Manutenção de Contratos - CN0201
Visão Geral do Programa
Permite realizar a inclusão e manutenção de contratos de compras.
O programa controla a compra de materiais e serviços, assim como definir cláusulas, anexos e itens que fazem parte do mesmo.
Estrutura de contratos:
O estabelecimento a ser utilizado quando do cadastro de um contrato, será sugerido nos parâmetros do módulo de contratos. O mesmo serve para identificar o estabelecimento responsável pelo contrato, utilizado na impressão do mesmo, onde serão impressos os dados referente a esse estabelecimento.
O programa permite cadastrar ilimitadas cláusulas, anexos e itens em um mesmo contrato.
É importante destacar que não será possível cadastrar mais de um contrato vigente para o mesmo item e fornecedor no mesmo período de validade, assim como para o mesmo estabelecimento de entrega.
Caso o estabelecimento de entrega não esteja previsto em outro contrato, no mesmo período e para o mesmo item, será possível cadastrar o contrato.
Dependendo do tipo de contrato cadastrado, o cliente terá as informações correspondentes aos pedidos de compras, cotações de itens e ordens de compra disponíveis nos programas de consultas do módulo de Compras.
A relação entre o contrato e as solicitações de compras existirá somente para aqueles contratos controlados por ordem de compras, pois neste tipo de contratos as ordens de compras serão associadas aos pedidos do mesmo. Da mesma forma, as solicitações, também estarão vinculadas aos contratos. Sendo assim, somente com estas condições, o programa CC0386 – Follow-up de Compras apresentará as cotações, ordens de compras e pedidos de contratos.
É importante destacar que não existe situação em que as ordens de compra vinculadas a um contrato não possuam cotações. Isto poderá acontecer somente quando existam falhas com erro no banco de dados correspondente ou quando das ordens com pedidos que não pertençam a um contrato. Em resumo, todas as ordens de compra associadas a algum pedido de compra, obrigatoriamente deverão possuir cotações cadastradas no sistema.
Importante:
Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5, as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para mais detalhes da integração, clique aqui.
Nota:
Caso a release seja igual ou superior a 2.08, na inclusão de itens no contrato em que a ordem de compra seja gerada automaticamente, serão consideradas para numeração da ordem até oito posições.
Pré-requisitos:
São pré-requisitos para execução desta função:
Manutenção de Fornecedores (CD0401)
Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)
Manutenção de Condição de Pagamento (CD0404)
Manutenção de Mensagens (CD0405)
Manutenção de Transportadores (CD0402)
Manutenção Modalidade de Contratos (CN0105)
Manutenção Contratos – Pasta Estabelecimento
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Contratos - Pasta Estabelecimento, é possível realizar a manutenção dos Contratos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, será chamado o programa CN0201A – Manutenção Contratos, onde será possível cadastrar os mesmos. |
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite cancelar o contrato corrente. Nota: Será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação do cancelamento. Caso confirmado, será emitida outra mensagem questionando se também deseja “inativar” o contrato. Em caso positivo, o contrato não estará mais ativo. |
Cópia de Itens/ Anexos/ Cláusulas | Quando acionado, será chamado o programa CN0201K, onde o usuário poderá realizar a cópia completa de contratos ou modelos previamente cadastrados. Dessa forma, serão aproveitados os dados correspondentes aos itens, anexos, cláusulas, evitando implantar novamente os mesmos dados. Poderá ser feita uma cópia de outros contratos já cadastrados ou de modelos pré-cadastrados. |
Modificar | Quando acionado, será possível modificar os dados correspondentes a um contrato que não esteja cancelado. |
Cópia | Quando acionado esse botão, permite a cópia dos dados referentes ao corpo do contrato. |
Incluir | Quando acionado, será chamado o programa CN0201D – Inclusão Pedidos Contrato. Ver detalhes Inclusão Pedidos Contrato. |
Modificar | Esse botão permite, no programa CN0201D – Inclusão Pedidos Contrato, modificar o estabelecimento de cobrança do pedido correspondente ao contrato selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, o programa permite eliminar pedidos correspondentes ao contrato selecionado. |
