Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo realizar a inclusão manual de títulos a receber, referente às atividades que não estejam ligadas diretamente a vendas de mercadorias, sendo: venda de embalagens, sobras de papelão, sucata, entre outros e a troca de cheques, com a possibilidade de informar dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/CPF Emitente, alínea, banco, agência, número da conta bancária, número do cheque). Também será possível escolher se a conta a receber será incluída no caixa/banco ou na conta gerencial.
Objetivo da tela: | Incluir títulos a receber com movimentação de caixa/conta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Incluir | Utilizado iniciar o processo de lançamento de títulos a receber ou troca de cheques. Ao clicar neste botão, todos os filtros e campos necessários para a inclusão da conta a receber serão ativados. |
N° Lanc | Apresenta o número de lançamento gerado de acordo com sua parametrização na rotina "532 – Cadastrar Parâmetro do Sistema", aba "Vendas", campo "Próx. Num. Transação Venda". |
| Filial | Utilizado para selecionar a filial que deseja fazer a inclusão do título. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina "131 – Permitir Acesso a Dados". |
| Cliente | Utilizado para informar o código do cliente que deseja incluir o título a receber e/ ou realizar pesquisa dos clientes através da tela "Consulta de Clientes" aberta ao clicar no filtro, realizando uma pesquisa geral ou específica ao preencher os campos: "Código", "CPF/CNPJ", "Razão Social", "Fantasia", "Cidade". |
| Cobrança | Utilizado para informar ou selecionar o código da cobrança referente ao título que está sendo lançado, sendo um campo de preenchimento obrigatório. Ao selecionar uma cobrança em CHV (Cheque à Vista) ou CHP (Cheque à Prazo), caso o parâmetro "1372 – Fazer leitura ótica de cheque" na rotina "132" estiver marcado, será apresentada a tela para a realização da leitura da tarja magnética do cheque. Esse filtro valida a permissão de acesso a cobranças na rotina "131 – Permitir Acesso a Dados". |
| RCA | Utilizado para informar ou selecionar o código do RCA que será realizada a inclusão do título a receber, sendo este campo de preenchimento obrigatório. |
| Caixa | Utilizado para selecionar o caixa onde a conta a receber será lançada. Ele poderá ser utilizado sempre que houver movimentações financeiras. |
| Histórico Movimento Caixa | Apresenta o texto padrão "Inclusão CHP (Troca Cheque)" automaticamente quando informado o campo "caixa", porém este é um campo editável, onde as informações inseridas serão gravadas no Histórico do Movimento Caixa/Banco e nas observações do título incluído. |
| Conta | Utilizado para informar ou selecionar o número de conta gerencial quando não houver movimentação física de dinheiro durante a inserção do valor no contas a receber. |
| Histórico para Lançamento de Despesa | Utilizado quando informado o campo "Conta" para o registro de informações referente ao lançamento de despesas. |
| Emitente/Observações | Utilizado para informar o nome do emitente ou inserir informações referentes ao emitente do cheque. |
| CGC/CPF Eminente: | Utilizado para informar o número do cadastro de pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ) do emitente do cheque. |
| Alínea | Utilizado para informar a alínea em que o cheque foi devolvido. |
| Data de Emissão | Realiza a gravação automática da data de emissão original do título. |
| Banco | Utilizado para informar o número do banco do cheque que está sendo lançado. |
| Agência | Utilizado para informar o número da agência do cheque lançado. |
| Conta | Utilizado para informar o número da conta bancária. |
| Cheque | Utilizado para informar o número do cheque. |
| Data Vencto | Utilizado para informar a data de vencimento do título. Esse campo valida a permissão de acesso "2-Permitir Data Vencimento Retroativa" da rotina "530 – Permitir Acesso a Rotina". |
| Duplicata | Apresenta o mesmo número de lançamento gerado pelo sistema, porém é um campo editável, no qual permite o usuário alterá-lo. |
| Prestação | Apresenta automaticamente o número da prestação vinculada ao título, sendo um campo editável para que o usuário informe o número da prestação. |
| Valor Bruto | Utilizado para informar o valor do título a receber. |
| % Desconto | Utilizado para apresentar ou informar o percentual de desconto do cliente conforme cadastrado na rotina "302 - Cadastrar Cliente" localizado na tela "Cadastro" (botão "Incluir" ou "Editar") aba "Condições Comerciais", sub-aba "Parâmetro", campo "Desc. Financ.". Este campo não permite a inserção de valor superior ao cadastrado na rotina "302" e tampouco, valor negativo, caso isso aconteça será apresentada a mensagem "Percentual de desconto não pode ser menor que 0!". |
| Vl. Desconto | Utilizado para apresentar ou informar o valor do desconto referente ao percentual descrito no campo "% Desconto". Este campo não permite a inserção de valor superior ao cadastrado na rotina "302" e, tampouco, valor negativo, caso isso aconteça será apresentada a mensagem: "Valor de desconto não pode ser menor que 0!". |
| Valor Liquido | Apresenta o resultado da diferença entre os campos "Valor Bruto" e "Valor Desconto" (Valor Bruto - Valor Desconto). |
| Confirmar | Utilizado para confirmar a inclusão do título ou a troca de cheque. |
| Cancelar | Utilizado para cancelar a digitação referente ao título. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas