NManutenção de Contas Correntes - CD1103
Visão Geral do Programa
Permitir a implementação e manter atualizadas as contas correntes que a empresa utiliza para os módulos de Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos.
Importante:
Para cadastrar uma conta corrente, é necessário que já tenha implantado um Banco e uma Agência.
Manutenção de Contas Correntes
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as contas correntes que tenham movimentação bancária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Informar o código do Banco onde será cadastrada a conta corrente; |
Agência | Informar o código da agência onde se situa a conta corrente que está sendo cadastrada; |
| Conta Corrente | Informar o número da conta corrente que está sendo implantada. |
Atualização Conta Corrente - Pasta Cta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir a implementação e a manutenção de dados de contas correntes que a empresa utiliza para os módulos Caixa e Bancos, Contas a Pagar e Contas a Receber. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento que possui a conta corrente que está sendo cadastrada. Este vinculo do estabelecimento com a conta corrente será utilizado para emissão de relatórios e consultas no módulo Aplicações e Empréstimos. Importante: Essa amarração não irá bloquear lançamentos efetuados em outros estabelecimentos nessa conta corrente, seja por intermédio do caixa e bancos ou pelos demais módulos. |
Modalidade | Inserir a modalidade desta conta corrente. Esta modalidade é cadastrada e utilizada no módulo de Aplicações e Empréstimos, mas pode ser pesquisada e até implantada utilizando este campo. |
Data Saldo | Inserir a data inicial desta conta corrente, que será utilizada no Caixa e Bancos para movimentação Bancária. |
Saldo Inicial Empresa | Inserir o saldo bancário inicial desta conta da empresa, na data informada no campo Data Saldo. Este saldo é utilizado no módulo Caixa e Bancos. |
Saldo Inicial Banco | Inserir o saldo inicial desta conta corrente no banco, na data informada no campo Data Saldo. Este saldo também é utilizado no módulo Caixa e Bancos. Pode ser diferente do saldo inicial da empresa nos casos de cheques não compensados. |
Gera Disponível | Quando assinalado, indica que o saldo da conta corrente que está sendo cadastrada será considerado na geração do disponível no módulo Caixa e Bancos. |
Atualização Conta Corrente - Pasta Extrato
Objetivo da tela: | Permitir a implementação e a manutenção de agência e conta corrente para a importação do extrato bancário e outras movimentações. Nota: No momento do cadastro da Agência Extrato e Conta Corrente Extrato, o programa faz a verificação se já existe implantado alguma conta corrente com estas mesmas informações. Caso exista não será permitido o cadastro em duplicidade. Pode ser emitido um relatório de Contas Correntes do programa Listagem de Contas Correntes (CDR065B). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Agência Extrato | Inserir o número da agência onde a conta corrente que está sendo cadastrada se situa. O número da agência deve ser composto de: 6 (seis) números + (mais) 1 (um) verificador. Caso o número da agência seja de apenas 2 (dois) números e 1 (um) dígito, o mesmo deve ser completado com zeros na esquerda. Exemplo: |
Cta Corrente Extrato | Inserir o número da conta corrente da empresa registrado no banco. Este campo deve ser composto de 10 (dez) números + (mais) 1 (um) ou 2 (dois) dígitos verificadores. Caso o número da conta corrente seja composto de apenas 4 (quatro) números e 1 (um) dígito, o mesmo deve ser completado com zeros a esquerda antes do número. Nota: O Dígito verificador é alfanumérico. Exemplo: |
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