Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor de revenda ou outros fornecedores, conciliando-os aos títulos gerados pela entrada de mercadorias ou lançamentos de contas a pagar (diferentes de revenda de mercadorias), e permiti a movimentação de numerários com o cancelamento dos adiantamentos.
Objetivo da tela: | Disponibilizar as principais opções e funções disponibilizado na rotina. |
Botões: | Descrição |
Incluir de adiantamento ao fornecedor | Utilizado para incluir adiantamentos que foram feitos para o fornecedor. |
Baixa de um Adiantamento ao Fornecedor com Vários Títulos | Utilizado para realizar o processo de baixa de vários títulos a partir de um adiantamento feito para o fornecedor. |
| Baixa de um Título com Vários Adiantamentos | Utilizado para realizar o processo de baixa de vários títulos a partir de vários adiantamentos. |
| Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento ao Fornecedor | Utilizado para fazer o estorno de baixas de títulos que foram feitos a partir de um adiantamento ao fornecedor. |
| Consultar/Alterar/Excluir/Relatório de Adiantamentos | Utilizado para consultar, alterar, excluir e emitir relatórios dos adiantamentos existentes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Tela - Lançamento de Adiantamento ao Fornecedor
Campo: | Descrição |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. |
Tipo de Lançamento | Apresenta o tipo do lançamento Confirmado ou Provisionado. |
| Moeda | Utilizado para informar ou selecionar a moeda utilizada na baixa de adiantamento ao fornecedor. |
| Tipo de Fornecedor | Utilizado para definir qual o tipo do fornecedor que será utilizado para pesquisar no campo parceiro. |
| Núm. Lançamento | Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid. |
| Data Lançamento | Apresenta a data de lançamento do título. |
| Data Competência | Utilizado para informar o período de apropriação de despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado somente para o Módulo Fiscal. |
| Prest. | Apresenta o número da prestação do título de adiantamento selecionado. |
| Data Vencimento | Apresenta a data de vencimento do título selecionado na grid. |
| Conta Débito | Apresenta a conta a ser debitado o adiantamento ao fornecedor/parceiro. |
| Histórico | Apresenta as informações referentes ao título consideradas importantes. |
| Parceiro | Apresenta o código do fornecedor/parceiro a qual se refere o título. |
| Valor Título | Apresenta o valor do título selecionado na grid. |
| Número Negociação | Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar. |
| Tipo Pagamento | Utilizado para definir qual o tipo de pagamento será realizado no adiamento ao fornecedor, DOC para transferência ou BLQ para boletos. |
| Localização | Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: -Exato: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentadas na grid todas as informações que sejam idênticas à localização informada; -Contendo: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentado na grid todas as informações que contenham os mesmos dados informados na localização. |
| Código de barra | Utilizado para informar o código de barras quando a opção tipo de pagamento for BLQ. |
| Núm. Nota | Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid. |
| Centro de Custo | Utilizado para permitir o rateio por centro de custo. |
| Confirmar | Utilizado para confirmar o processo de conciliação e baixa de títulos pagos adiantado. |
| Voltar | Utilizado para retornar a tela inicial da rotina. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
Tela - Baixa de um Adiantamento ao Fornecedor com Vários Títulos
Campo: | Descrição |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. |
Tipo da Localização | Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: |
| Tipo Fornecedor | Utilizado para definir os seguintes tipos de fornecedores a serem pesquisados para que a conciliação e baixa sejam realizadas: -Fornecedor Revenda Mercadoria: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados à revenda, ou seja, comercialização, de acordo com o lançamento realizado; -Outros Fornecedores: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados ao consumo da empresa, de acordo com o lançamento realizado. |
| Período de Lançamento | Utilizado para informar um período de lançamento do título. |
| Fornecedor | Utilizado para informar ou selecionar o fornecedor do lançamento de adiantamento a ser pesquisado. |
| Período de Emissão | Utilizado para informar o período de emissão do lançamento. |
| Período de Vencimento | Utilizado para informar o período de vencimento do título do lançamento. |
| Número Nota | Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid. |
| Número Negociação | Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar. |
| Número Lançamento | Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid. |
| Considerar fornec. principal | Quando marcado, serão apresentados na grid todos os títulos cujos fornecedores possuam como fornecedor principal, o código informado no filtro Fornecedor. |
| Pesquisar | Utilizado para realizar a pesquisa dos lançamentos e entradas conforme preenchimento dos filtros da rotina. |
| Baixar mov. numerário | Utilizado para realizar a baixa dos lançamentos de adiantamento ao fornecedor com movimentação de numerário. |
| Baixar com var. cambial | Utilizado para quitar o adiantamento gerando um novo lançamento de variação cambial com o valor da diferença. |
| Confirmar | Utilizado para confirmar o processo de conciliação e baixa de títulos pagos adiantado. |
| Voltar | Utilizado para retornar a tela inicial da rotina. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
Tela - Baixa de um Título com Vários Adiantamentos
Campo: | Descrição |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. |
Tipo da Localização | Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: |
