Emissão do Demonstrativo Contábil - FT0708

Visão Geral do Programa

Essa função visa permitir a conciliação dos lançamentos contábeis gerados pelo faturamento e preparar os valores de impostos, a receita de vendas e os descontos concedidos do faturamento para contabilização.

Quando o Demonstrativo Contábil apresentar diferenças entre crédito e débito, será exibida uma mensagem de aviso, e serão eliminados todos os registros que foram processados, impossibilitando que o período informado seja contabilizado.

Nota:

No EMS 2.06 ou superior, as alíquotas de PIS/COFINS são gravadas na nota fiscal. Nas versões anteriores, as alíquotas de PIS/COFINS são obtidas na natureza de operação. Nesse caso, quando for alterado o valor das alíquotas na natureza de operação entre o intervalo da emissão da nota fiscal e da contabilização da mesma ocorrerá uma diferença de valores que deverá ser corrigida manualmente na contabilidade.

Nota:

Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.

Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.

Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir conciliar os lançamentos contábeis, gerando um demonstrativo contábil.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir uma faixa para seleção dos estabelecimentos que serão considerados na emissão do Demonstrativo Contábil.
Dt Emissão	Inserir uma faixa de datas de emissão das notas fiscais que serão consideradas na emissão do Demonstrativo Contábil. Nota: Somente será permitida a emissão do Demonstrativo Contábil dentro do período informado, ou seja, não será permitida a impressão do Demonstrativo Contábil com mês/ano inicial diferente do mês/ano final.
Conta	Inserir uma faixa de contas contábeis que devem ser consideradas na emissão do Demonstrativo Contábil.
Centro de Custo	Inserir uma faixa de centro de custo que devem ser considerados na emissão do Demonstrativo Contábil.
País	Inserir uma faixa de países que serão considerados na emissão do Demonstrativo Contábil.
UF	Inserir uma faixa de unidades de federação que serão considerados na emissão do Demonstrativo Contábil.

Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Permitir determinar a forma de classificação das informações do demonstrativo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Opção

Determina a forma de apresentação das informações do demonstrativo. Assinalar uma das opções:

Detalhado: indica que as informações do demonstrativo serão apresentadas de forma detalhada. Os valores serão impressos por estabelecimento, conta contábil, data de emissão do documento (NF), série e número com a totalização por data de emissão, conta contábil e estabelecimento;
Resumido: indica que as informações do demonstrativo serão apresentadas de forma resumida.

Quando selecionado o destino de impressão como "Planilha", essa opção ficará desabilitada e será automaticamente marcada a opção de geração "Detalhado".

Classificação

Determina a forma de classificação das informações no demonstrativo. Assinalar uma das opções:

Estabelecimento/Conta Contábil;
Conta Contábil/Estabelecimento.

Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar as informações referentes ao demostrativo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição;
Vencimento Impostos	Quando assinalado, indica que no cálculo do FASB e CMCAC será utilizado o vencimento das duplicatas para as notas que geram faturamento e a data de emissão da nota para as que não geram faturamento. Nota: Esse campo só terá utilização para os clientes que utilizam FASB e CMCAC.
Valida Conta Contábil	Quando assinalado, as contas sejam validadas, e se tiverem problemas, as mensagem sejam apresentadas ao usuário, porém não impedindo a geração.
IPI	Inserir a data de vencimento do IPI. Nota: Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.
ICMS	Inserir a data de vencimento do ICMS. Nota: Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.
ISS	Inserir a data de vencimento do ISS. Nota: Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.
IRRF	Inserir a data de vencimento do IRRF. Nota: Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.
PIS	Inserir a data de vencimento do PIS. Nota: Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.
Cofins	Inserir a data de vencimento do Cofins. Nota: Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.
ICMS Sub	Inserir a data de vencimento do ICMS Substituto. Nota: Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.
INSS Retido	Inserir a data de vencimento do INSS Retido. Nota: Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.
FET	Inserir a data de vencimento do FET - Fundo Estadual de Transporte. Nota: Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.
Vencimentos	Selecionar a forma de vencimento dos impostos. As opções disponíveis são as seguintes: Emissão NF: quando assinalado, indica que a data de vencimento dos impostos será igual a data de emissão da Nota Fiscal. Informada: quando assinalado, indica que a data de vencimento dos impostos será informada pelo usuário.
Cotação	Selecionar a forma de cotação dos impostos. As opções disponíveis são as seguintes: Real: quando assinalado, indica que será utilizada a cotação real da moeda forte. Histórica: quando assinalado, indica que será utilizada a cotação histórica da moeda forte.
Moeda	Selecionar a moeda a ser utilizada para a emissão do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são as seguintes: Padrão: quando assinalado, indica que será utilizada a moeda padrão (corrente) para a emissão do demonstrativo contábil. FASB: quando assinalado, indica que será utilizada a moeda FASB para a composição dos valores do demonstrativo contábil, e a cotação utilizada depende do parâmetro de cotação selecionado anteriormente: Real ou Histórica. CMCAC: quando assinalado, indica que será utilizada a moeda CMCAC para a composição dos valores do demonstrativo contábil e a cotação utilizada depende do parâmetro de cotação selecionado anteriormente: Real ou Histórica.
Processar	Selecionar os documentos a serem considerados para geração do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são as seguintes: Notas Fiscais: quando assinalado, determina que as notas fiscais devem ser consideradas para geração do demonstrativo contábil. Processo de Exportação: quando assinalado, determina que os processos de exportação devem ser considerados para geração do demonstrativo contábil. IFRS: quando assinalado, indica que será gerado também para o cenário IFRS. Para mais detalhes, consultar o Conceito IFRS. Nota: Essas opções somente são habilitadas quando o módulo de Exportação estiver implantado.