1207_Baixa_de_Título - DR

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos em aberto, de forma manual individualmente ou vários de uma só vez, dependendo da seleção feita. É possível realizar a baixa de uma parte do valor original do título (parcial) ou baixando o valor total do título (integral).

Tela Inicial - Aba Filtros:

Objetivo da tela:

É composta por caixas, filtros, campos, opções e botões que auxiliam no processo de pesquisa dos títulos a serem baixados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Período de Emissão	Utilizado para selecionar o período de emissão/ faturamento dos títulos.
Período de Vencimento	Utilizado para selecionar o período de vencimento dos títulos a serem selecionados.
Período Desdobramento	Utilizado para selecionar o período em que os títulos foram desdobrados.
Período de Fechamento de Carga	Utilizado para selecionar o período em que as cargas foram fechadas anteriormente nas rotinas 402 - Acerto de Carga e 409 Acerto de Caixa Checkout.
Filial	Utilizado para selecionar a filial vinculada aos títulos que devem ser pesquisados.
Núm. Transação	Utilizado para informar o número da transação de venda, gravado no momento do faturamento.
Prest.	Utilizado para informar a parcela (prestação) do título.
Cobrança	Utilizado para selecionar o tipo de cobrança dos títulos.
Valor a Receber	Utilizado para informar o valor máximo e mínimo dos títulos a receber.
Banco	Utilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título.
Agência	Utilizado para apresentar o número da agência, referente ao banco, para o recebimento do título.
Núm. Cheque	Utilizado para informar os dados dos cheques, o número do banco, agência e conta corrente, podendo ser preenchido automaticamente, com a utilização de leitora magnética.
Nosso Número Banco	Utilizado para informar o número do banco que é gravado na geração do boleto.
Cidade	Utilizado para informar o nome da cidade do cliente, conforme cadastro no sistema e correspondente ao título informado ou selecionado.
Núm. Custódia	Utilizado para informar o número de custódia dos títulos.
Núm. Carreg.	Utilizado para informar o número do carregamento que os títulos pertencem.
Ordenar Por	Utilizado para selecionar a classificação que será apresentada os títulos na grid Baixa de Títulos.
Usuário Desdobramento	Utilizado para informar o usuário que realizou o desdobramento do título. A rotina irá pesquisar os títulos que o usuário informado desdobrou.
RCA	Utilizado para informar ou selecionar o código do RCA.
Cliente	Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Rede de Cliente	Utilizado para pesquisar as redes de clientes cadastradas na rotina 345.
NSU	Utilizado para informar o Número Sequencial Único que poderá ser pesquisado.
N° Assoc DNI.	Utilizado para pesquisar os títulos a partir do número de associação do DNI que foi gerado na associação do DNI ao título na rotina 524.
Cliente Principal	Utilizado para que quando marcada pesquisa os títulos apenas dos clientes principais, conforme cadastro na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Essa vinculação é utilizada para associar os clientes que possuem várias filiais.
Filial Virtual	Utilizada para que a rotina busque a filial informada no filtro Filial, para pesquisar na filial NF do título
Utilizar Cálculo de Juros Compostos	Utilizada para permitir que seja utilizado o cálculo de juros compostos.
Somente Títulos Fechados no Cx. Motorista	Utilizada para apresentar na grid somente os títulos acertados no caixa motorista pela rotina 410.
Desconsiderar Órgãos Públicos	Utilizado para desconsiderar na pesquisa e apresentação na grid os órgãos públicos.
Não Listar Títulos em Transf. Carreg.	Utilizada para que quando marcada não será retornado na grid os títulos que estiverem em processo de transferência cuja coluna carregamento seja igual a '999999'.
Selecionar	Utilizado com as opções: Todos (selecionar todos os títulos pesquisados), selecionar Nenhum (não selecionar nenhum título pesquisado), Inverter (inverter seleção dos títulos).
Borderô	Utilizado para filtrar títulos por meio de informações do borderô montado
F3 - Pesquisar	Utilizado para realizar a pesquisa dos títulos conforme seleção dos filtros e campos, apresentando na grid Baixa de Títulos.
F5 - Limpar	Utilizado para apagar os títulos apresentados na grid, a fim de efetuar uma nova pesquisa. Ao clicar nesse botão também serão apagadas as informações nos filtros selecionados.
Títulos Selecionados	Utilizado para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na grid Baixa de Títulos.
Cartões	Utilizado para realizar a baixa de títulos com a cobrança cartão associada à operadora, sendo habilitada somente pela rotina 132 - Parâmetros da Presidência marcando o parâmetro 1227 - Baixar títulos na moeda DNI associando a um lançamento não Conciliado.Ao clicar nesse botão, será aberta a tela Baixar Títulos Selecionados, com os mesmos campos e opções da tela Baixar Títulos Selecionados. Também serão apresentadas as mensagens de alerta sobre um possível impedimento da baixa desses títulos: 1. Não é possível acionar o botão "Cartões", pois não há títulos selecionados na tela: essa mensagem é apresentada quando o clica-se no botão "Cartões" sem que nenhum título tenha sido selecionado; 2. Baixa de Cartão somente permitida para cobranças do tipo "Cartão!": essa mensagem é apresentada quando tenta-se baixar uma cobrança diferente a cobrança de cartão de crédito (CART); 3. Não é permitido data de pagamento INFERIOR à data de Emissão do Título: essa mensagem é apresentada quando o título selecionado na tela possui uma data de pagamento inferior à data em que o título foi emitido.
Individual	Utilizado para realizar a baixa de um único título selecionado na grid Baixa de Títulos.
Baixar Desdobrando	Utilizado tanto para desdobrar títulos, como para baixá-los.
Extras	Este botão possui 4 opções, Simulação, Alterar, Cheque Pre, Histórico de alterações em título: Simulação: Utilizado para simular a baixa do título selecionado na grid de acordo com o juro informado pelo usuário. Ao clicar nesse botão, será aberta a tela Simulação de Recebimento, com os mesmos campos e opções da tela Baixar Desdobrando; Alterar: Ao clicar nesta opção, na tela Alteração de Documentos, o campo Protesto com opções Sim ou Não; Cheque Pre: Utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque; Histórico de alterações em título: Para consultar as alterações.
F8	Utilizada para fazer a seleção de cheques para baixa dos títulos, através de sua tarja magnética.