Manutenção Contratos – Pasta Contrato 1
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Contratos - Pasta Contrato 1, botão Incluir ou Modificar é possível informar os dados correspondentes ao contrato a ser cadastrado. Nota: É importante destacar que quando da alteração de um contrato de compras ou serviços será necessária a reimpressão do mesmo, para que as alterações sejam efetivadas pelo sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Contrato | Inserir a descrição correspondente ao contrato. Importante: O número correspondente ao contrato será automaticamente informado pelo programa e o mesmo poderá, caso necessário, ser modificado pelo usuário. |
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor do contrato. |
Estab Origem | Selecionar o código do estabelecimento no qual foi registrado o contrato. |
Modalidade | Selecionar o código do tipo de contrato / modalidade correspondente ao contrato. Exemplo:
Nota: A modalidade a ser utilizada no contrato deve estar previamente cadastrada por intermédio do programa Manutenção Modalidades de Contrato (CN0105). Caso contrário, o usuário poderá cadastrar a mesma por intermédio do próprio campo. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão do contrato. Importante: A data do contrato será atualizada a cada nova emissão do mesmo. |
Data Início Validade Data Término | Inserir a data de início e término do período de validade do contrato. Importante: As datas informadas podem ser anteriores ou posteriores a data de emissão do contrato. |
Moeda | Selecionar o código correspondente à moeda da cotação do item. O programa sugere a moeda padrão cadastrada para o fornecedor. Importante: O cadastro da moeda padrão é realizado por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401). |
Cond. Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento geral do contrato. |
Cond. Faturamento | Selecionar o código da condição de faturamento do fornecedor do contrato. |
Mensagem | Selecionar o código da mensagem a ser utilizada no contrato. |
Estabel Gestor | Selecionar o código do estabelecimento gestor do contrato em questão. |
Perc Alerta Saldo | Inserir o percentual de atendimento do contrato a ser considerado para geração da mensagem de alerta. Inicialmente o sistema apresenta o percentual definido como padrão na Função Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101). Exemplo: Caso o contrato possua os seguintes valores:
Nesse exemplo, a mensagem de alerta será enviada quando atingida a quantidade de 80 ou o valor de R$ 800,00. Importante:
|
E-mail Alerta | Inserir o endereço eletrônico para o qual será enviada a mensagem de alerta quando o percentual for atingido. Inicialmente o sistema apresenta o e-mail definido como padrão na Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101). Importante: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Controle de Alerta Saldo, da Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101), estiver assinalado. |
Situação Contrato | Exibe a situação atual do contrato. As opções disponíveis são:
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Manutenção Contratos – Pasta Contrato 2
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Contratos - Pasta Contrato 2, é possível verificar as informações a serem apresentadas no contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Transportador Via Transporte | Selecionar o código da empresa encarregada do transporte e a via de transporte do material / serviço contratado. |
Frete | Selecionar a forma de pagamento do frete. |
Natureza | Selecionar o tipo de natureza do fornecimento. As opções disponíveis são:
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Controle Contrato | Selecionar se o contrato será controlado pelo total da nota ou item.
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Contato | Selecionar o contato do fornecedor junto ao comprador. |
Comprador | Inserir a pessoa responsável pelo contrato. |
Gestor Técnico | Inserir o nome do gestor responsável pelo contrato. |
Variação (%) | Inserir a variação em quantidade ou valor (1o espaço e 2o espaço respectivamente), permitida quando do relacionamento de ordens de compra ao contrato, ou no caso de variações em eventos entre o previsto e o realizado. |
Código Projeto | Inserir o número do projeto do contrato. Nota: Este campo é informativo e não será controlado pelo sistema.
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Data Revisão | Inserir a data de revisão ou os dias antecedentes ao término do contrato, para que o mesmo seja revisto e utilizado na emissão do relatório. |
Limite Qtde | Inserir o limite máximo de quantidade a ser atendida pelo contrato. |
Limite Valor | Inserir o limite máximo de valor a ser atendido pelo contrato. |
Impressão Contrato | Deve ser parametrizado somente se for necessário, ou se o usuário deseja que o contrato seja impresso. Nota: Verificar, antes de imprimir o contrato, se a opção encontra-se parametrizada. Para que o contrato receba movimentações, o mesmo deve estar impresso, ou seja, com situação de emitido. |
Ativo | Este campo deve ser selecionado caso o estado do contrato em questão seja Ativo. Nota: Caso o contrato não esteja ativo não poderá ser movimentado. |
Inclusão Pedidos Contratos
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Inclusão Pedidos Contratos, serão informados os pedidos correspondentes ao contrato selecionado, assim como os estabelecimentos do mesmo. Nota: Os estabelecimentos serão controlados por pedidos de compra em aberto. O programa permite incluir pedidos de compra em andamento em um contrato que possua o mesmo emitente. O sistema efetua tratamento de alíquotas de ICMS diferenciado por estabelecimento de entrega em compras por intermédio de Contratos. Trata a alíquota de ICMS para as ordens de compra de acordo com a natureza de operação ou unidade de federação caso parametrizado no programa CN0101 – Parâmetros de Contratos, para utilizar ICMS do estabelecimento. Quando da inclusão de pedido/estabelecimento no contrato, será verificado se o estabelecimento possui permissão para trabalhar com as unidades de negócio informadas para a matriz do contrato e para a matriz do item do contrato. Caso não tenham permissão serão emitidas mensagens de erro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Inserir o número do pedido correspondente ao contrato selecionado. |
Est Entrega / Est Cobrança | Selecionar o estabelecimento referente a entrega e cobrança do pedido de compra. Nota: O usuário deve verificar o estabelecimento de entrega do pedido, para que não exista outro pedido de compras no contrato tratando o mesmo estabelecimento. |
Condição pagamento | Selecionar a condição de pagamento do pedido. |
Emitente Entrega | Selecionar o emitente de entrega correspondente ao pedido de compra. |
Manutenção Contratos – Pasta Item
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Contratos - Pasta Item, serão apresentados os itens integrantes do contrato, parametrizando juntamente os dados referentes ao contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Por intermédio deste botão, será chamado o programa CN0201C – Manutenção Contratos. Neste, serão registrados os itens a serem incluídos no contrato. |
Modificar | Este botão permite, por intermédio do programa CN0201C – Manutenção Contratos, realizar as alterações necessárias nos itens do contrato. |
Cancelar | Por intermédio deste botão, o usuário poderá cancelar itens cadastrados no contrato. Nota: Quando acionado o botão Cancelar, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? |
Copiar | Por intermédio deste botão será chamado o programa CN0201K, onde será permitido fazer a cópia do item selecionada. Nota: A funcionalidade deste botão é a mesma do botão Cópia de Itens / Anexos / Cláusulas. Ver detalhes em Botão Cópia Itens / Anexos / Cláusulas. |
Fórmula | Por intermédio deste botão será chamado o programa CN0201C5 – Fórmula de Reajuste do Item, onde serão incluídas as fórmulas correspondentes ao contrato. Ver detalhes Botão Fórmula. |
Eventos | Por intermédio deste botão será chamado o programa CN0201C7, onde serão incluídos os eventos correspondentes ao item do contrato. Ver detalhes Chamada de Netos do Item do Contrato. |
Matriz | Este botão chama o programa CN0201C3 – Matriz de Rateio do Item do Contrato, onde serão determinados os centros de custo que receberão os débitos dos valores correspondentes ao contrato. |
Totais | Por intermédio deste botão será chamado o programa CN0647A, onde poderão ser consultados os totais correspondentes ao contrato selecionado. |
Faixa | Quando acessado este botão será chamada a tela de pesquisa CN0201O. Por intermédio da mesma, o usuário poderá selecionar os itens que integram os contratos e informar o tipo de contrato a ser consultado. Após inseridos os dados necessários, o programa apresenta as informações resultantes na tela principal do programa. |
