Aba Opções

1 - Bloquear Produtos FL sem Estoque (Preencher DTEXCLUSAO)

 4 - Armazenar Saldos Estoque

4.1 - Armazenar Saldos Estoque de Lote

5 - Consolidação de Dados

6 - Atualização dos Saldos Financeiros

Gravar várias informações financeiras relativas à filial selecionada, como a posição dos caixas/bancos, a posição das contas a receber, valor de estoque, a posição das contas a pagar e o saldo real/financeiro, obedecendo ao seguinte cálculo:

Posição Caixas/Bancos + Contas a Receber + Valor do Estoque – Contas a Pagar.

Caso a hora da geração da atualização esteja entre às 0 e 8 horas, será considerada para a Data de Atualização, a Data do Dia Anterior. Também serão atualizados os títulos pendentes em desdobramentos cancelados que poderão ser visualizados através da rotina 117 - Boletim Financeiro.

Observação: A atualização dos saldos financeiros é validada de acordo com o parâmetro 2937 – Permite executar rotina 504 mais de uma vez no dia da rotina 132 – Parâmetros da presidência e a data de processamento. Caso o parâmetro esteja marcado como Não, e a data de processamento esteja igual à data atual, ocorre o bloqueio do restante das atualizações, impedindo que a data de processamento seja alterada, uma vez que esta data é incrementada cada vez que a atualização é realizada.

7 - Bloqueia/Desbloqueia Clientes Automaticamente

Bloquear e desbloquear clientes automaticamente. Ao selecionar esta opção, serão efetuadas as seguintes alterações:

• Desbloqueio de clientes com bloqueio automático, caso não existam contas a receber do cliente vencida com um prazo maior do que o número de dias para bloqueio automático configurado na cobrança do título a ser recebido;
• Desbloqueio de clientes bloqueados automaticamente por cobrança CHD1 (Cheque Devolvido) e CHD3 (Cheque Devolvido de Terceiros), bloqueados com mais de 7 (sete) dias e que não tenham títulos vencidos atrasados em cobranças cujo bloqueio seja automático;
• Bloqueio de clientes com título atrasado, onde as cobranças sejam de bloqueio automático e que tenha ultrapassado o prazo parametrizado na moeda/cobrança do título a ser recebido. Caso o titulo esteja vencido e na rotina 522 – Cadastrar Tipo de Cobrança o campo Nº Dias Bloq. Aut. estiver preenchido, o cliente será bloqueado somente após o vencimento da carência indicada no campo;
• Caso o parâmetro do sistema 1271 - Mudar cobrança de BK para CH esteja marcado como Sim, será alterado o tipo de cobrança de clientes cuja moeda seja BK com títulos vencidos a mais de 10 dias para CH. O RCA do cliente será comunicando sobre a mudança através de mensagem.

8 - Agenda Fornecedor

 9 - Recálculo do Contas a Pagar Previsto

Recalcular as contas a pagar previstas de compra de mercadorias, gerado no momento da digitação dos pedidos de compra, cuja mercadoria ainda não entrou no estoque. Estas informações poderão ser visualizadas nas rotinas 236 – Contas a Pagar Previsto e 139 – Fluxo de Caixa Sintético.

Quando o tipo de entrada for  S - Entrada S.R. Imobilizada/ Const. Int. será verificado se existe ou não o contas a pagar previsto dos pedidos, permitindo assim a geração ou não do contas a pagar. 

10 - Bloqueia Clientes Inativos há mais de XX dias

Bloquear clientes inativos há mais de XX dias, de acordo com parâmetro. Ao selecionar esta opção, os clientes não registrados na data da última compra, ou que tenham realizado a última compra num prazo maior do que o número de dias parametrizado para o bloqueio de cliente inativo serão bloqueados. Caso o parâmetro do sistema 1270 - Zerar limite de crédito no bloqueio de clientes esteja marcado como Sim, os mesmos terão o limite de crédito zerado.

 Os seguintes parâmetros da rotina 132 deverão ser verificados para utilização desta opção:

• 1270 - Zerar Limite de Crédito no Bloqueio de Clientes;
• 1402 - Bloquear Automaticamente Clientes Inativos a mais de x dias;
• 1078 - Plano de Pagamento Inicial;
• 1254 - Cód. Cobrança Inicial;
• 2195 - Utilizar Controle de Limite de Crédito CPF ou CNPJ.
• 2402 - Bloqueia ou desbloqueia automaticamente.
  
  Selecionar os clientes a serem bloqueados que atendem as seguintes condições: Inatividade maior que o parâmetro 1402 - Bloquear Automaticamente Clientes Inativos a mais de x dias; Data última compra é nula ou anterior ao parâmetro 1402 - Bloquear Automaticamente Clientes Inativos a mais de x dias, Cliente desbloqueado e Cliente não está cadastrado como Fornecedor. Os clientes que atenderem as condições acima serão bloqueados da seguinte maneira:
  
