Informações Gerenciais

Objetivo

Integrar o módulo Gerencial ao RMS-Store e RMS-Gestão, disponibilizando informações consolidadas, atualizadas, confiáveis e de forma dinâmica.

Conceito

O RMS - Gerencial é dirigido a diretores e gerentes que necessitam de informações estratégicas como base para o processo de tomada de decisão. Ele foi desenhado de forma a proporcionar o acesso rápido, dinâmico e objetivo às informações, e é composto de 4 tipos de consulta:

• Ponto de situação.
• Vendas.
• Ofertas.
• Estoque.

As referidas consultas oferecem uma visão completa dos resultados e do histórico do negócio, através de ferramentas de navegação simples e eficientes.
Para efetiva utilização dos relatórios com informações de apoio à gerência, devem ser observados os seguintes pontos:

• O cadastro de produto e fornecedor, como também a tabela de preços e suas condições negociadas deverão estar de acordo com a forma em que o fornecedor fatura - emite a nota fiscal;

• Os pedidos devem ser confeccionados com absoluta certeza quanto aos produtos negociados e as suas características;

• A carteira de pedidos em aberto deverá conter os pedidos pendentes de fato;

• O recebimento de mercadorias deve associar o produto recebido com o correspondente ao pedido;
  
  

As informações devem ser integradas corretamente, caso contrário, valores de venda, custos, margens, estoques e pendências ficarão inconsistentes no Gerencial e poderão comprometer a tomada de decisão.

Parametrização

As parametrizações serão descritas no decorrer dos processos.

Descrição do processo

Tela Inicial

Para iniciar o sistema, procure o item de menu Gerencial >> EIS >> Consulta >> Gerencial. O sistema retornará a tela inicial conforme abaixo:

Ferramentas de Navegação

O Gerencial oferece uma navegação semelhante ao padrão dos navegadores para Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.). As seguintes seleções são permitidas.

Formas de Seleção de Telas

A seleção também poderá ser realizada por mês, ano ou período, posicionando o cursor na barra de navegação à direita:



A seleção por período abre a tela que permite escolher a data inicial e final do período que se deseje consultar. Confirme após a seleção do período.


A seleção da data poderá ser feita através do ícone do período, o qual abrirá o calendário abaixo.
Na barra de navegação poderá ser selecionado o dia, mês e ano, conforme seja necessário. Para concluir a seleção aperte o botão confirma.

  
Também é oferecida a possibilidade de visualização dos valores contemplando ou não os impostos. Para tanto clique no menu "Modos de Exibição" no alto da tela e escolha a opção "Valores sem imposto", e à direita da tela abaixo da seleção de período é exibida a opção desejada, conforme figura abaixo:

Ainda no menu "Modos de Exibição", através do item "Opções", é possível selecionar o tipo de custo para valorização do estoque e para selecionar a visualização do cálculo da margem pelo tipo cadastrado como default na empresa (Margem Bruta ou Líquida) ou Markup.
 
Esta opção vai abrir a seguinte tela de opções:


Tela de Estoque




Composição das colunas

Em todas as telas temos a identificação do tipo de Margem selecionada:
 
Outro diferencial do RMS gerencial é a possibilidade de verificação mais detalhada da composição dos valores, portanto em qualquer tela que demonstraremos a seguir posicione o cursor e clique duas vezes em cima da linha dos níveis de segmentação em Holding/ Empresa/ Região/ Loja estes por sua vez em Departamento/ Setor/ Grupo. Um exemplo é o ponto de Vendas Realizadas e Metas Projetadas por Setor, devemos lembrar que o nível de detalhamento varia de opção a opção, mas não foge da segmentação já citada acima.

Posicionando o cursor e clicando duas vezes em cima da linha dos níveis de segmentação:
 

 
O Grupo de Filiais tem como objetivo facilitar a análise por parte dos usuários, pois através dele podemos criar Grupos de Filiais como por exemplo:

• Grupo Padrão.
• Grupo 1

E assim por diante.

Funções do Aplicativo

Módulo Ponto de Situação

Após selecionar o período que se deseja analisar gerencialmente o RMS Gerencial oferece diversas formas de análise de todas as informações da empresa num determinado momento (chamamos: ponto de situação), a seguir detalharemos essas janelas e explicaremos com finalidade de facilitarmos a interpretação das mesmas.

Ponto de Situação - Resultado Realizado por Filial

Detalha análise da situação da empresa: vendas, margem operacional, compras, bonificações, quebras, outras receitas e margem bruta. Na tela inicial, clique no ícone "Ponto de Situação".
O sistema exibe a tela representada pela figura:


Composição das Colunas:

Ponto de Situação Compras por Filial

Permite consulta aos valores de compras por fornecedor, bonificações, devoluções de compras, transferências recebidas e enviadas. Na tela "ponto de situação do resultado por filial ou setor", posicione o cursor no ícone de "Compras'' e clique. Temos a tela da figura abaixo:

Composição das colunas:

Ponto de Situação Compras por Filial/ Fornecedor

Permite a consulta aos valores de compras, bonificações e devolução de compras por fornecedor. Na tela Ponto de Situação de compras por Filial ou Setor, clique no ícone "Fornecedor"

Será exibida a tela abaixo:

Composição das colunas:

Ponto de Situação Bonificações por Filial

Permite a consulta aos valores realizados e planejados de bonificações, visualizados por filial.
Na tela "ponto de situação do resultado", posicione o cursor e clique no ícone "Bonificações"

O sistema exibe a tela da figura abaixo:

Caso não haja movimentação o sistema informa na tela com a mensagem:

Composição das colunas:

Ponto de Situação Bonificação por Filial/ Fornecedor

Permite a consulta aos valores de compras e bonificações por fornecedor.
Na tela "ponto de situação bonificações por filial", clique no ícone "fornecedor" o sistema exibe a tela correspondente a figura abaixo:


Composição das colunas:

 IMPORTANTE:
Nas consultas de fornecedores, quando Compras e Bonificação, o fornecedor será o fornecedor Origem da operação, e não o fornecedor do item (como é nas consultas de vendas).
Esta opção é para as consultas do Módulo Gerencial (VGGCPEIP) e Análise Curva ABC (VGGCGABP).

Ponto de Situação do Resultado das Quebras por Filial

Permite a consulta aos valores realizados e planejados de quebras. Na tela "Ponto de Situação do Resultado", e aperte o ícone "Quebra" .

O sistema retorna com a tela apresentada pela figura abaixo:

Composição das colunas:

Estoque, Divida e Tesouraria por Filial

Configurações para "Integração Dívida" no Módulo Gerencial

Parâmetro que deve ser cadastrado

CÓDIGO: 169
ACESSO: PONTOSITUA
DESCRIÇÃO: O primeiro campo deverá conter uma figura fiscal não tributada qualquer, e o segundo campo deverá conter uma condição de pagamento antecipado qualquer. Estes dois parâmetros serão utilizados somente para integridade de informações internas do sistema, não causando efeito nenhum no relatório do Ponto de Situação.
CONTEÚDO:
CONTEUDO1 Deverá conter uma figura fiscal não tributada.CONTEUDO2 Deverá conter uma condição de pagamento antecipada.CONTEUDO3 Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação.


Cadastrar as agendas abaixo (Exemplo: 90, 91 e 93).
São utilizadas as agendas 90 e 91 como default, porém, podem ser definidas outras agendas e cadastradas no parâmetro 54, acesso GERAGDSDCP e acesso GERAGDSDCR. O acesso GERAGDSDCP substitui a agenda 90 e o acesso GERAGDSDCR substitui a agenda 91


Configuração da Integração (Tabela Contábil) obrigatória:

• Lista Livro Fiscal = "N".
• Contas a Receber = "N".
• Contábil = "N".
• Atualiza Estoque = "N".
• Nota Fiscal com Item = "N".
• Tipo de Nota = "0".

Exemplos do Cadastro das agendas:

Agenda 90 – Saldo Diário do Contas a Pagar

A descrição desta agenda é "Saldo diário do Contas a Pagar". É nesta agenda que será armazenada o valor de todos os títulos do Contas a Pagar em aberto, independente de vencimento, por loja e seção. Os dados da tabela contábil desta agenda deverão ser preenchidos como mostra a tela abaixo:

Agenda 91 – Saldo Diário do Contas a Receber

A descrição desta agenda é "Saldo Diário do Contas a Receber". Nesta agenda serão armazenados os valores de todos os títulos do Contas a Receber em aberto, independente de vencimento, por loja e seção. Os dados da tabela contábil desta agenda deverão ser preenchidos como mostra a tela abaixo:

Agenda 92 – Posição Diária de Estoque

A descrição desta agenda é "Posição Diária de Estoque".
Nesta agenda serão armazenados os valores dos estoques atualizados diariamente e lançados no gerencial.
 

