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  • Como funciona o processo de verba de "Fundo Reserva"?

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Fundo Reserva

Produto:

1801 - Incluir Verba/Bonificado Fornecedor, 1807 - Aplicar verba lançado como receita

Passo a passo:

O processo de verba de “fundo de reserva” foi criado para atender os clientes que criam verbas dos tipos “Rebaixa de custo” e “Outras” e tem a necessidade de alterar sua aplicação.

Por exemplo, o fornecedor negociou o pagamento de uma a verba para compra de uniformes, para isso deve ser criada uma verba do tipo “Outras” com o valor negociado. Posteriormente viu-se a necessidade de aplicar essa verba para rebaixa de custo de alguns produtos que estão perdendo competitividade no mercado.

Para isso, na rotina 1807, é possível aplicar a verba do tipo “Outras” para a conta de “Fundo de reserva” e depois criar na rotina 1801 uma verba do tipo “Rebaixa de custo” usando o saldo da conta “Fundo de reserva”.

Para usar este processo siga os passos abaixo:

1) Defina uma conta para movimentar o fundo de reserva na rotina 132, parâmetro 2468 - Conta da Verba Fundo Reserva:

 

2) Na rotina 530, dê a permissão “Incluir verbas fundo de reserva” nas rotinas 1807 e 1801 para o usuário :

3) Aplique na rotina 1807 as verbas do tipo “Rebaixa de custo” ou “Outras” para a conta do fundo de reserva, neste momento, o usuário está somando o valor aplicado na conta de fundo de reserva para aplicação, ou seja, retirando do saldo a aplicar da verba selecionada. Lembrando que não há alteração no baixa da verba, portanto ela deverá ocorrer normalmente na verba que originou o fundo de reserva.

4) Pronto, agora uma verba que foi criada para “rebaixa de custo” poderá ser usada para aplicação do tipo “Outras” e vice-versa, pois seu recurso foi transferido para a conta de “Fundo de reserva” e depois para a conta de “Rebaixa de custo” ou “Outras” conforme a necessidade.


Para alimentar a conta de Fundo de Reserva siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1807 e selecione a Verba que será lançada no fundo de reserva;

Observação: esta verba pode ser do tipo Rebaixa de custo ou Outras e a forma de pagamento igual a Dinheiro ou Mercadoria.

2) Informe a Conta e o Valor da Aplicação para o fundo;

3) Marque a opção Aplicar valor para Fundo de Reserva e clique Processar;

4) O valor aplicado ficará na conta definida na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 2468 - Conta da verba Fundo de Reserva, que deve ser preenchido previamente para cada filial;



1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e clique Incluir;

2) Marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de Custo ou Outras e marque a Forma de Pagamento desejada;

3) Informe o Valor e marque a opção Fundo de Reserva;

4) Clique Confimar.

Observação: o valor não pode ser superior ao valor que o fundo de reserva possui. Se preferir apenas lançar um crédito em uma conta, pode ser realizado na rotina 1807 também, mas ao invés de marcar a opção Fundo de Reserva, selecione a conta a qual será enviado o crédito da verba.


 Como funciona a Rebaixa de CMV?

A rebaixa de CMV, será realizada para produtos que já foram vendidos. Este processo pode ser efetuado conforme segue:

  • Rebaixa de CMV com valor definido


1) Inclua verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Mercadoria;

2) Crie pedido bonificado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, vinculando à verba criada na rotina 1801;

3) Receba a nota fiscal bonificada na rotina 1301 - Receber Mercadoria;

Ou:

1) Inclua verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Dinheiro;

2) Baixe a verba pela rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro informando Caixa e Moeda a serem lançados. Ou conceda desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.;

3) Prepare a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar;
4) Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos;

5) Informe os campos: Período de Vigência, Qtde Produto a Aplicar e Vlr. Aplicar para o produto.

6) Rebaixa de CMV com valor a apurar.

7) Crie a verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV – valor a apurar e forma de pagamento igual a Mercadoria;


Ou

1) Prepare a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar;

2) Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos;

3) Informe o Período de Vigência e a Qtde Produto a Aplicar;

4) Informe o Vlr. Aplicar que será rebaixado em cada unidade de venda. Em seguida, as vendas poderão ser realizadas.

5) Realize a apuração do valor total utilizado na rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV. Na verba criada para esta utilização, é gerado o valor da apuração.

6) Se a forma de pagamento for em Mercadoria: na rotina 220 crie um pedido bonificado vinculado à verba criada na rotina 1801 e receba a nota fiscal bonificada por meio da rotina 1301.

7) Se a forma de pagamento for em Dinheiro: baixe a verba pela rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, informando o Caixa e a Moeda a serem lançados. Ou conceda desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.

Observação: a rebaixa de custo pode ser visualizada na rotina 146 - Resumo de Venda.