Registros 1200/1210:
Este registro é gerado a partir do Controle de Crédito e Saldo de Crédito oriundo das Tabelas CE5 e CE6. Onde os valores considerado, são os apurados pela Apuração de ICMS(MATA953) na ABA Créditos Extra Apuração, onde é responsavél pela gravação das Tabelas CE5 e CE6.
Atenção: Processo antigo de geração do registro 1200/1210, foi DESCONTINUADO.
Rotina FISA034 - Controle de Créditos Fiscais
A rotina FISA034 foi alterada, e terá somente a funcionalidade de visualização, não será mais possível editar, incluir e excluir informações através desta rotina, já que o tratamento dos Créditos Extra Apuração estão agora dentro da própria apuração de ICMS.
FIS00019_Crédito_Extra_Apuracao
Existe 3 maneiras de geração destes registros:
- Processo de geração do registro 1200 - Manualmente, incluindo um ajuste diretamente na Apuração de ICMS(MATA953):
Inclusão de linhas manuais de Créditos Extra Apuração
A inclusão de informações manuais nesta aba poderá ser feita de duas maneiras:
1.1 - Inclusão manual diretamente na aba Créditos Extra Apuração:
Na tela consolidada, através do botão Inc. Lin disponível em Ações Relacionadas uma nova linha será adicionada na tela, e será necessário informar um código de lançamento correspondente a UF do MV_ESTADO e que o quarto dígito deste código seja igual a 9.
Uma vez informado um código válido, será possível acessar apuração detalhada através de um duplo clique nesta nova linha.
Na tela detalhada, também é possível incluir linhas nas seções de Recebimento, Recebimento por Transferência e Utilização, através do botão Inc. Lin disponível em Ações Relacionadas. Quando uma nova linha é adicionada manualmente nesta tela, o tipo de lançamento será identificado com a descrição M - MANUAL, e deverá ser informado descrição, o código do tipo de utilização do crédito e o valor, e automaticamente os saldos serão atualizados.
1.2 - Inclusão manual nas demais abas da Apuração
Outra forma de incluir informações manuais nesta aba, é através da inclusão manual de códigos de lançamento nas abas Apuração-ICMS, Apuração-ST, DIFAL/FECP e Débitos Especiais. Caso seja incluído manualmente um código de lançamento em alguma destas 4 abas, e este código possuir um Código de Ajuste de Crédito vinculado, automaticamente também será adicionada uma nova linha na aba Crédito Extra Apuração com o mesmo valor. De forma resumida, quando houver código de lançamento vinculado a um Código de Ajsute de Crédito, as inclusões, edições e exclusões de linhas também terão efeito na aba Créditos Extra Apuração.
I. Entrar na rotina MATA964 >> Selecionar o Código de Ajuste (MG049999) e clicar em Alterar.
II. Ir na ABA "Créditos Extra Apuração" e Preencher os campos :
Cod. Util Cr(CDO_CODUTI) := MG53
Cod. Aj. Crédito(CDO_CODCRE) := MG090002 // Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal
nos registros 1200 e 1210.
Tp Movimento (CDO_TPMOV) := Recebimento de Crédito
III. Em seguida realizar Processamento da Apuração de ICMS(MATA953) na ABA "Apuração de ICMS", como meu Código de Reflexo é de Deduções, vou incluir uma linha na Deduções e amarrar meu Código de reflexo(MG049999).
Perceba que o mesmo valor informar no código de Ajuste, será demonstrado na ABA "Crédito Extra Apuração" com código de Reflexo de Crédito amarrado na rotina MATA964(MG090002).
Quando confirmamos a Apuração de ICMS(MATA953) será gravados as tabelas do registro 1200/1210 CE5 e CE6. Rotina FISA034(Controle de Créditos de ICMS).
IV. Quando realizar geração do arquivo magnético SPED FISCAL, configurar pergunta (Gerar registro 1200 := SIM);
|1010|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
|1200|MG090002|0|150,00|0|0|150,00|
Segue em anexo data do RPO, arquivo.txt e vídeo evidênciando o processo descrito acima:
http://suporte.totvs.com/totvs-tdi-files-maps/mapeamentos/portal-anexos/anexos/zendesk/TTVFLGP1J003-1508326006584-785710.rar
2. Processo de geração do registro 1200 - Automático por Código de Ajuste de Apuração de ICMS atrelado ao Documento Fiscal.
- MV_ESTADO := SP// Código de ajuste que vou utilizar é da UF SP.
I. Entrar na rotina MATA964 >> Selecionar o Código de Ajuste (Exemplo: SP020709) e clicar em Alterar.
II. Ir na ABA "Créditos Extra Apuração" e Preencher os campos :
Cod. Util Cr(CDO_CODUTI) := SP03 // Tipo de utilização do crédito, conforme tabela indicada no item 5.5.
