Visão Geral do Programa
Esta rotina tem o objetivo de efetuar a inclusão de títulos a pagar confirmados ou provisionados, tais como por exemplo: Água, Energia, Telefonia, Financiamentos de Veículos. Exceto de entrada de mercadoria, que é feito na rotina 1301. Será possível lançar despesas para nota fiscal de serviço, consumo e imobilizado ou rateá-las entre outras contas gerenciais e também contemplar os processos de impostos retidos de Notas Fiscais de Serviço para os parceiros.
Tela Principal - Aba Dados do Lançamento
Objetivo da tela: | Inclusão de títulos de contas a pagar de um fornecedor, parceiros, com uma única parcela ou várias parcelas dividindo o valor principal pela quantidade de lançamentos a serem incluídos, com ou sem nota fiscal de Consumo/Imobilizado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição: |
| Incluir | Utilizado para incluir uma conta a pagar |
| Fechar | Utilizado para fechar a tela da rotina. |
Nº Lançamento | Apresenta o número do lançamento para o título a pagar que está sendo incluído. Esse número será gerado automaticamente ao clicar no sinal de inclusão de um novo título (+) ou na geração de mais de uma parcela do título, obedecendo a parametrização realizada na rotina "532 – Cadastrar Parâmetros do Sistema", parâmetro "Próx. Num. Lanc. Contas a Pagar", não sendo possível alterá-lo. |
Dt. Lançamento | Apresenta a data de lançamento em que o título está sendo incluído, ou seja, data corrente, não sendo possível alterá-la. |
| Tipo de Serviço | Apresenta a opção marcada do tipo de serviço: -Pag. Fornecedor; -Pag. Salários; -Pag. Tributos; -Outros. |
| Filial | Utilizado para selecionar a filial onde está sendo efetuada a inclusão dos títulos. Esse filtro valida a permissão de acesso à filiais na rotina "131 – Permitir Acesso a Dados". Não será permitido incluir um título a pagar para filial "99", pois isso implicaria em lançar a mesma conta a pagar para todas as filiais da empresa, não sendo seguro e correto financeiramente. |
| Dt. Competência | Utilizado para informar o período de apropriação de despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado somente para o Módulo Fiscal. |
| Lançamento | Utilizado para selecionar o tipo de lançamento. São eles: - Provisão: lançamentos cujo valor e data de vencimento são apenas uma ,estimativa, ou seja, poderão ser alterados posteriormente; - Confirmado: lançamentos cujo valor e data de vencimento são definitivos, ou seja, não poderão ser alterados. Para utilizar esta opção, o usuário deverá possuir a permissão de acesso "2 - Permitir Gerar Lançamento Confirmado, na rotina "530". |
| Moeda | Utilizado para informar qual tipo de moeda será usada para o pagamento das contas a pagar "Real" ou "Dólar". |
| NF Serviço | Quando marcado, é utilizado para incluir os impostos referentes à Nota Fiscal de Serviço, sendo eles: CSRF (Contribuição Social Retido na Fonte), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), PIS (Programa de Integração Social), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e ISS (Imposto Sobre Serviço). Esta opção somente será utilizada para tipo de parceiros Fornecedor ou RCA´s, sendo de acordo com parametrização efetivada, antes da execução do processo. Ao marcar essa opção e gerar a conta a pagar ao fornecedor do serviço, será apresentada a tela "Impostos para NF Serviços": -Valor Original do Lançamento: apresenta o valor de origem do título; Opções: |
| Conta Débito | Utilizado para informar ou selecionar a conta débito de acordo com permissão de acesso ao grupo de contas da rotina "131 – Permitir Acesso a Dados", inclusive contas que pertençam ao "Grupo 900" (geralmente é utilizado para "Contas a Pagar de Financiamento/Despesas da Diretoria"). A conta débito definirá o tipo de despesa para apuração do plano de contas do balancete. Não serão aceitas inclusões de títulos cuja conta estiver definida na rotina parâmetros "132" como: Cliente, Fornecedor, Frete, Outros Custos e Adiantamento a Fornecedores, além de Contas Inativas. |
| Boleto | Quando marcado, é utilizado para informar que o lançamento possui boleto. |
| Usar rateio de Contas | Utilizada para informar rateio de contas no título a ser inserido, quando marcada a opção a tela altera o campo "Conta débito" para "Rateio Padrão" e habilita o botão "Centro de Custo" alterando para "Rateio de Contas":