Manutenção Itens Contrato – Botão Incluir
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Itens Contrato - Pasta Item, Botão Incluir, o usuário poderá incluir os dados referente ao item a ser utilizado no contrato. Nota: Quando da inclusão de um item, em um contrato já existente, deve ser alterada a situação do mesmo para que seja reimpresso, utilizando o campo Impressão Contrato do programa CN0201A – Manutenção Contratos, pasta Contrato 2. Após esta parametrização, o contrato deve ser impresso novamente por intermédio do programa CN0401 – Emissão de Contratos. Neste, o usuário deve informar o número do contrato a ser impresso. Também serão informados, na pasta Parâmetros, os campos Tipo – Contrato e Opção – Atual. Após a impressão do contrato o sistema altera automaticamente a situação do item para Emitido. Desta forma, o mesmo poderá ser movimentado. Quando da inclusão ou alteração dos itens constantes no contrato, o programa não permite que o valor dos itens (somados) seja maior que o valor e quantidade total informados no contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência Item | Inserir a sequência correspondente ao item no contrato. Este campo é obrigatório e a sequência disponível será sugerida pelo programa. Nota: Os itens do contrato são controlados por sequência e código, permitindo assim, a utilização de itens de aplicação direta ou código branco (item genérico) em várias sequências, diferenciados pela narrativa do item no contrato. |
Item | Selecionar o código que identifica o item do contrato. |
Depósito | Selecionar o depósito para o qual será enviado o material durante o recebimento. Nota: O depósito informado deve estar relacionado ao estabelecimento do contrato, conforme definido no cadastro de Manutenção Localizações Estoque (CE0105). Caso não exista relacionamento, será apresentada uma mensagem informando o fato. Caso o usuário não efetue este relacionamento, não conseguirá finalizar a inclusão do item no contrato. Caso seja alterado o depósito para um item do contrato já cadastrado, o depósito é alterado nas ordens relacionadas do item alterado para cada pedido. Porém essa alteração somente é feita para ordens de compra que ainda não foram recebidas. Caso a ordem de compra tenha sido recebida parcialmente (parcelas), é apresentada a seguinte mensagem “Este item do contrato já possui ordens de compra com parcelas recebidas. Confirma alteração do depósito nessas ordens de compra?”. Se confirmado, serão alteradas as ordens de compra que ainda estão com saldo para serem recebidas. |
Lote Mínimo | Informar a quantidade mínima de compra. Nota: Este campo é informativo. |
Frequência | Selecionar a frequência de fornecimento, válida para o fornecedor (ver detalhes em Manutenção Atualização de Frequência (CD0518)). |
% Compra | O programa informa o percentual de compra referente ao relacionamento item x fornecedor. |
Controle Eventos | Este campo será parametrizado, caso o contrato seja controlado por eventos (Ver Função Manutenção Eventos do Contrato). |
Multa | Este campo será parametrizado caso o contrato possua multa por atraso na entrega. Nota: Se o contrato possui multa, o programa habilita os campos Multa diária e Limite. |
Multa Diária Limite | Inserir o percentual diário de multa. No campo multa, será informado até que limite o percentual é válido. Exemplo: Multa diária = 0,30 % ao dia. Limite = até 15 %. |
Vl Fat Mínimo | Inserir o limite mínimo com o qual um fornecedor pode faturar ou vender. Nota: Este campo é informativo. |
Manutenção Itens Contrato – Pasta Item (Continuação)
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Controle | Selecionar o tipo de controle correspondente ao item do contrato. As opções disponíveis são:
|
Un Medição | Neste campo, quando o item do contrato for controlado por algum tipo de medição ou apontamento sem controle por ordem de compra, será informado se a medição será por valor ou percentual. Ver Função Manutenção Registro de Medições. Nota: Medição é uma forma de apontamento utilizado para serviços. |
Característica Item | Este campo poderá ser parametrizado como:
