos.

OBS: Esse erro já ocorreu em virtude de inconsistência no validador DIRF. Caso a orientação acima não resolva, será necessário desinstalar o programa validador e instalar novamente.

6 - Linha xx Registro RTRT, ordem 1, conteúdo xxx. Erro: Este registro deve ser único.

Solução: Necessário verificar as informações no lançamento e os filtros da rotina.

Verificar os tributos vinculados ao lançamento, se possuem base, valor, cod. Receita, e a possível existência indevida de outro tributo.

Dúvidas Frequentes

P: Ao gerar a Rotina da DIRF não estão sendo geradas as Retenções das Contribuições.

R: o Fato gerador das Retenções (PIS, COFINS e CSLL) é o Pagamento do lançamento financeiro. Ao baixar o lançamento no TOTVS Gestão Financeira é gerado a DARF automaticamente, conforme a Parametrização do Cliente\Fornecedor.

P: Como o TOTVS Gestão de Pessoas gera um arquivo e o TOTVS Gestão Fiscal gera outro, como fazer a importação no programa da DIRF?

R: Após fazer a importação do arquivo gerado pelo TOTVS Gestão de Pessoas, é necessário fazer a importação do arquivo do TOTVS Gestão Fiscal, escolhendo a seguinte opção: Substituir pela soma dos dois.

O registro atual terá seus valores somados aos valores do registro que está sendo importado.

P: Ao importar o arquivo da DIRF os lançamentos de Retenção PIS, Cofins e CSLL estão multiplicados.

R: Isso pode ocorrer quando os Lançamentos que possuem retenção de PIS, Cofins e CSLL, tem tributos separados, mas com o mesmo código de Receita, gerando assim 3 guias diferentes. O código de Receita é utilizado para apurar os 3 Tributos (Pis, Cofins e CSLL) nas mesma guia. Caso a opção seja apurar os Tributos separados, cada um tem que ter o seu código de Receita.
Para ajuste desta situação é necessário desfazer o processo: excluir as guias geradas, cancelar a baixa dos Lançamentos que geraram as Darfs, alterar o Código de Receita desses lançamentos e depois será necessário fazer todo o processo novamente, baixando os lançamentos e assim teremos as guias geradas corretamente.

P: Não estão sendo levados alguns lançamentos de IRRF para a DIRF

R: Para correta geração da DIRF, é obrigatória a geração das Guias pelo TOTVS Gestão Fiscal.