Borderô

Objetivo da tela:

É utilizada para filtrar títulos por meio de informações do borderô montado.

Campo:	Descrição
Período Borderô	Utilizada para informar a data da montagem do borderô de cobrança na rotina 1283.
Período Fechamento	Utilizada para informar a data do fechamento da carga do título na rotina 410.
Borderô Cobrança	Utilizada para informar o número do borderô cadastrado na rotina 1283.
RCA	Utilizado para apresentar o código do RCA relacionado à venda que gerou o contas a receber.
Motorista	Utilizada para informar o motorista como portador do borderô de cobrança na rotina 1283.
Nenhum	Utilizado para informar que não se trata de nenhuma das opções disponíveis.
Portador	Utilizado para informar o portador de acordo com a opção selecionada em Portador Borderô Cobrança.
Funcionário	Utilizado para informar o funcionário como portador do borderô de cobrança na rotina 1283.
Fornecedor	Utilizado para informar o fornecedor como portador do borderô de cobrança na rotina 1283.
Praça	Utilizado para informar a praça do cliente, conforme cadastro na rotina 572.

Tela Títulos Selecionados - Tela Baixar Títulos Selecionados

Objetivo da tela:

É utilizada para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na pesquisa.

Campo:	Descrição
Data de Pagamento	Utilizado para informar a real data em que o título foi recebido.
Quantidade de Títulos a Serem Baixados	Utilizado para informar a quantidade total de títulos a serem baixados.
Valores a Receber (sem Juros) da Baixa	Utilizado para informar o valor total a receber não incluindo juros e multa.
Valor Juros Devido	Utilizado para informar o valor do juros que o título já possuía.
Valor Base	Utilizado para informar a soma do Valores a Receber (sem Juros) da Baixa + Valor Juros Devido.
Juros Calculados da Baixa	Utilizado para É o valor total do juros calculado na baixa do título
Valor Total dos Títulos a Serem Baixados	Utilizado para apresentar o valor total do título a receber, calculado da seguinte forma: Valor do título + Valor dos Juros.
Observações	Utilizado para informar observação, caso necessário.
Manter Observações Existentes no Título	Utilizado para ao realizar a baixa dos títulos, as observações lançadas em relação aos títulos no acerto, não sofrerão alteração.
Taxa Juros da Cobrança	Utilizado para calcular os juros das cobranças individualmente.
Banco/Caixa	Utilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título.
Moeda	Utrilizado para informar aa moeda que será utilizada para movimentação bancária.
Histórico	Utilizado para informar observação referente ao recebimento .
Emitir Recibo	Utilizado para emitir o recibo assim que a baixa for realizada para a entrega ao cliente.
Colaborador	Utilizado para informar o colaborador portador do recibo, este campo é habilitado se o parâmetro 1156 estiver marcado como sim.

Individual - Tela Baixa Individual de Títulos

Objetivo da tela:

É utilizado para realizar a baixa de um único título selecionado na pesquisa.