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| Histórico | Utilizado para informar mensagens relacionadas ao título a ser pago ou para selecionar os históricos cadastrados. Efetua a gravação do parcelamento a partir da primeira parcela, com a finalidade de registrar a numeração e quantidade de parcelas no primeiro lançamento gerado para parcelamento. |
| Tipo de Parceiro | Apresenta os tipos de parceiro ("Fornecedor", "RCA", "Cliente" e "Outros"). Ao selecionar um dos tipos de parceiro, exceto "Outros", o filtro "Parceiro" será habilitado para a escolha do nome do parceiro que receberá o pagamento do título. Caso o parceiro esteja inativo na rotina "202" (preenchendo a "Data de Exclusão"), não será possível prosseguir com o processo. |
| Projeto | Utilizado para informar em qual projeto, serviço prestado ou atividade foi gasta determinada despesa. O projeto pode ser cadastrado na rotina "607 – Cadastro de Projetos" para filtragem na rotina "749". |
| Nº Nota | Utilizado para informar o número da nota relacionada à conta a ser paga. Caso informe um número de nota fiscal já incluído para o mesmo fornecedor em lançamentos anteriores, será apresentada a seguinte mensagem: "Já existe XX lançamento (s) para esse Parceiro, Num.Nota e Prest. Deseja continuar?". |
| Prest. | Utilizado para informar o número da prestação do título à ser pago. Podem ser geradas "N" parcelas, entretanto, a numeração das parcelas será apresentada em algarismos até 9 e em letras até Z, a partir desse momento a numeração é reiniciada. |
| Dias | Utilizado para informar a quantidade de dias até o vencimento ou determinar o vencimento da nota no campo "Dt. Vencimento". |
| Dt. Vencimento | Utilizado para informar a data de vencimento do título. Ao informá-lo, será preenchido o campo "Dias" automaticamente. Esse campo obedece ao parâmetro "1393 - Nº Min. De Dias para Inclusão de Despesas", da rotina "132" e "Controle de Acesso 9" da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina". |
| Valor Título | utilizado para informar o valor do título a pagar. Esse valor não poderá ser negativo. |
| Valor Juros | apresenta o valor do juro a ser cobrado nas parcelas após o vencimento. |
| Cód. Barras | Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor ótico, onde será necessário clicar no botão "Linha Digitável", onde existem duas opções de link: "Utilizar modo de digitação" que exibe o campo descritivo para ser informado o código de barras manualmente e ao clicar sobre ele, altera para o link "Utilizar o leitor óptico", onde será exibido o campo descritivo para ser informado o código de barras pelo leitor óptico. Estes links substituem as opções "Entrada via Teclado" e "Entrada via Leitora", utilizadas para boleto bancário, podendo ser utilizados também para a nova opção "Contas Públicas" que, quando marcada possibilita a validação do valor do código de barras informado, com o valor do lançamento. |
| Num. Nota Dev. | Utilizado para informar o número da nota de devolução. Será utilizado nos casos onde a nota de devolução ao fornecedor não foi gerada pela rotina "1302 - Devolução a Fornecedor", ou seja, não houve integração com o contas a pagar. |
| Valor Devolução | Utilizado para informar o valor que será devolvido. Será utilizado quando a nota de devolução ao fornecedor não for gerada pela rotina "1302", ou seja, quando não houver integração com contas a pagar. |
| Valor Desc. Fin. | Utilizado para informar o desconto financeiro na conta a ser paga. É utilizado quando houver desconto financeiro no título a ser lançado. |
| Prorrogação | Utilizado para informar a quantidade de dias que o título foi prorrogado, ou seja, se o vencimento informado já contempla prorrogação. |
| Dt. Emissão NF | Utilizado para informar a data de emissão da nota fiscal referente à conta a pagar. Ao iniciar o processo, este campo será preenchido automaticamente com a data corrente, entretanto, ela poderá ser alterada. |
| Localização | Utilizado para informar o nome do local onde o documento será arquivado. |
| Cód. Receita | Utilizado para informar o código da receita, conforme estabelecido pela Receita Federal. Esse campo somente será habilitado se no filtro "Conta Débito" for selecionada uma conta do tipo "Tributos", ou seja, uma conta cadastrada na rotina "570 - Cadastrar Conta Gerencial" com a opção "Tributos" marcada na caixa "Tipo". |