| Tipo Fornecedor | Utilizado para definir os seguintes tipos de fornecedores a serem pesquisados para que a conciliação e baixa sejam realizadas: |
| Período de Lançamento | Utilizado para informar um período de lançamento do título. |
| Fornecedor | Utilizado para informar ou selecionar o fornecedor do lançamento de adiantamento a ser pesquisado. |
| Período de Emissão | Utilizado para informar o período de emissão do lançamento. |
| Período de Vencimento | Utilizado para informar o período de vencimento do título do lançamento. |
| Número Nota | Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid. |
| Número Negociação | Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar. |
| Número Lançamento | Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid. |
| Considerar fornec. principal | Quando marcado, serão apresentados na grid todos os títulos cujos fornecedores possuam como fornecedor principal, o código informado no filtro Fornecedor. |
| Pesquisar | Utilizado para realizar a pesquisa dos lançamentos e entradas conforme preenchimento dos filtros da rotina. |
| Confirmar | Utilizado para confirmar o processo de conciliação e baixa de títulos pagos adiantado. |
| Voltar | Utilizado para retornar a tela inicial da rotina. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
Tela - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento ao Fornecedor
Campo: | Descrição |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. |
Tipo da Localização | Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: |
| Tipo Fornecedor | Utilizado para definir os seguintes tipos de fornecedores a serem pesquisados para que a conciliação e baixa sejam realizadas: -Fornecedor Revenda Mercadoria: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados à revenda, ou seja, comercialização, de acordo com o lançamento realizado; -Outros Fornecedores: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados ao consumo da empresa, de acordo com o lançamento realizado. |
| Período de Lançamento | Utilizado para informar um período de lançamento do título. |
| Fornecedor | Utilizado para informar ou selecionar o fornecedor do lançamento de adiantamento a ser pesquisado. |
| Período de Emissão | Utilizado para informar o período de emissão do lançamento. |
| Período de Vencimento | Utilizado para informar o período de vencimento do título do lançamento. |
| Número Nota | Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid. |
| Número Negociação | Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar. |
| Número Lançamento | Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid. |
| Considerar fornec. principal | Quando marcado, serão apresentados na grid todos os títulos cujos fornecedores possuam como fornecedor principal, o código informado no filtro Fornecedor. |
| Pesquisar | Utilizado para realizar a pesquisa dos lançamentos e entradas conforme preenchimento dos filtros da rotina. |
| Marcar Todos | Utilizado para selecionar todos os lançamentos de forma automática da grid. |
| Desmarcar Todos | Utilizado para desfazer a seleção dos lançamentos de forma automática da grid. |
| Confirmar | Utilizado para confirmar o processo de conciliação e baixa de títulos pagos adiantado. |
| Voltar | Utilizado para retornar a tela inicial da rotina. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
Tela - Consultar/Alterar/Excluir/Relatório de Adiantamentos
Campo: | Descrição |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. |
Fornecedor | Utilizado para informar ou selecionar o fornecedor do lançamento de adiantamento a ser pesquisado. |
| Núm. Negociação | Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar. |
| Núm. Lançamento | Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid. |
| Data Lançamento | Apresenta a data de lançamento do título. |
| Data Vencimento | Apresenta a data de vencimento do título selecionado na grid. |
| Data Emissão | Apresenta a data de emissão do lançamento. |
| Localização | Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: -Exato: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentadas na grid todas as informações que sejam idênticas à localização informada; -Contendo: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentado na grid todas as informações que contenham os mesmos dados informados na localização. |
| Tipo Fornecedor | Utilizado para definir os seguintes tipos de fornecedores a serem pesquisados para que a conciliação e baixa sejam realizadas: -Fornecedor Revenda Mercadoria: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados à revenda, ou seja, comercialização, de acordo com o lançamento realizado; -Outros Fornecedores: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados ao consumo da empresa, de acordo com o lançamento realizado. |
| Número nota | Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid. |
| Situação | Utilizado para filtrar na pesquisa a situação dos lançamentos: |
| Considerar fornec. principal | Quando marcada a opção, serão apresentados na grid todos os títulos cujos fornecedores possuam como fornecedor principal, o código informado no filtro Fornecedor. |
| Exibir títulos estornados | Quando marcado a opção, serão apresentados na grid todos os títulos estornados anteriormente. |
| Pesquisar | Utilizado para realizar a pesquisa dos lançamentos e entradas conforme preenchimento dos filtros da rotina. |
| Cancelar | Utilizado para cancelar a baixa de adiantamento com movimentação numerária e fechar a tela Baixa de Adiantamento ao Fornecedor, retornando para a tela inicial da rotina. |
| Emitir Relatório | Utilizado para solicitar a impressão dos relatórios com os dados pesquisados. |
| Alterar | Utilizado para alterar os títulos relacionados apresentados na grid. |
| Excluir | Utilizado para excluir os títulos relacionados apresentados na grid. |
| Voltar | Utilizado para retornar a tela inicial da rotina. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas