Extrato Febraban (CFGX055 - SIGACFG)

Realiza a reconciliação bancária automática via padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) no módulo Financeiro. Dessa forma, possibilita a recepção de informações sobre o extrato bancário através de arquivo eletrônico e a verificação dos dados registrados no Sistema.

Para a utilização desse recurso o administrador deve, primeiramente, configurar os arquivos de recepção no Configurador.

Procedimentos

Para efetuar a configuração de extratos FEBRABAN:

1. Ao acessar o Extrato Febraban é necessário informar as operações que devem ser executadas:
   • Novo: configura um novo arquivo que pode assumir a extensão ".RET" (Retorno).
   • Restaura: carrega um arquivo configurado.
   • Excluir: exclui um arquivo configurado.
   • Cancelar: interrompe o procedimento.
2. Selecione a opção Novo e informe o caminho, o nome do arquivo e confirme.
3. É necessário definir os dados do arquivo de retorno conforme manual do Banco.
   • Header: é a primeira informação do arquivo e deve conter informações sobre o Banco.
   • Lançamentos: informe a configuração para obter os dados sobre os lançamentos na conta.
   • Trailler: informe a configuração para obter os dados da somatória de entradas e saídas.
4. Selecione a pasta Header e clique em Editar para definir o Layout do Extrato. Preencha os dados:
   • Campo: é sugerido automaticamente pelo sistema e pode ser alterado pelo usuário, porém o nome apresentado é necessário para o processamento do arquivo eletrônico enviado pelo Banco.
   • Posição Inicial: informe o número da coluna do registro que inicia a informação conforme manual do Banco.
   • Posição Final: informe o número da coluna do registro que finaliza a informação conforme manual do Banco.
   • Decimais: informe o número de decimais da informação conforme manual do Banco.
   • Conteúdo: não é necessário o preenchimento desse campo para o retorno.
5. Confira os dados e confirme.

6. Clique em OK para confirmar a inclusão do layout do arquivo de retorno do Extrato Bancário.