Responsável por realizar a integração entre o sistema patrimonial e o sistema contábil, este processo envia os lançamentos contábeis referentes à aquisição, ocorrências (Baixa, Acréscimo e Transferência Monetária), Transferência de Controle, Depreciação e Correção criados a partir da contabilização destes recursos para um Lote Contábil.
A integração contábil não será realizada nas seguintes situações:
- Data posterior ao período de cálculo do sistema patrimonial. A data a ser informada durante o processo de integração contábil não poderá ser maior que a data do período de cálculo (data definida nos parâmetros do sistema patrimonial);
- Código do lote, informado durante a parametrização do processo, igual a de lote já existente no sistema contábil. Nesta situação caso o código do lote informado seja igual a um lote já existente no sistema contábil, com origem diferente a do patrimônio, o sistema não permitirá a integração;
- Quando existir contabilização pendente no período informado a ser integrado. Somente contabilizações já realizadas, sejam elas de aquisição, ocorrência, transferência de controle, depreciação ou correção serão integradas ao sistema contábil.
Passos para realização da integração contábil
Antes de realizar a integração com o sistema contábil é importante que os lançamentos contábeis sejam conferidos afim de identificar se as informações a serem contabilizadas estão de acordo como desejado.
Observação
Os lançamentos contábeis (de aquisição, ocorrências, transferência de controle, depreciação e correção) serão criados respeitando as informações definidas no evento contábil associado ao cenário informado no grupo de patrimônio. Desta forma, caso as informações contidas nos lançamentos não estejam de acordo com o desejado é interessante rever itens como o evento contábil associado ao cenário.
Para integração com o sistema contábil é necessário que se informe o período de contabilização definindo o mês e ano inicial e o mês e ano final. Ao informar este período todas as contabilizações existentes nesta faixa de data serão integradas (enviadas para o lote no sistema contábil).
Acesse o Menu Contabilização | Integrar Contabilização.
Por padrão será exibido o mesmo código do lote definido no parâmetro do sistema patrimonial, porém o número do lote pode ser alterado, na tela do processo de integração (opção Código do Lote de Gestão Contábil), de forma que se possam salvar os lançamentos contábeis no lote desejado.
Para parametrizar no sistema patrimonial o código do lote para o processo de Integração de Contabilização acesse o Menu Ambiente | Parâmetros | Gestão de Patrimônio | Integração | Integração Contábil.
Observação
Caso o código do lote informado seja igual a de lote já existente no sistema contábil e este lote não seja de origem do patrimônio, o sistema não realizará a integração contábil.
A integração contábil será realizada por Cenário de Cálculo, desta forma a cada execução do processo deve-se informar um cenário por vez.
Apesar de estar somente selecionado a contabilização de depreciação, as demais contabilizações poderão ser selecionadas e executado somente um processo de integração para todas as contabilizações.
As opções (Operações) existentes para envio dos lançamentos contábeis para o lote definido anteriormente são:
- Aquisição: todas as contabilizações de aquisições de patrimônios não pendentes serão integradas. Para conferência das contabilizações de aquisição pode-se editar o patrimônio (Menu Cadastros | Patrimônios, visão de patrimônios cadastrados), acessar a aba Cenários para Cálculos, editar o cenário contabilizado e acessar a opção “Visualizar a contabilização da aquisição”;
- Depreciações e Correções: as contabilizações de depreciações e correções podem ser conferidas a partir do menu Contabilização/Visualizar contabilizações. Serão exibidas somente contabilizações referentes ao Período de Cálculo (definido nos parâmetros do sistema patrimonial);
- Ocorrências: as contabilizações não pendentes das ocorrências de Baixa, Acréscimo e Transferência Monetária são integradas sendo que, para conferência das mesmas antes da integração, pode-se acessar o menu Operações Patrimoniais, Consulta/Cancela, editar a ocorrência desejada e acessar a opção “Visualizar a Contabilização da ocorrência”.
- Transferências de Controle: seguindo a mesma linha da Aquisição e das Ocorrências, todas as contabilizações não pendentes referentes a transferência de controle serão integradas. Para conferência das contabilizações pode-se acessar o menu Operações Patrimoniais/Transferência de Controle/Consulta, editar a transferência desejada e acessar a aba contabilização;
- Todas: esta opção permite que todas as contabilizações (de aquisição, depreciação e correção, ocorrências e transferências de controle) sejam integradas ao sistema contábil lembrando que os lançamentos serão armazenados no mesmo lote informado no campo “Código do Lote de Gestão Contábil”.
Log de Integração
Após a execução da integração contábil será exibido um log com informações referentes ao processo.
Mesmo que o processo tenha executado com sucesso é importante que o log seja conferido.
Lote de Integração
Uma vez realizada a integração pode-se verificar a contabilização acessando o lote (diretamente no sistema contábil) informado durante o processo de Integração Contábil.
Acesse o módulo Gestão Contábil no Menu Escrituração Contábil | Lotes | Dê um duplo clique no respectivo lote | Crie um filtro para a visão de lançamentos deste lote | Executar.