Agenda 93 – Desconto Financeiro Diário

A descrição desta agenda é "Saldo Diário de Desconto Financeiro". Nesta agenda serão armazenados os valores dos descontos obtidos no pagamento de títulos na data de processamento. Os dados da tabela contábil desta agenda deverão ser preenchidos como mostra a tela abaixo:

Gerencial

Para integração no gerencial, após cadastro das agendas conforme acima, marcar no programa de Parâmetros de Integração (VGGMTCON) estas agendas na opção DÍVIDA.

A seguir, verificar, através da tabela do Oracle "user_jobs", ou pelo programa VGGMJOBS, se o job da integração da dívida está cadastrado e ativo.

VGGMJOBS

Verificar que este job só é executado uma vez ao dia. Como default, as 22:00hrs.
Deve haver apenas UMA TAREFA para esta integração.

Consulta de Estoque, Dívida e Tesouraria.

Permite a consulta aos valores e rotação em dias de Inventario, dívida e tesouraria.
As consultas de estoque são apresentadas nos níveis de Filial, Seção, Subgrupo e Produto.
Quando período for DIA, trará somente a posição do dia selecionado.
Quando período igual a MÊS ou PERÍODO trará o último dia do período /mês selecionado.
Ao apertar o botão o sistema retorna com a tela representada pela figura abaixo:

Composição das colunas:

Estoques

Composição das Colunas.

Ponto de Situação Formas de Pagamento por Filial

Permite a consulta aos valores recebidos nas diferentes formas de pagamento: dinheiro, cheque, cartão, ticket, Convênio e etc. Na tela "ponto de situação do resultado", clique na opção "forma de pagamento".

O Sistema abrirá a tela abaixo:

Composição das colunas:

Salientamos que nesta consulta somente podemos visualizar os valores nas telas, através das vendas com impostos.
Adicionalmente informamos que os valores gravados nesta consulta, apenas são gravados após a atualização do Fechamento Diário da Tesouraria, através da Movimentação do Cofre.

Ponto de Situação Resultado dos Indicadores por Filial

Permite a consulta aos valores de vendas por funcionários, check-outs e M2.

Na tela "ponto de situação do resultado", aperte o botão será apresentado a tela como da figura abaixo:



Composição das colunas

O Cadastro do nº de lojas, n.º de funcionários, n.º PDV's área m², deve ser realizado no Cadastro de Filiais (Programa VABULOJA).

Ponto de Situação Resultado Acordo Promocional por Filial

Permite a consulta aos valores de vendas por funcionários, check out's e M2.




Na tela "ponto de situação do resultado", aperte o botão  será apresentada a tela como da figura abaixo.


Composição das colunas

Módulo de Vendas

Vendas Realizadas e Metas Projetadas

Contempla detalhadamente a análise da situação de vendas da empresa.
Se parâmetro 54, acesso GEREXIBMRG, conteúdo = N estiver cadastrado, não mostra as colunas de Margem na consulta de Venda

Na tela Inicial do gerencial, clique no ícone "Vendas" e será exibida a tela correspondente a figura abaixo:

Composição das colunas:

 Note Que: Como já comentado no começo deste manual – tópico 2.2, ao clicar duas vezes em uma das linhas da grade é possível detalhar as informações por Setor, Grupo, Subgrupo, e por produto.


Também é possível analisar a venda por fornecedor, comprador e vendedor bastando apenas apertar o botão ENTIDADES (Fornecedor / Comprador / Vendedor).

O sistema exibe uma listagem com as informações de Venda, Qtde.de Venda, Meta, CMV, margem, participação e comparação da venda em relação ao mês anterior.

Ao se marcar uma linha e apertar o botão o sistema possibilita a busca dos produtos pela variação da margem:


 

Evolução de Vendas por Filial

Permite a consulta aos valores de vendas dia a dia, possibilitando a análise de sua evolução.
Na tela "vendas realizadas e metas projetadas", clique no ícone "evolução" e acompanhe na figura abaixo:
Através do parâmetro 54, acesso GERINICSEM, podemos definir se a semana começa no Domingo ou na Segunda-feira, para isso, cadastrar o conteúdo como 1 para Domingo e 2 para Segunda-feira. Como default, começa no Domingo

Composição das colunas:

 Note que: Como já demonstrado, é possível visualizar detalhadamente as informações sobre a evolução por Setor, Grupo, Subgrupo, e por produto.