  
• Se o parâmetro 1270 - Zerar Limite de Crédito no Bloqueio de Clientes estiver marcado como Sim, o limite de crédito do cliente será zerado;
• Se o parâmetro 1270 - Zerar Limite de Crédito no Bloqueio de Clientes estiver como Inicial, os seguintes campos do cliente serão atualizados: plano de pagamento, cobrança, limite de crédito pessoa física ou jurídica:
  - Plano de Pagamento do Cliente é atualizado com o valor do parâmetro 1078 - Plano de Pagamento Inicial;
  - Cobrança do Cliente é atualizado com o valor do parâmetro 1254 - Cód. Cobrança Inicial;
  - Limite de Crédito do Cliente é atualizado com o valor do parâmetro 1276 – Limite de Crédito Inicial Pessoa Física se o cliente é do tipo Pessoa Física;
  - Limite de Crédito do Cliente é atualizado com o valor do parâmetro 1375 – Limite de Crédito Inicial Pessoa Jurídica (em reais), se o cliente é do tipo Pessoa Jurídica;
• Se o parâmetro 1270 - Zerar Limite de Crédito no Bloqueio de Clientes estiver com o valor Não, o Limite de Crédito do cliente não será alterado;
• O campo Data Bloqueio é atualizado com a data corrente e poderá ser visualizado em várias rotinas, onde as principais são 302 e 1203 - Extrato de Cliente;
• Campo Observação é atualizado com texto padrão do bloqueio poderá ser visualizado em várias rotinas, onde as principais são 302 e 1203;
• Estes dois últimos campos sempre são atualizados, não importando qual a opção selecionada em Zerar Limite de Crédito no Bloqueio de Clientes;
• De acordo com o parâmetro 2402, somente serão bloqueados os clientes não relacionados a fornecedores que estiverem com pendências financeiras, e não os fornecedores sem movimentação. 
  
  

11 - Recálculo do %Venda para Pessoa Física

12 - Atualização de Dt. Próx. Visita (Roteirização de Clientes)

13 – Geração dos Livros Fiscais de Entrada e Saída

Gerar os livros fiscais de entrada e saída a partir da movimentação do dia.

• Log de Erros: utilizada para apresentar ou informar caminho e o nome do arquivo para a gravação de log referente a erros ocorridos na geração do livro fiscal. O caminho e o nome do arquivo são gerados de forma padrão com data e hora conforme segue abaixo:

P:/ETC/RELATORIOS/, com o nome inconformidades_rotina_504_xxxxxxx, onde: xxxxxxxx é o dia ( em dd/mm/aaaa) da geração do arquivo.

14 – Bloqueia Clientes com mais de X Cheques Devolvidos nos últimos X dias

Bloquear clientes com X cheques devolvidos em um número de dias. Esse bloqueio poderá ser parametrizado na rotina 132, parâmetro 1539 - Bloquear Automaticamente Clientes com Quantidade de Cheques Devolvidos maior que 'XXX' nos últimos xx' dias.

Ao selecionar esta opção, será verificado o registro (log) de Cheques Devolvidos. Em seguida, serão bloqueados os clientes que possuem a quantidade de cheques devolvidos maior que o valor parametrizado, considerando a quantidade retroativa de dias parametrizados. Este bloqueio é considerado manual, ou seja, o cliente não será desbloqueado automaticamente. 

15 - Bloqueia Clientes Cadastrados nos últimos X Dias que tiveram Cheque Devolvido

Bloquear clientes cadastrados nos últimos x dias com cheque devolvido, parametrizado na rotina 132, parâmetro Bloquear automaticamente clientes com cheque devolvido e que foram cadastrados nos últimos X dias.

Ao selecionar esta opção, será verificado o registro (log) de Cheques Devolvidos. Em seguida, serão bloqueados os clientes que tiveram cheques devolvidos e que possuem a data de cadastro inferior ao valor parametrizado, considerando a data atual. Este bloqueio é considerado manual, ou seja, o cliente não será desbloqueado automaticamente.

16 – Bloqueia LOTES de acordo com XXX dias para o fim da validade

17 – Excluir Orçamentos com Prazo Expirado

18 - Bloqueia/desbloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas a mais de X dias

Bloquear fornecedores com verbas vencidas há mais de XXX (cinco) dias. Será necessário marcar o parâmetro 1191 - Utilizar Bloqueio de Fornecedores com Verbas Vencidas, da rotina 132. Serão pesquisadas as verbas de fornecedores, agrupadas nas seguintes condições:

• As verbas cuja data de vencimento são anteriores à diferença entre a data corrente e o parâmetro 1191 - Utilizar Bloqueio de Fornecedores com Verbas Vencidas;
• As verbas cujo saldo são superiores a 0 (zero), o cálculo do saldo será: valores de débito subtraído dos valores de crédito;
• As verbas dos fornecedores que estão desbloqueados no cadastro de fornecedor;
• Para cada fornecedor bloqueado será gerado um registro (log) do Fornecedor, onde serão gravados: código do fornecedor bloqueado, código do usuário que operou a rotina 504 para bloquear o fornecedor, status anterior (fornecedor que estava desbloqueado), status atual (fornecedor bloqueado), data de geração deste registro e data e hora de geração deste registro.

19 – Atualizar Quantidade Devolvida no Mês

22 – Direcionar Títulos Vencidos entre Agentes de Cobrança

23 – Zera limites e altera cobrança para D para clientes inativos a mais de X dias

Zerar o limite dos clientes inativos. Ao colocar o mouse sobre o novo item, será visualizado o seguinte hint: Caso selecionada esta opção, o sistema irá zerar o limite atual do cliente e alterar o código da cobrança atual para D, podendo efetuar vendas somente a vista para o cliente. A quantidade de dias de inatividade é definido pelo parâmetro 1402 da rotina 132.

Observação: A data de processamento é informada na rotina: 504, campo Data e 132, parâmetro 1449 – Data do próx. Fechamento do dia.