Data Documento

Inserir as datas inicial e final, determinando o período dos documentos fiscais para a geração do arquivo.

Cupom Fiscal

Quando acionado, apresenta a tela DIC – Dados Cupom Fiscal. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – Dados Cupom Fiscal – Pasta Mestre.

GNR

Quando acionado, apresenta a tela GNR – Guia Nacional de Recolhimento, na qual é possível inserir dados para o registro 55. Mais informações podem ser obtidas na função GNR – Guia Nacional de Recolhimento – OF0315.

Grupo Estoque

Quando acionado, apresenta a tela DIC – Grupos Estoque. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – Grupos Estoque.

Registro 88

Quando acionado, apresenta a tela DIC – Registro 88 – Completa – se a opção escolhida no campo "Modelo da Declaração" for Completa – ou a tela DIC – Registro 88 – Simplificada – se a opção escolhida for Simplificada. Mais informações podem ser obtidas nos tópicos tela DIC - Registro 88 – Completa – Pasta Reg 88/0102  e tela DIC – Registro 88 – Simplificada – Pasta Reg 88/82.

Registro 88/03 – Apuração

Quando acionado, apresenta a tela DIC – Registro 88/03 – Apuração. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – Registro 88/03 – Apuração – Pasta Reg 88/83.

Ano/Numeração AIDF

Quando acionado, apresenta a tela DIC – Dados AIDF. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – Dados AIDF.

Código da Portaria

Selecionar a portaria que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. As opções disponíveis são:

• Portaria 531/2002.

• Portaria XXX/2002.

• Portaria 3.

Possui Benefício PSDI

Quando assinalado, indica que o estabelecimento é beneficiário do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI.

Considera CFOPs Serviços

Quando assinalado, determina que serão considerados os CFOPs de serviços dos documentos fiscais na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

Inscrição Centralizadora (caso existir)

Inserir a inscrição estadual do estabelecimento que centraliza as operações de transferência de débito e crédito entre as empresas filiadas.

Gera Registro 74 (Inventário)

Quando assinalado, determina que serão gerados os dados do inventário no arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

Data Inventário

Inserir a data de fechamento que será considerada para a geração das informações do inventário.

Série

Selecionar a série da nota fiscal de transferência que será considerada para a impressão do registro 88/04.

Nr Docto

Selecionar o número da nota fiscal de transferência que será considerada para a impressão do registro 88/04.

Emitente

Selecionar o código do cliente da nota fiscal de transferência que será considerada para a impressão do registro 88/04.

Nat Oper

Selecionar a natureza de operação da nota fiscal de transferência que será considerada para a impressão do registro 88/04.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações referentes ao Registro 60M que serão consideradas na Declaração de Informações do Contribuinte.

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada.

Inserir

Quando acionado, permite inserir as informações referentes ao Registro 60A que serão consideradas na Declaração de Informações do Contribuinte.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações referentes ao Registro 60A que serão consideradas na Declaração de Informações do Contribuinte.

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações referentes ao Registro 60R que serão consideradas na Declaração de Informações do Contribuinte.

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada.

Importar

Quando acionado, efetua o processo de importação dos Registros do Tipo 60.

Editar Layouts

Quando acionado, permite efetuar alterações no layout do arquivo para importação.

Retirar

Quando acionado, permite excluir o grupo de estoque selecionado da lista de grupos de estoque que será desconsiderada na geração da Declaração de Informações do Contribuinte.

Salvar

Quando acionado, permite que os dados informados nessa tela sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar.

Recuperar

Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados previamente por intermédio do botão Salvar.

Confirmar inserção do grupo de estoque

Quando acionado, insere o grupo de estoque selecionado na lista de grupos de estoque que será desconsiderada na geração da Declaração de Informações do Contribuinte.

Cancela inserção do grupo de estoque

Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados por intermédio do Botão Salvar.

Grupo Est

Selecionar o grupo de estoque a ser desconsiderado na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

Saldo da Conta Caixa

Inserir o saldo da conta caixa referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Saldo da Conta Banco

Inserir o saldo da conta banco referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Saldo a Receber de Clientes

Inserir o saldo a receber de clientes referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Saldo a Receber de Outras Contas

Inserir o saldo a receber de outras contas referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Saldo a Pagar a Fornecedores

Inserir o saldo a pagar a fornecedores referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Saldo a Pagar de Outras Contas

Inserir o saldo a pagar de outras contas referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Física até o Final do Mês

Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa física até o final do mês referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais).

Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Jurídica até o Final do Mês

Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa jurídica até o final do mês referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais.

Valor do Saldo Inicial da Contas Caixas e Bancos no Mês

Inserir o valor do saldo inicial da contas caixas e bancos no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

Valor dos Recebimentos Ocorridos no Mês

Inserir o valor dos recebimentos ocorridos no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Física no Mês

Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa física no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Jurídica no Mês

Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa jurídica no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

Valor dos Pagamentos de Empréstimos Efetuados no Mês

Inserir o valor dos pagamentos de empréstimos efetuados no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).

ICMS Substituição Interna

Inserir o valor correspondente ao ICMS substituição interna referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Substituição Interna de Transporte

Inserir o valor correspondente ao ICMS substituição interna de transporte referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Antecipação com Encerramento de Fase de Tributação

Inserir o valor correspondente ao ICMS antecipação com encerramento de fase de tributação referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e com MVA

Inserir o valor correspondente ao ICMS antecipação sem encerramento de fase de tributação e com MVA referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e sem MVA

Inserir o valor correspondente ao ICMS antecipação sem encerramento de fase de tributação e sem MVA referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Diferencial de Alíquota (Uso ou Consumo)

Inserir o valor correspondente ao ICMS diferencial de alíquota (uso ou consumo) referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

ICMS Diferença de Alíquota (Imobilizado)

Inserir o valor correspondente ao ICMS diferença de alíquota (imobilizado) referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

Valor Total com Incentivo do PSDI

Inserir o valor total com incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

Estorno do Débito do ICMS Substituição Tributária Interna

Inserir o valor correspondente ao estorno do débito do ICMS substituição tributária Interna referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido.

Inserir

Quando acionado, permite inserir as informações referentes ao Registro 88/06 – Informações Relativas ao Rateio Valor Adicionado por Município.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações referentes ao Registro 88/06 – Informações Relativas ao Rateio Valor Adicionado por Município.

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada referente ao Registro 88/06 – Informações Relativas ao Rateio Valor Adicionado por Município.

Valor de Estoque – Matéria Prima Final Tributada

Inserir o valor de estoque – matéria prima final tributada referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor de Estoque – Produtos/Mercadorias Acabados Inicial

Inserir o valor de estoque – produtos/mercadorias acabados inicial referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor de Estoque – Produtos/Mercadorias Acabados Final

Inserir o valor de estoque – produtos/mercadorias acabados final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor Isento/Não Tributado Inicial

Inserir o valor isento/não tributado inicial  referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor Isento/Não Tributado Final

Inserir o valor isento/não tributado final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor da Substituição/Antecipação Tributária com Encerramento de Fase Inicial

Inserir o valor da substituição/antecipação tributária com encerramento de fase inicial referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor da Substituição/Antecipação Tributária com Encerramento de Fase Final

Inserir o valor da substituição/antecipação tributária com encerramento de fase final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor dos Produtos em Processo Inicial

Inserir o valor dos produtos em processo inicial referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Valor dos Produtos em Processo Final

Inserir o valor dos produtos em processo final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações referentes ao Registro 88/10 – Informações Relacionadas à Nota Fiscal de Incorporação.

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada referente ao Registro 88/10 – Informações Relacionadas à Nota Fiscal de Incorporação.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações referentes ao Registro 88/11 – Informações Relativas ao Resumo Operações Prestação Serviço.

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada referente ao Registro 88/11 – Informações Relativas ao Resumo Operações Prestação Serviço.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações referentes ao Registro 88/50 – Informações Complementares Notas Modelo 1 e 1A – Quanto ao ICMS.

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada referente ao Registro 88/50 – Informações Complementares Notas Modelo 1 e 1A – Quanto ao ICMS.

Importar

Quando acionado, efetua o processo de importação dos Registros do Tipo 88.

Editar Layouts

Quando acionado, permite efetuar alterações no layout do arquivo para importação.

Arquivo de Entrada para Importação de Todos os Registros Tipo 88

Inserir o local e o nome do arquivo que será importado.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações referentes ao Registros 88/82 – Informações Relacionadas à Nota de Incorporação/Desincorporação. 

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada referente ao Registros 88/82 – Informações Relacionadas à Nota de Incorporação/Desincorporação.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações referentes ao Registro 88/83 – Utilizado para Identificar o Equipamento Emissor Cupom Fiscal.

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada referente ao Registro 88/83 – Utilizado para Identificar o Equipamento Emissor Cupom Fiscal.

Editar Layouts

Quando acionado, permite efetuar alterações no layout do arquivo para importação.

Restaurar Valores Conforme Cadastrados no OF0313 – Dados de Apuração de ICMS

Quando acionado, recupera e apresenta os dados da apuração do ICMS da função Dados de Apuração de ICMS – OF0313, de acordo com o período e estabelecimento informados.

Quitação do Valor de Incentivo do PSDI

Inserir a quitação do valor de incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor Apurado de Estorno de Crédito

Inserir o valor apurado de estorno de crédito referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor Apurado de Outros Débitos

Inserir o valor apurado de outros débitos referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor Apurado de Crédito Presumido

Inserir o valor apurado de crédito presumido referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Saldo Credor de ICMS do Período Anterior

Inserir o saldo credor de ICMS do período anterior referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor de Outros Créditos

Inserir o valor de outros créditos referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor de Estorno de Débitos

Inserir o valor de estorno de débitos referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor Apurado Referente às Deduções

Inserir o valor apurado de deduções referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Valor Crédito Tributário Utilizado do Imobilizado Mês de Referência Declaração

Inserir o valor de crédito tributário utilizado do imobilizado mês de referência declaração relacionado ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Ano Referente à Quitação do Valor de Incentivo do PSDI

Inserir o ano referente à quitação do valor de incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Mês Referente à Quitação do Valor de Incentivo do PSDI

Inserir o mês referente à quitação do valor de incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência.

Série

Inserir a série.

Nr Docto Inicial

Inserir o número do documento inicial que será considerado em alguns registros na Declaração de Informações do Contribuinte.

Ano AIDF

Inserir o ano AIDF que será considerado em alguns registros da Declaração de Informações do Contribuinte .

Número AIDF

Inserir o número AIDF que será considerado em alguns registros da Declaração de Informações do Contribuinte.

Nat Oper

Quando acionado, apresenta a tela DIC – CFOP Entrada. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – CFOP Entrada.

Considera Notas de Entrada

Quando assinalado, determina que as notas de entrada serão consideradas na geração do arquivo.

Não Gera Registro de PIS (Registro 54 Sequência 993)

Quando assinalado, determina que não será gerada a sequência 993 dentro do Registro 54, que indica dados referentes ao PIS.

Considera Vl IPI não creditado registro 51 e 54

Quando assinalado, determina que será considerado o valor do IPI não creditado nos Registros 51 e 54.

Considera Nota Saída Produtor no Registro 50

Quando assinalado, determina que será impressa a nota de saída produtor no Registro 50.

Considera Nota Entrada Produtor no Registro 50

Quando assinalado, determina que será impressa a nota de entrada produtor no Registro 50.

Considera Nota Saída Produtor no Registro 61

Quando assinalado, determina que será impressa a nota de saída produtor no Registro 61.

Gera Registro 61R – Resumo Mensal por Item

Quando assinalado, determina que será gerado o Registro 61R – Resumo Mensal por Item.

Registros a Serem Gerados no Arquivo

Assinalar os Registros que devem ser considerados na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

• 10;

• 50;

• 51;

• 53;

• 54;

• 55;

• 60M;

• 60A;

• 60R;

• 61;

• 61R;

• 70;

• 74;

• 75;

• 88/01;

• 88/02;

• 88/03;

• 88/04;

• 88/05;

• 88/06;

• 88/08;

• 88/10;

• 88/11;

• 88/50;

• 90.

Excluir

Quando acionado, exclui o CFOP selecionado da lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

Confirmar

Quando acionado, inclui o CFOP informado na lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

Cancelar

Quando acionado, cancela a inclusão do CFOP informado na lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.

Destino

Selecionar a opção que determina o destino desejado para a impressão do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. Mais informações podem ser obtidas em Opções de Destino.

Execução

Selecionar a opção que determina a forma de execução desejada para a geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. Mais informações podem ser obtidas em Formas de Execução.

Diretório para Geração do Arquivo Final

Inserir o local onde será gerado o arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.