O campo será utilizado somente quando o contrato seja controlado por total contratado. A finalidade deste tipo de contratos, e a de somar as medições realizadas para cada item do contrato, liberando o total do contrato para recebimento. Nestes contratos, é possível a existência de itens redutores do contrato, ou seja, ao invés de somar ao total do contrato, diminui o valor do apontamento do total liberado do contrato. Nota: Para os demais tipos de contratos o padrão do campo é Aditivo. |
Controle Preço / Qtde | As opções para parametrizar este campo são:
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Situação | O campo é controlado automaticamente, com as seguintes opções:
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Manutenção Itens Contrato – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Itens Contrato - Pasta Narrativa, poderá ser inserida a narrativa do item no contrato. |
Manutenção Itens Contrato – Pasta Condições Comerciais
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Itens Contrato - Pasta Condições Comerciais, serão informados os dados correspondentes as condições comerciais da transação. Nota: A cotação da ordem de compra será cadastrada quando da inclusão das condições comerciais dos itens do contrato. Neste caso a condição comercial é a própria cotação da ordem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Preço | Inserir a data correspondente ao preço unitário do item, informada no contrato. |
Unid Fornec | Selecionar a unidade de medida do item do fornecedor. |
Cond Pagto | Selecionar a condição preestabelecida correspondente ao item do fornecedor. |
Moeda | Selecionar a moeda referente a cotação do item. |
Preço Fornecedor | Inserir o preço do fornecedor correspondente ao item do contrato. |
Número Ordem | Selecionar o número da ordem de compra do item correspondente ao contrato. |
| Alíquota IPI | Inserir o percentual da alíquota de IPI para o item do contrato. |
IPI Incluso | Quando selecionado este campo o programa assume que o IPI correspondente a transação está incluído no preço do produto. |
ICMS | Selecionar o tipo de ICMS para o item. As opções disponíveis são as seguintes:
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Alíquota ICMS | Inserir o percentual da alíquota de ICMS para o item do contrato. |
Alíquota ISS | Inserir o percentual da alíquota de ISS para o item do contrato. |
| Comprador | Inserir o nome do comprador responsável pela transação. |
| Contato | Inserir o nome do contato entre as partes envolvidas na transação. |
Tipo Despesa | Selecionar o tipo de despesa do item do contrato. Sugerido do relacionamento do item com o estabelecimento quando existir, senão é sugerido do item. Nota: Na criação de ordens de compra pelo próprio Módulo de Contrato, o tipo de despesa a ser assumido para as mesmas será o informado no item do contrato. Para as ordens geradas para contrato com controle por Total, o tipo de despesa será o informado para o primeiro item do contrato. Na integração com o fluxo de caixa, na leitura das medições, o tipo de despesa a ser assumido será o do respectivo item do contrato. Quando o tipo de controle do item do contrato for “Medição” ou “Programação”, o tipo de despesa poderá ser alterado e repassado para as ordens criadas. |
| Valor Frete | Inserir o valor correspondente ao frete do item do contrato. |
Frete | Quando selecionado este campo, o programa assume que o frete correspondente ao transporte do item que está incluído no preço do produto. |
| Valor Taxa | Inserir o percentual correspondente a taxa financeira aplicada ao preço do fornecedor. |
| Dias Taxa | Inserir o número de dias de validade da taxa financeira anteriormente informada. |
Encargos Financeiros | Quando selecionado este campo o programa, assume que os encargos financeiros correspondentes a transação estão incluídos no preço do produto. |
Perc Desconto | Inserir, caso exista, o percentual de desconto oferecido pelo fornecedor. |
Prazo Entrega | Inserir o prazo de entrega, em dias, de entrega do produto. |
Preço Unit Final | Informa o preço final do produto, por unidade. |
Qtde Movimentada | Informa a quantidade já movimentada do item do contrato. |
Limite Qtde | Inserir o limite de quantidade contratada para o item. |
| Valor Movimentado | Informa o valor já movimentado do item do contrato. |
Limite Valor | Inserir o limite de valor contratado para o item. |
Nota:
Ao salvar o item, é feita uma validação para verificar a coerência entre os campos Preço Fornecedor, Limite Quantidade e Limite Valor. A validação considera também os valores/quantidades já recebidos.