Campo:	Descrição
Núm Transação	Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda.
Duplic.	Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.
Prest.	Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber.
Emissão	Utilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber.
Cliente	Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Cobrança	Utilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber.
Vencto Orig.	Utilizado para informar a data de vencimento original do título.
Vencto Atual	Utilizado para informar a data de vencimento atual do título.
Recbto Previsto	Utilizado para informar a data de recebimento prevista para o título.
Data Pagto	Utilizado para informar a data em que o título foi paga pelo cliente.
Atraso	Utilizado para apresentar a quantidade de dias em atraso do título a receber.
Cartório	Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para cartório ou não.
Protesto	Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para protesto ou não.
Valor Título	Utilizado para apresentar o valor do título da duplicata de acordo com sua parcela.
Juros Devido	Utilizado para informar o valor do juros já lançado no título, este juros pode ter sido lançado em uma prorrogação na rotina 1231.
Vlr. Base	Utilizado para informar o valor do título + juros devido.
Valor Juros	Utilizado para informar o valor do novo juros a ser cobrado nesta baixa, calculado somente para os títulos em atraso, podendo ser alterado mediante opção na rotina 528 (aba financeiro).
% Juros	Utilizado para informar a porcentagem de juros informado na cobrança.
Valor Desconto	Utilizado para apresentar o valor de Desconto Financeiro.
% Desconto	Utilizado para informar a porcentagem de desconto calculado conforme o valor do desconto informado.
Conta de Desc.	Utilizado para informar a conta gerencial que será utilizada para o lançamento do valor do desconto como uma despesa para empresa.
Vlr. Desp. Bancárias	Utilizado para informar o valor de despesas bancárias que está sendo cobrada no título.
Vlr. Desp. Cartoriais	Utilizado para informar o valor de despesas com cartório que está sendo cobrado no título.
Vlr. Outros Acréscimos	Utilizado para informar o valor de qualquer outro acréscimo que esteja sendo recebido neste título.
Valor Recebido	Utilizado para apresentar o valor do Título - Valor de Desconto + Valor de Juros.
Obs. Título	Utilizado para acrescentar observação do título, caso necessário.
Obs. Título 2	Utilizado para acrescentar uma segunda observação do título, caso necessário.
Banco/Caixa	Utilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título.
Moeda	Moeda que será utilizada para movimentação bancária
Histórico	Utilizado para informar
Mostrar Mensagem de Juros Quando a Data de Pagamento For Igual a Data de Vencimento	Utilizado para alertar da alteração o usuário quando o juros forem alterados para zero.
Emitir Título	Utilizado para informar uma observação referente à baixa.
Autenticar	Utilizado para imprimir no boleto a autenticação do pagamento do título. É apresentada a tela abaixo para selecionar o equipamento.
Emitir Recibo	Utilizado para caso selecionada, a rotina apresentar o relatório de impressão do recibo.
Confirmar	Utilizado para confirmar a baixa do título.

Baixar Desdobrando - Tela Baixa de Títulos Desdobrando

Objetivo da tela:

É utilizado tanto para desdobrar títulos (conforme necessidade), como para baixá-los.

Campo:	Descrição
Cliente	Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Filial	Utilizado para selecionar a filial vinculada aos títulos que devem ser pesquisados.
Período de Vencimento	Utilizado para informar o Intervalo da data de vencimento do título a ser considerado para pesquisar os títulos.
% Taxa de Juros	Utilizado para informar a porcentagem de juros que será aplicado caso o título esteja vencido, informado no parâmetro 2352 da rotina 132.
Data de Pagamento	Utilizado para informar a data real do recebimento do título.
Desconto	Utilizar o valor ou porcentagem de desconto a ser aplicado nos títulos a serem baixados.
Percentual de Outros Acréscimos	Utilizado para informar em valor ou porcentagem outros acréscimos.
Atualizar Juros e Desconto	Utilizado para atualizar o juros e o desconto, caso o usuário já tenha clicado na opção Iniciar baixa.
Iniciar Baixa	Utilizado para habilitar os campos relacionados ao desdobramento do título e sua baixa.
Utilizar Taxa da Cobrança	Utilizado para informar a porcentagem de juros informado na cobrança de cada título.
Qtd. Tít. Selecionado(s)	Utilizado para informar a quantidade de títulos selecionados a serem baixados.
Valor Selecionado	Utilizado para informar a soma do valor total de todos os títulos selecionados para serem baixados.
Diferença	Utilizado para informar o valor restante a ser desdobrado.
Cobranças	Utilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber.
Data de Vencimento	Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber.
Valor Presente	Utilizado para informar o valor do título.
Valor Juros	Utilizado para informar o valor do juros.
Valor Final	Utilizado para informar o valor do título + Juros.
Fechar Recebimento	Utilizado para confirmar o processo de baixa de títulos.
Alterar Taxa de Juros	Utilizado para habilitar o campo da taxa de juros para que seja alterado.