Vendas do Fornecedor/ Comprador/ Vendedor

Nas telas de consulta de venda, temos então as seguintes opções dentro do botão "Entidades":

• Fornecedor
• Comprador
• Vendedor

Consulta de Comprador

As consultas de Compradores permitem que a navegação seja para os níveis Filial / Seção / Subgrupo / Produto.
Exemplo consulta de Vendas/ Comprador:
Consulta chamada da tela de Filial

Composição das colunas:

Selecionado o Comprador "PADRÃO" vemos a consulta por Seções.

Com um duplo clique vemos os grupos e subgrupos.

E com um novo duplo clique vemos os produtos.

Consulta de Vendedor

Dentro desta nova opção, temos as consultas:

• Vendedor Filial: todos os vendedores por filial.
• É habilitado o botão "Clientes" para consultas as vendas do Vendedor /Cliente
• Selecionando uma linha da grid e dando um duplo click, é aberta a consulta dos produtos do vendedor.
• Na consulta de Clientes, selecionando uma linha da grid e dando um duplo clique, é aberta a consulta de produtos por vendedor /cliente.
• Vendedor Seção: todos os vendedores por seção.
• Tem as mesmas opções de consulta que quando selecionado vendedor / filial.

E dentro das consultas de Vendedor, temos o botão de "Clientes".


Seguem exemplos das novas consultas:

Selecionando a filial "LOJA CASCAVEL" e a opção "Vendedor":

Temos a consulta dos vendedores:

Podemos consultar o Vendedor / Cliente.

Pode ver os produtos com duplo clique no vendedor:

Nas consultas de Ofertas, também podemos consultar os Vendedores /Clientes.

Escolhendo um dos vendedores, vemos os clientes:

 NOTA IMPORTANTE:
No programa Análise de Curva Abc (VGGCGABP), as novas opções "Vendedor" e "Cliente" foram acrescentadas na opção da "Apresentação":
Permite analisar a evolução de vendas selecionando informações para efetuar comparações.
Na tela "VENDAS", escolha uma filial, vai abrir a tela por seção.





Aperte o botão o sistema retornará com a tela abaixo.

Composição das colunas:

 Note Que: Ao clicar duas vezes em uma das linhas da grade é possível detalhar as informações comparativas por Setor, Grupo, Subgrupo, e por produto.

Cupons

Permite analisar a quantidade de Cupons e o Valor Médio dos Cupons e comparar com as metas de Cupons cadastradas.
Na tela de VENDAS, ícone  , aperte o botão e o Sistema retornará com a tela representada pela figura abaixo:



Composição das Colunas:

• NOTA IMPORTANTE:

Adicionalmente salientamos que para a gravação destas informações se faz necessário que a Tesouraria esteja implantada e os Movimentos diários da Tesouraria estejam atualizados.
Depende também de ter a TRG_ATUVCTRL, compilada no Banco de Dados.

Módulo Ofertas

Itens Regulares e promoções por Filial

Permite analisar as vendas dos produtos em oferta e dos produtos com preços normais, efetuando uma relação dos produtos com preços normais com os produtos em oferta.
Na tela "INICIAL", clique no ícone , o sistema retornará com a tela representada pela figura abaixo:

Composição das colunas:

Itens Regulares e promoções por Filial /Fornecedor, Comprador e Vendedor.

Permite analisar as vendas dos produtos em oferta e dos produtos com preços normais, efetuando uma relação dos produtos com preços normais com os produtos em oferta, sendo as análises por fornecedor, comprador e vendedor.

Na tela "Ofertas", clique no ícone em FORNECEDOR e o sistema retornará com a tela representada pela figura abaixo:

Por Fornecedor:




Figura 26 – Itens Regulares e Promoções por Filial / FornecedorComposição das colunas:

Por Comprador
Escolha uma filial e clique em comprador.



Selecione o comprador na grade.

Lembramos que as consultas também podem ser feitas por produto, seção grupo, subgrupo bastando clicar DUAS VEZES na linha desejada na grade.

Por Vendedor.
Escolha uma filial e clique na opção vendedor.

Lembramos que as consultas também podem ser feitas por produto bastando clicar DUAS VEZES no vendedor desejado.

Consulta do Acordo Promocional

As consultas do Acordo Promocional serão realizadas através do novo botão, nas telas do Ponto de Situação:



Exemplo da Consulta:

Composição das Colunas.

Selecionando uma filial, com um duplo clique, teremos a tela de setor.

