Atualização de Documentos Físicos - RE2005
Visão Geral do Programa
Esta atualização também pode ser executada no momento da digitação das notas fiscais na Manutenção Documentos (RE1001), de forma on-line a cada nota fiscal.
Após efetuar a atualização, a situação do documento é alterada para Atualizado. Nessa situação, o documento poderá então ser digitado no Recebimento Fiscal (RE1001).
A atualização do documento digitado no recebimento físico implica na atualização dos seguintes módulos:
- Compras – atualiza saldos nas parcelas da ordem de compra.
- Estoque – cria movimentação e saldo em estoque. As movimentações serão valorizadas ao médio.
- Produção.
- Controle de Qualidade – gera os roteiros de inspeção.
Quando o item da nota fiscal estiver com o parâmetro Roteiro de Inspeção Antecipado, irá vincular os dados da nota fiscal no roteiro de inspeção.
Nota:
O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).
O parâmetro Roteiro de Inspeção Antecipado é atualizado por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento CQ (CQ0124).
Na programa Manutenção Documentos (RE1001) estão descritos mais detalhes pertinentes a parametrização do recebimento físico, atualização, desatualização e geração de documentos no recebimento fiscal.
Na tabela a seguir, é demonstrada a contabilização de documentos recebidos pelo recebimento físico:
Lançamento: | Conta: | Valor: | Parametrizado na Função: |
Débito | Saldo por Grupo de Estoque. | Valor da Mercadoria. | |
Débito | Transitória de Recebimento Físico. | Valor Médio da Mercadoria. | |
Crédito | Saldo por Grupo de Estoque. | Valor Médio da Mercadoria. | |
Débito | Imposto a Recuperar (ICMS, IPI, PIS, COFINS). | Valores dos Impostos. | Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). |
Crédito | Transitória de Fornecedores. | Valor Total da Nota. |
No programa Consulta de Movimentos (CE0814), são apresentados dois movimentos para a conta transitória de Recebimento Físico e um movimento na conta transitória de fornecedores conforme abaixo:
Tipo: | Conta Contábil: |
Entrada | Transitória de Recebimento Físico. |
Saída | Transitória de Recebimento Físico. |
Entrada | Transitória de Fornecedor. |
Nota:
Efetua a integração de movimento de estoque usando EAI 2.0 ao realizar a atualização dos documentos digitados pelo recebimento físico.
O EAI 2.0 realiza a comunicação entre vários aplicativos tendo uma forma padrão de comunicação utilizando Mensagem Única TOTVS.
Atualização Doctos Físicos - Pasta Notas
Objetivo da tela: | Permitir a atualização dos documentos digitados pelo recebimento físico. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleção | Quando acionado, é apresentada a tela RE2005Z, na qual é possível determinar as faixas de informações para facilitar a seleção dos documentos a serem atualizados. |
Senha Usuário | Quando acionado, é apresentada uma tela solicitando o usuário e sua senha de permissão para a atualização das notas fiscais, não sendo necessário sair do programa para alteração de usuário. |
Marca/Desmarca | Quando acionado, permite marcar e desmarcar para atualização o documento selecionado. Quando selecionado um documento que ainda não está marcado para atualização, o mesmo apresenta a descrição Marca, permitindo que o mesmo seja marcado para atualização. Caso o documento selecionado já tenha sido marcado para atualização, o mesmo apresenta a descrição Desmarca, permitindo desmarcar o documento selecionado. Importante: Os documentos são marcados por um asterisco (*) que é inserido no campo anterior ao campo Série (Ser). |
Todas | Quando acionado, permite marcar todos os documentos que não estejam marcados. |
Nenhuma | Quando acionado, permite desmarcar todos os documentos que estejam marcados. |
Atualiza | Quando acionado, permite iniciar o processo de atualização dos documentos marcados. |
RE2005Z
Objetivo da tela: | Permitir determinar as faixas de informações para facilitar a seleção dos documentos a serem atualizados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, permite marcar e desmarcar para atualização o documento selecionado. Quando selecionado um documento que ainda não está marcado para atualização, o mesmo apresenta a descrição Marca, permitindo que o mesmo seja marcado para atualização. Caso o documento selecionado já tenha sido marcado para atualização, o mesmo apresenta a descrição Desmarca, permitindo desmarcar o documento selecionado. Importante: Os documentos são marcados por um asterisco (*) que é inserido no campo anterior ao campo Ser. |
Todas | Quando acionado, permite marcar todos os documentos que não estejam marcados. |
Nenhuma | Quando acionado, permite desmarcar todos os documentos que estejam marcados. |
Atualiza | Quando acionado, permite iniciar o processo de atualização dos documentos marcados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de códigos de estabelecimento cujas notas se deseja selecionar para atualização. |
Emitente | Inserir uma faixa de códigos de emitentes (fornecedores) cujas notas se deseja selecionar para atualização. |
Documento | Inserir uma faixa de números de documentos a ser atualizados. |
Série | Inserir uma faixa de séries de notas fiscais que se deseja atualizar. |
Nat Operação | Inserir uma faixa de naturezas de operação das notas fiscais que se deseja atualizar. |
Data Transação | Inserir uma faixa de datas de transação das notas fiscais que se deseja atualizar. |
* | Quando apresentado o asterisco (*), indica que o documento está marcado para atualização. |
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