Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo realizar a geração dos livros fiscais (entrada e saída), proporcionando também a geração do histórico de movimentações, com a gravação dos seus respectivos log´s (registros), assim como controlar o fechamento dos livros fiscais e a configurações das situações tributárias e alíquotas de ECF.

Aba Processamentos - sub-aba Opções essenciais

Objetivo da tela:

Controlar o fechamento dos livros fiscais, gerar o histórico e atualizar estoque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campos:	Descrição:
Filial	Utilizado para selecionar a filial que deseja gerar ou realizar alterações fiscais. Essa opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina "131 – Permitir Acesso a Dados".
CNPJ	Apresenta o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da filial selecionada.
Insc. Estadual	Apresenta o número da inscrição estadual da filial selecionada.
Geração do livro fiscal	Caixa apresenta as seguintes opções: Livro fiscal de entradas: quando marcada, será gerado livro fiscal referente às notas de entrada. Livro fiscal de saídas: quando marcada, será gerado livro fiscal referente às notas de saída. Período: utilizado para selecionar o período de lançamento de notas que deseja que sejam incluídas no livro fiscal a ser gerado. Validar notas fiscais antes da geração do livro fiscal: utilizado para identificar as notas fiscais com cálculo errado.
Encerramentos (Encerrados e Reabertos)	Apresenta na Tabela todos os meses do ano, informando se os livros fiscais foram fechados ou não e os possui os seguintes botões: Visualizar LOG: utilizado para visualizar na tela do Controle do Livro Fiscal, informações sobre os responsáveis pelas alterações dos livros fiscais, aberta ao clicar neste botão. Controle Diário: utilizado para fechar e/ou reabri o livro fiscal por dia, referente ao mês selecionado na Tabela.

Aba Processamentos, sub-aba Opções acessórias

Objetivo da tela:

Gerar o histórico.

Principais Campos e Parâmetros:

Campos:	Descrição:
Atualização de Estoque	Esta caixa possui as seguintes opções, filtros, campo e botão que permitem ao usuário controlar seu estoque: Recálculo de custos: quando marcada, os produtos informados pelo usuário terão seus custos recalculados, utilizando como base o custo contábil. Período: utilizado para informar ou selecionar a data inicial de atualização do estoque dos produtos informados, apresentando em seguida a data atual como data final. Núm. Transação (opcional): utilizada para informar o número de transação para que o recálculo das quantidades e dos custos seja realizado pelo número da transação de determinada nota fiscal. Tipo da Transação: habilitado quando informado o número de transação e possui os tipos "Entrada" e "Saída".
Geração do Histórico	Esta caixa apresenta as seguintes opções, filtros, campo e botão que permitem ao usuário gravar junto à movimentação da empresa os principais dados necessários na emissão de livros e relatórios fiscais: Histórico de movimentações: quando marcada, será gerado histórico dos dados informados nos filtros da caixa. Período: utilizado para informar ou selecionar a data inicial e final que deseja gerar histórico. Cliente/Fornecedor (opcional): utilizado para informar ou selecionar o fornecedor que deseja gerar histórico em específico, não sendo de preenchimento obrigatório. Núm. Transação (opcional): utilizada para informar o número de transação de determinada nota fiscal, a ser gerado no histórico, não sendo de preenchimento obrigatório. Tipo da Transação: determina o tipo de movimentação que o usuário deseja gerar histórico, onde quando marcada a opção Entrada as informações gravadas será referente aos livros fiscais de entrada, quando marcada a opção Saída será referente aos livros fiscais de saída. Filtrar Produtos: utilizado para especificar os produtos que deseja gerar histórico, apresentando a tela Filtros de Produto com os seguintes filtros e botão: - Departamentos: utilizado para informar ou selecionar o departamento que deseja gerar histórico. - Seções: utilizado para informar ou selecionar a seção que deseja gerar histórico. - NCMs: utilizado para informar ou selecionar a nomenclatura comum do Mercosul referente ao segmento que deseja gerar histórico. - Produtos: utilizado para informar ou selecionar o produto que deseja gerar histórico. - Confirmar: utilizado para confirmar as informações inseridas nos filtros da tela.
Atualização do PIS/COFINS	Deve ser utilizada sempre que houver necessidade de correção de informações relacionadas à PIS/COFINS na movimentação (entrada/saída), ou seja, em situações em que seja necessário realizar seu recálculo. Segue abaixo a composição dessa caixa: Período: utilizado para selecionar ou informar o período da movimentação que terá o PIS/COFINS recalculado Nº Transação (opcional): utilizado para informar o número de transação de determinada nota fiscal que terá o PIS/COFINS recalculado. Tipo da Transação: determina o tipo de movimentação que o usuário deseja recalcular. Os tipos de transação são: Entrada ou Saída. Recálculo de PIS/COFINS: quando marcada, executa o recálculo do PIS/COFINS nas movimentações de entrada e/ou saída de acordo com o período informado. Cliente/Fornecedor (opcional): utilizado para informar ou selecionar o fornecedor das transações vinculadas às movimentações que serão recalculadas. Filtrar Produtos: realiza o cálculo do PIS/ COFINS por pesquisa de produtos. Visualizar Log: ao clicar neste botão será aberta a tela Log 'Opções Acessórias para consultas dos responsáveis pelas alterações realizadas na aba Opções Acessórias.