As consultas poderão ser feitas igualmente para Filial e Setor. Serão os mesmos campos de tela

Permissãoes de Acesso

Controle de Permissão de Usuário

No programa ANÁLISE CURVA ABC (VGGCGABP) o mesmo controle de permissão de usuário que é feito no Gerencial (VGGCPEIP) será efetuado, através do RmsUser.
Parâmetro que verifica se, sendo GESTAO ou STORE, será controlado o acesso por filial/seção
CÓDIGO: 54
ACESSO: GERCTRLUSR
CONTEÚDO: S
ACESSO: GERCTRLNIV
CONTEÚDO: 1.

• NOTA IMPORTANTE:

A regra de filial /seção se aplicará para todos os usuários, sem exceção.
A permissão poderá ser feita para qualquer usuário do RMS cadastrado através do RMSUSER.
No RMSUSER, já havia o cadastro da loja do usuário.
Agora deverá ser cadastrada também a SEÇÃO do usuário. Esta Filial e Seção serão utilizadas para controlar a permissão do usuário dentro do Módulo Rms (VGGCPEIP e VGGCGABP).

RMSUSER.

Note que se controlar para um usuário será controlado para todos, a não ser que não haja seção cadastrada.
Mesmo que o ambiente seja GESTÃO, o tratamento será efetuado. O usuário só verá a Filial /Seção cadastrada.
Quando o ambiente é STORE, o usuário já entrava no Gerencial na tela de Consulta de seção. Continua o mesmo procedimento, no entanto, com apenas a seção que foi cadastrada para o seu acesso.
Neste caso, o usuário da tela acima RMS, com permissão para a Filial 1-9 e Seção 411, ao chamar a tela de consulta, terá como tela inicial a tela abaixo onde o usuário não tem permissão para escolher a Filial e nem a Seção, apenas os grupos e subgrupos.

 
Observar que TODAS AS CONSULTAS terão o controle do usuário por FILIAL / SEÇÃO, quando a seção estiver cadastrada.
Voltando a cadastrar a seção do usuário RMS para seção 411:

Segue outro exemplo em que a consulta também terá acesso apenas para essa seção:
Tela Ponto de Situação.

Restringir o acesso das Filiais
De acordo com o que for especificado através da VITUTRAN. Para isso, deverão ser cadastrados os parâmetros:
CÓDIGO: 54
ACESSO: GERCTRLUSR
CONTEÚDO: S
Parâmetro que controla o nível de acesso.
2 – Permite a visualização das filiais marcadas na Vitutran para o programa VGGCGABP
CÓDIGO: 54
ACESSO: GERCTRLNIV
CONTEÚDO: 2

Na VITUTRAN, informar as filiais por usuário, no programa VGGCGABP
Tratar na opção: "Permissão Acesso às Filiais".
Informar as Filiais que o usuário terá acesso.

Para os usuários que não forem selecionadas as Filiais, será liberada a consulta de todas elas no Gerencial.
No módulo Gerencial, nos programas VGGCPEIP e VGGCGABP serão feitas às verificações das permissões e se restringirá a consulta para as filiais não selecionadas.

Utilizando a função "IMPRIMIR"

No programa Gerencial executando a Função "Imprimir" o sistema abrirá uma tela de mensagem solicitando a escolha do tipo de Impressão.

O Sistema permite a opção:

• Arquivo.
• Impressora

• Impressora:

Sistema vai gerar a impressão das informações contidas nas telas do gerencial em forma de relatório.

Função IMPRIMIR – Opção Arquivo

• Arquivo

O sistema permite que o relatório gravado em arquivo. Nesse caso o sistema pede para selecionar o tipo/ formato do arquivo e informar o local e nome do arquivo onde será gravado, caso queira enviar o arquivo por e-mail flag a opção "enviar arquivo por correio", finalize apertando o botão Confirma.

Reprocessamento Movimento Gerencial

ATENÇÃO
Este programa reprocessará os dados fiscais atualizando a tabela de LOG do RMS Gerencial.
Os dados serão atualizados na tabela de movimentos a partir da execução das tarefas e agendadas no Banco de Dados.
Os dados de estoque são atualizados automaticamente.

Campos de tela

Funções

• F3 – Fim: Finaliza o programa.
• F8 – Específico

Permite reprocessamentos específicos de vendas:

Campos de tela

• Função F4 – Executar

Executa o reprocessamento para a filial e data indicadas.