| Última Cotação | Apresenta a data da cotação e a cotação da moeda dólar habilitados ao selecionar a opção "Dólar" na caixa "Moeda". Para isto, será necessário marcar a nova permissão "8 - Permitir visualizar data e cotação da moeda estrangeira" da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina". Caso seja marcada, os dados apresentados nos campos serão os cadastrados na rotina "531 - Cadastro de cotação da moeda estrangeira". |
| Centro de Custo | Atilizado para permitir o rateio por centro de custo. Quando clicado, apresentará a tela Manuteção de Centro de Custo para rateio. |
| Imprimir dados de centro de custo | Utilizado para imprimir os dados de centro de custos informados no lançamento. |
| Confirmar | Utilizado para confirmar lançamento no contas a pagar. |
| Cancelar | Utilizado para cancelar inclusão de lançamento no contas a pagar. |
Tela Principal - Aba Dados Complementares
Objetivo da tela: | Utilizado para informar dados complementares relacionados a tributos. |
Campo: | Descrição: |
| Código Receita | utilizado para informar o código da receita, conforme estabelecido pela Receita Federal. Esse campo somente será habilitado se no filtro "Conta Débito" for selecionada uma conta do tipo "Tributos", ou seja, uma conta cadastrada na rotina "570 - Cadastrar Conta Gerencial" com a opção "Tributos" marcada na caixa "Tipo". |
| Valor Receita Bruta | Utilizado para informar o valor de receita bruta no caso de montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740 |
Percentual de receita bruta | Utilizado para informar o percentual de receita bruta no caso de montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740. |
Parcela IPVA | Utilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740 para envio de pagamentos de IPVA/DPVAT. |
| Identificador FGTS | Utilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740. |
| Lacre e dígito de conectividade social | Utilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740. |
Tela Rateio de contas
Objetivo da tela: | Utilizado para ratear (dividir) o valor total da despesa entre contas de filiais diferentes. Esse botão só será habilitado caso a empresa possua o parâmetro "1894 – Rateio no lançamento de despesas ou contas a pagar" marcado na rotina "132". |
Campo: | Descrição: |
| Cód. Filial | Utilizada para informar a filial de destino da nota fiscal de consumo ou imobilizado e será apresentada como padrão a filial número "1". |
| Conta Gerencial | Utilizado para informar ou selecionar a conta gerencial. A conta gerencial definirá o tipo de despesa para apuração do plano de contas do balancete. |
% rateio | Utilizado para informar a porcentagem do rateio. |
Valor | Utilizado para informar o valor já dividido do rateio. |
| Incluir | Utilizado para incluir cálculo do rateio. |
| Cancelar | Utilizado para cancelar a inclusão de cálculo do rateio. |
| Zerar Todos | Utilizado para zerar todos os cálculos de rateios realizados. |
| Excluir | Utilizado para excluir os cálculos de rateios incluídos. |
| Rateio Padrão | Utilizado para informar o código de rateio ao incluir lançamento no centro de custo. |
| Centro de Custo | Utilizado para informar a conta de centro de custos. |
| Cancelar | Utilizado para cancelar a inclusão de cálculo do rateio. |
| Confirmar | Confirmar lançamento de rateio de contas. |
| Cancelar | Cancelar lançamento de rateio de contas. |
Tela Manutenção de Centro de Custo
Objetivo da tela: | Utilizado para ratear (dividir) o valor total da despesa entre contas de filiais diferentes. Esse botão só será habilitado caso a empresa possua o parâmetro "1894 – Rateio no lançamento de despesas ou contas a pagar" marcado na rotina "132". |
Campo: | Descrição: |
| Código Filial | Utilizada para informar a filial de destino da nota fiscal de consumo ou imobilizado e será apresentada como padrão a filial número "1". |
| Rateio Padrão | Utilizado para informar ou selecionar a conta gerencial. A conta gerencial definirá o tipo de despesa para apuração do plano de contas do balancete. |
Centro de Custo | Utilizado para informar a porcentagem do rateio. |
| % rateio | Utilizado para informar a porcentagem do rateio. |
| Valor | Utilizado para informar o valor já dividido do rateio. |
| Incluir | Utilizado para incluir cálculo do centro de custo. |
| Zerar Todos | Utilizado para zerar todos os cálculos do centro de custo incluídos. |
| Excluir | Utilizado para excluir os cálculos incluídos. |
| Confirmar | Confirmar lançamento de rateio de contas incluídos. |
| Cancelar | Cancelar lançamento de rateio de contas. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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