Aba Processamentos, sub-aba Opções acessórias 2

Objetivo da tela:

Atualizar dados relacionado à desoneração e ICMS partilha

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Recálculo de Desoneração sobre Receita Bruta	Esta caixa possui as seguintes opções, filtros, campo e botão que permitem ao usuário ajustar informações relacionadas a desoneração: Período: utilizado para informar ou selecionar a data inicial de atualização , apresentando em seguida a data atual como data final. Núm. Transação (opcional): utilizada para informar o número de transação para que o recálculo das quantidades e dos custos seja realizado pelo número da transação de determinada nota fiscal. Tipo da Transação: determina o tipo de movimentação que o usuário deseja gerar histórico, onde quando marcada a opção Entrada as informações gravadas será referente aos livros fiscais de entrada, quando marcada a opção Saída será referente aos livros fiscais de saída. Recálculo de Desoneração: quando marcada, os os dados informados pelo usuário referentes a desoneração terão seus custos recalculados. Filtrar Produtos: utilizado para especificar os produtos que deseja gerar histórico, apresentando a tela Filtros de Produto" com os seguintes filtros e botão: - Departamentos: utilizado para informar ou selecionar o departamento que deseja gerar histórico. - Seções: utilizado para informar ou selecionar a seção que deseja gerar histórico. - NCMs: utilizado para informar ou selecionar a nomenclatura comum do Mercosul referente ao segmento que deseja gerar histórico. - Produtos: utilizado para informar ou selecionar o produto que deseja gerar histórico. - Confirmar: utilizado para confirmar as informações inseridas nos filtros da tela.
Recálculo da Partilha de ICMS	Esta caixa possui as seguintes opções, filtros, campo e botão que permitem ao usuário ajustar informações relacionadas a Partilha de ICMS: Período: utilizado para informar ou selecionar a data inicial de atualização , apresentando em seguida a data atual como data final. Núm. Transação (opcional): utilizada para informar o número de transação para que o recálculo das quantidades e dos custos seja realizado pelo número da transação de determinada nota fiscal. Tipo da Transação: determina o tipo de movimentação que o usuário deseja gerar histórico, onde quando marcada a opção Entrada as informações gravadas será referente aos livros fiscais de entrada, quando marcada a opção Saída será referente aos livros fiscais de saída. Recálculo da Partilha de ICMS: quando marcada, os os dados informados pelo usuário referentes a partilha de ICMS terão seus custos recalculados. Gravar log detalhado do recálculo: quando marcada, o log será gravado na pasta ETC, no diretório do WinThor. Cliente/Fornecedor (opcional): utilizado para informar ou selecionar o fornecedor das transações vinculadas às movimentações que serão recalculadas.
Importação do Arquivo da Unidade Tributável para uso em operações de exportação	Espaço para importação do arquivo com a informação da Unidade Tributável de Exportação em formato CSV que irá alimentar o campo Unidade Tributável Ex da rotina 203 - Cadastrar Produto. Arquivo para ser importado: Informe o diretório onde está o arquivo e clique o botão Importar. Clicando o botão Orientações a rotina apresenta o padrão do arquivo CSV a ser importado.
Sub-aba Mensagens	Apresenta informações referentes aos processamentos fiscais realizados na rotina.

Aba Configurações

Objetivo da tela:

Apresenta dados relacionados às configurações das situações tributárias e alíquotas de ECF.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Destino das situações tributárias, quanto a não tributação	Esta sub-aba apresenta o destino dos valores não tributados por situação tributária, permitindo ao usuário alterar o status tendo como opção Vl. Isentas e Vl. Outras.
Configuração dos totalizadores ECF	Esta sub-aba apresenta as alíquotas e CFOP dos códigos ECF dos totalizadores de Redução Z permitindo realizar alterações das informações.
Destino da Situação Tributária do IPI quando não houver tributação	Esta sub-aba apresenta destino dos valores não tributados por situação tributária do IPI, permitindo ao usuário alterar o status tendo como opção Vl. Isentos IPI e Vl. Outros IPI.