Validação que é feita:
Preço Fornecedor x (Limite Quantidade - Quantidade Movimentada) = Limite Valor - Valor Movimentado.
Isto é necessário para não haja problema na movimentação dos contratos.
Chamada de Netos do Item do Contrato – Botão Fórmula
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Chamada de Netos do Item do Contrato - Pasta Item, botão Fórmula, o usuário poderá incluir uma ou mais fórmulas de reajuste para o item do contrato selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, será chamado o programa CN0205C5 – Fórmula de Reajuste do Item, no qual devem ser informados os dados correspondentes a fórmula do item. |
Modificar | Quando acionado esse botão será chamado o programa CN0205C5 – Fórmula de Reajuste do Item, no qual permite alterar as informações da fórmula anteriormente cadastrada. |
Eliminar | Por intermédio deste botão, será possível eliminar a fórmula de reajuste do item do contrato. Nota: Quando acionado esse botão, o programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? |
Fórmula de Reajuste do Item
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Fórmula de Reajuste do Item - Botão Incluir, serão informados os dados correspondentes a fórmula de reajuste do item do contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Base | Inserir a data base do preço para o reajuste. |
Período Reajuste | Selecionar os períodos nos quais ocorrerão os ajustes. As opções são: Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual e Informado. Nota: Quando parametrizada a opção “Informado” será habilitado o campo Número de dias. Parametrizando outra opção das disponíveis, o programa realiza automaticamente o cálculo do campo mencionado. |
Reajuste Automático | Este campo será utilizado quando o usuário deseje reajustar os valores do recebimento automaticamente. Desta forma, os valores sugeridos no recebimento do contrato serão automaticamente corrigidos, conforme fórmula para a data da nota fiscal. |
Chamada de Netos do Item do Contrato – Pasta Evento
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Chamada de Netos do Item do Contrato - Pasta Evento, Botão incluir será chamado o programa CN0201c4 – Eventos do Item do Contrato, no qual o usuário poderá incluir um ou mais eventos para o contrato selecionado. Nota: Estes eventos são modelos utilizados por itens de contrato, controlados por ordem de compra. Assim, quando do cadastro de novas ordens de compra para o contrato, essas ordens terão eventos gerados automaticamente, de acordo com o modelo do cadastro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Por intermédio deste botão será chamado o programa CN0201C4 – Eventos do Item do Contrato. Neste, serão inseridos os eventos correspondentes ao contrato selecionado. |
Modificar | Quando acionado, este botão chama o programa CN0201C4 – Eventos do Item do Contrato, onde o usuário realizará as alterações necessárias para o evento do contrato selecionado. |
Eliminar | Por intermédio deste botão será possível eliminar a os eventos do item do contrato. Nota: Quando acionado esse botão, o programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? |
Eventos do Item do Contrato – Pasta Evento
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Eventos do Item do Contrato - Pasta Evento, botão Eventos, é possível inserir as informações correspondentes ao evento a serem apresentadas no contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir a sequência correspondente ao evento do item do contrato. |
Descrição | Inserir a descrição da sequência do evento. |
Prazo Realização | Inserir o prazo, em dias, para as datas de realização de eventos. Nota: O prazo informado será utilizado como ponto de partida na criação da data de realização do evento, ou seja, Data de Emissão + Prazo de Realização. |
Destinação | Esse campo é documental. |
Percentual Previsto | Informar o percentual de liberação do total da ordem para Recebimento / Pagamento. Exemplo: Ordem de compra de um computador.
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Eventos do Item do Contrato – Pasta Observação / Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Eventos do Item do Contrato - Pastas Observação / Narrativa, poderão ser descritas observações e narrativas dos eventos do contrato cadastrado. As mesmas são somente descritivas. |
Matriz de Rateio do Item do Contrato
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Matriz de Rateio do Item do Contrato, o usuário deve selecionar a conta desejada (tabela da esquerda), para receber os lançamentos. Após selecionada a conta, e por intermédio do botão Incluir, será transferida para a tabela do lado direito. Caso o usuário não deseje a permanência de uma determinada conta nesta tabela, poderá eliminar este relacionamento utilizando do botão Excluir. Nota: A matriz de rateio poderá ser informada para o contrato (geral, para todos os itens), ou exclusivamente para itens, caso a matriz seja diferenciada por item. Somente será permitida a matriz de rateio para itens genéricos ou aplicação direta. Os itens de estoque terão seu lançamento contábil diretamente para a conta de saldo em estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, relaciona a conta selecionada na tabela à esquerda com a tabela à direita. Nota: Os relacionamentos são apresentados na tabela da direita. Quando na função Parâmetros de Investimento (IN0101) o parâmetro Habilita Conta Contábil não estiver assinalado, somente será possível efetuar o relacionamento com a conta contábil informada no cadastro da ordem de investimento. |
Excluir | Quando acionado, exclui o relacionamento da conta contábil selecionada na tabela da direita. |
Filtro | Por intermédio deste botão, será chamado o programa CD9017 – Filtro Contas Contábeis. Neste, o usuário poderá parametrizar as contas contábeis a serem apresentadas na tela. |
Faixa | Quando acionado este botão, será chamado o programa CN0201C6, onde o usuário deve informar a faixa correspondente as contas a serem mostradas na tela. |
Confirma | Por intermédio deste botão, o usuário confirma os percentuais informados para as contas selecionadas. O total correspondente aos percentuais informados serão automaticamente informados no campo Total. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Num Ordem Inv | Inserir o número da ordem de investimento relacionada ao contrato. Nota: Quando informado e existir Unidade de Negócio implantada, os percentuais da matriz respeitarão a definição da ordem de investimentos. |
Conta | Exibe na tabela da direita, as contas contábeis selecionadas para definir a matriz de rateio do item do contrato. |
Centro de Custo | Exibe os centros de custos selecionados para definir a matriz de rateio do item do contrato. |
UNeg | Inserir o código da unidade de negócio para a matriz do contrato, quando existir. |
Rateio % | Inserir o percentual de rateio correspondente a conta selecionada. |
Manutenção Contratos – Pasta Cláusula
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Contratos - Pasta Cláusula, é possível inserir as informações referente as cláusulas a serem apresentadas no contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Por intermédio deste botão, será chamado o programa CN0201B – Manutenção de Cláusulas. |
Modificar | Este botão permite modificar, por intermédio do programa CN0201B – Manutenção de Cláusulas, a descrição e narrativa da cláusula selecionada. |
Eliminar | Este botão permite eliminar, por intermédio do programa CN0201B – Manutenção de Cláusulas a cláusula desejada. Nota: Quando acionado este botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? |
Copiar | Por intermédio deste botão será chamado o programa CN0201K, onde será permitido fazer a cópia da cláusula selecionada. Nota: A funcionalidade deste botão é a mesma do botão Cópia de Itens/ Anexos/ Cláusulas. Ver detalhes Botão Cópia Itens / Anexos / Cláusulas. |
Manutenção Cláusulas
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Cláusulas - Botão Incluir, será apresentada onde é possível realizar o cadastro das cláusulas do contrato. Deve ser informada a sequência, descrição e narrativa da cláusula a ser cadastrada. |
Manutenção Contratos – Pasta Anexo
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Contratos - Pasta Anexo, possui as mesmas características da pasta Cláusulas, porém no lugar de cláusulas serão cadastrados Anexos do Contrato. |
Manutenção Contratos – Pasta Matriz
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Contratos - Pasta Matriz, poderão ser informadas quais contas irão ratear os valores do contrato/item, quando do recebimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Matriz | Por intermédio deste botão será chamado CN0201F – Manutenção Matriz Rateio. |
Manutenção Matriz Rateio
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Matriz Rateio, o usuário deve selecionar a conta desejada, na tabela da esquerda, para receber os lançamentos. Após selecionada a conta, e por intermédio do botão Incluir, será transferida para a tabela do lado direito. Caso o usuário não deseje a permanência de uma determinada conta nesta tabela, poderá eliminar este relacionamento utilizando o botão Excluir. Nota: A matriz de rateio poderá ser informada para o contrato (geral, para todos os itens), ou exclusivamente para itens, caso a matriz seja diferenciada por item. Somente será permitida a matriz de rateio para itens genéricos ou aplicação direta. Os itens de estoque terão seu lançamento contábil diretamente para a conta de saldo em estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite relacionar a conta e a ordem de investimento, selecionadas nas tabelas da esquerda. Nota: Os relacionamentos são apresentados na tabela da direita. Quando na função Parâmetros de Investimento (IN0101) o parâmetro Habilita Conta Contábil não estiver assinalado, somente será possível efetuar o relacionamento com a conta contábil informada no cadastro da ordem de investimento. |
Excluir | Quando acionado, permite excluir o relacionamento existente entre a conta contábil e a ordem de investimento selecionada na tabela da direita. |
Filtro | Por intermédio deste botão, será chamado o programa CD9017 – Filtro Contas Contábeis. Neste, o usuário poderá parametrizar as contas contábeis a serem apresentadas na tela. |
Faixa | Quando acionado este botão, será chamado o programa CN0201C6, onde o usuário deve informar a faixa correspondente as contas a serem apresentadas na tela. |
Confirma | Por intermédio deste botão, o usuário confirma os percentuais informados para as contas selecionadas. O total correspondente aos percentuais informados serão automaticamente informados no campo Total. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Num Ordem Inv | Inserir o número da ordem de investimento relacionada ao contrato. Nota: Quando informado, os percentuais da matriz respeitarão a definição da ordem de investimentos. |
Conta | Exibe, na tabela da direita, as contas contábeis selecionadas para definir a matriz de rateio do contrato. |
Centro de Custo | Exibe, na tabela da esquerda, os centros de custos. |
Título | Exibe o título de rateio correspondente a conta selecionada. |
UNeg | Inserir o código da unidade de negócio para a matriz do contrato, quando existir. |
Perc Rateio % | Inserir o percentual de rateio correspondente a conta selecionada. |
Manutenção Contratos – Pasta Alterações
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Manutenção Contratos - Pasta Alterações, serão controladas as alterações no contrato selecionado e demais registros do mesmo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Alterar | Por intermédio deste botão, será chamado o programa CN0201I, onde será possível alterar. |
Motivo | Quando acionado este botão, será chamado o programa CN0402E, onde será informado o motivo da alteração do contrato. |
Filtro | Quando acionado este botão, será chamado a tela CN0402F, onde serão informados os dados correspondentes a emissão de aditivos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contrato Item | Selecionando estes campos, o programa apresenta na sua tela principal os dados correspondentes as alterações pendentes do contrato e do item do contrato selecionado. Nota: Após sofrer as alterações, o campo fica desabilitado na tela. As alterações necessárias serão realizadas quando listadas as alterações pendentes no programa ou por intermédio do programa CN0402 – Geração de Aditivos. |
CN0402F – Botão Filtro
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência Anexo | Inserir a sequência do item desejado no contrato. |
Sequência Cláusula | Inserir a sequência da cláusula do contrato alterada. |
Sequência Item | Inserir a sequência do item no contrato. |
Data Alteração | Inserir a data de alteração do contrato. |
Usuário | Inserir o nome do usuário responsável pela alteração. |
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