Alterar - Tela Alteração de Documentos

Objetivo da tela:

É utilizado para alterar os dados financeiros do(s) título(s) selecionado(s).

Campo:	Descrição
No. transação	Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda.
Duplic.	Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.
Prest.	Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber.
Emissão	Utilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber.
Vencto Original	Utilizado para informar o vencimento original do título.
Vencto.	Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber.
Valor Doc.	Utilizado para informar o valor principal do título.
Cliente	Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Data Borderô	Utilizado para informar a data da montagem do borderô de cobrança montado na rotina 1283.
Surpervisor	Utilizado para informar o supervisor do RCA do título
RCA	Utilizado para apresentar o código do RCA relacionado à venda que gerou o contas a receber.
Cobrança	Utilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber.
Tx. Juros	Utilizado para informar a porcentagem de juros que será aplicado caso o título esteja vencido, informado no parâmetro 2352 da rotina 132.
Prazo Protesto	Utilizado para informar o prazo para protesto do título.
Dt. Rem. Cartório	Utilizado para informar a data em que o título será enviado para protesto caso o mesmo não seja pago.
Obs. Título	Utilizado para acrescentar observação do título, caso necessário.
Obs. Título 2	Utilizado para acrescentar uma segunda observação do título, caso necessário.
Cartório	Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para cartório ou não.
Protesto	Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para protesto ou não.
Emite Duplic. Mercantil	Utilizado para informar caso seja necessário emitir duplicada mercantil ou não.
Data Limite para Desc.	Utilizado para informar a data limite para aplicação do desconto, informada na rotina 308, podendo ser alterada.
Vlr. Desconto	Utilizado para apresentar o valor de Desconto Financeiro.
Perc. Desc. Financeiro	Utilizado para informar o percentual de desconto financeiro, informado na rotina 308.
Nosso Num Banco	Utilizado para informar o nosso número do boleto.
Cód Banco CM	Utilizado para informar o código do banco cadastrado na rotina 524.
Linha Digitável	Utilizado para informar a linha digitável do boleto a ser pago pelo cliente.
Cód Barra	Utilizado para informar o código de barras do boleto a ser pago pelo cliente.
Bco. Sec.	Utilizado para alteração dos dados do boleto bancário, referentes ao banco secundário.
NSU	Utilizado para apresentar o Número Sequencial Único do título a receber.
NSU Host	Utilizado para apresentar o Número sequencial único da operadora de cartão.
Prest	Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber.
Adm. Cartão	Utilizado para informar a administradora do cartão de crédito utilizado para compra.
Data da Transação Cartão de Crédito	Utilizado para visualizar o registro realizado no sistema, caso não haja registro o campo será informando em branco.
Nro. Borderô	Utilizado para informar o número do borderô de cobrança montado na rotina 1283.
Data Borderô	Utilizado para informar a data do borderô de cobrança montado na rotina 1283.
Tipo Portador	Utilizado para informar o tipo do portador do borderô, informado na montagem do borderô na rotina 1283.
Portador	Utilizado para informar o portador do borderô de cobrança, informado na montagem do borderô na rotina 1283.

Cheque Pré - Tela Manutenção de Cheque Pre

Objetivo da tela:

É utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque.

Campo:	Descrição
No. transação	Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda.
Duplic.	Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.
Prest.	Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber.
Cliente	Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Emissão	Utilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber.
Vencto.	Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber.
Valor Doc.	Utilizado para informar o valor total do título.
Cod. Cobrança	Utilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber.
Banco	Utilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título.
Agência	Utilizado para apresentar o número da agência, referente ao banco, para o recebimento do título.
Cheque	Utilizado para apresentar o número do cheque referente ao banco, agência e C/C para o recebimento do título.
C/C	Utilizado para apresentar o número da conta corrente, referente ao banco e agência, para o recebimento do título.
Dt. Lanc. CH	Utilizado para informar a data de inclusão do cheque.
Alínea	Utilizado para informar a linha digitável do cheque.
Emitente/Obs.:	Utilizado para apresentar o nome do emitente do cheque. Observações digitadas pela usuário nas rotinas de desdobramento, prorrogação de vencimento e estorno de baixa. É um campo para texto livre, conforme necessidade do usuário para explicar ou detalhar melhor a operação.

Tela Histórico de Alterações em Título

Objetivo da tela:

É utilizado para consultar as alterações.

Campo:	Descrição
Cliente	Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Período de Alteração	Utilizado para informar a data em que o título teve alguma informação alterada.
Núm. Transação	Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda.
Duplic.	Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.
Prest.	Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber.
Pesquisar	Utilizado para pesquisar alterações realizadas.

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