Cod. Aj. Crédito(CDO_CODCRE) := SP099999// Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.
Tp Movimento (CDO_TPMOV) := Recebimento de Crédito
II. Escriturar uma NF de operação interestadual, Espécie "SPED" onde calcula os impostos ICMS, IPI e ICMS ST e na TES está amarrado com código de Ajuste de Apuração ICMS, que configuramos acima na rotina MATA985.
III. Ao realizar apuração de ICMS(MATA953) o valor do código de ajuste de 8 dígitos é levado para Apuração de ICMS(MATA953) na ABA"Apuração ICMS" e o porém o código para geração do registro 1200 é levado para ABA "Créditos Extra Apuração" e Consequentemente irá gerar o R E G I S T R O 1200 do arquivo magnético SPED FISCAL:
|C001|0|
|C100|0|1|SA2010002 10|55|00|098|2659||18122017|18122017|1213,50|2|0|0|1050,00|9|0|0|0|1000,00|120,00|0|0|0|||||
|C170|1|0002 01|ICMS _ ST|1,00000|G|1050,00|0|1|010|2101||1000,00|12,00|120,00|0|0|0||||0|0|0||||||||||||||
|C190|010|2101|12,00|1213,50|1000,00|120,00|0|0|0|0|000001|
|C195|000001|INVALID COLUMN NAME 'D2_FORNECE'.|
|C197|SP10090719|Ressarcimento de substituição tributária, por e|0002 01|1000,00|12,00|120,00|0|
|C100|0|1|SA2010002 10|55|00|099|1236||18122017|18122017|1212,29|2|0|0|1048,95|9|0|0|0|999,00|119,88|0|0|0|||||
|C170|1|0002 01|ICMS _ ST|1,00000|G|1048,95|0|1|010|2101||999,00|12,00|119,88|0|0|0||||0|0|0||||||||||||||
|C190|010|2101|12,00|1212,29|999,00|119,88|0|0|0|0||
|C990|10|
|D001|1|
|D990|2|
|E001|0|
|E100|01122017|31122017|
|E110|0|0|0|0|239,88|120,00|119,88|0|0|0|0|0|479,76|0|
|E111|SP020709|Credito outorgado sobre o imposto devido na presta|119,88|
|E113|SA2010002 10|55|099||1236|18122017|0002 01|119,88||
|E200|RJ|01122017|31122017|
|E210|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|E200|SC|01122017|31122017|
|E210|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|E200|RS|01122017|31122017|
|E210|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|E500|0|01122017|31122017|
|E510|2101||2425,79|0|0|
|E520|0|0|0|0|0|0|0|
|E990|15|
|G001|1|
|G990|2|
|H001|1|
|H990|2|
|K001|1|
|K990|2|
|1001|0|
|1010|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
|1200|SP099999|0|119,88|0|0|119,88|
Segue LINK do vídeo evidenciando o processo de geração descrito acima:
http://suporte.totvs.com/totvs-tdi-files-maps/mapeamentos/portal-anexos/anexos/zendesk/TTVFLGP1J003-1508329079795-390271.rar
3. Processo de Geração do registro 1200 - AUTOMATICO oriundo do Código de ajuste oriundo de NF(10 Dígitos):
Para reproduzir realizar o processo descrito abaixo:
- MV_ESTADO := SP// Código de ajuste que vou utilizar é da UF SP.
I. Entrar no Módulo Livros Fiscais(09) >> Atualizações >> SPED >> Lanc Apuração ICMS(MATA985) >> Selecionar o código de Ajuste por NF conforme sua necessidade, no meu caso usei o SP100907178>> Alterar >> ABA "Outros" e preencher os seguintes campos:
Cod. Util Cr(CC6_CODUTI) := SP03
Cod. Aj. Crédito(CC6_CODCRE) := SP099999 // Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210. somente poderão ser utilizados os códigos nos quais o quarto caractere seja igual a “9”.
Tp Movimento (CC6_TPMOV) := Recebimento de Crédito
II. Escriturar uma NF de operação interestadual, Espécie "SPED" onde calcula os impostos ICMS, IPI e ICMS ST e na TES está amarrado com código de Ajuste de 10 dígitos(NF) que configuramos acima na rotina MATA985.
III. Ao realizar apuração de ICMS(MATA953) o valor do código de ajuste de 10 dígitos é levado para Apuração de ICMS(MATA953) porém o código para geração do registro 1200 é levado para ABA "Créditos Extra Apuração" e Consequentemente ao gerado o SPED FISCAL:
|C001|0|
|C100|0|1|SA2010002 10|55|00|098|2659||18122017|18122017|1213,50|2|0|0|1050,00|9|0|0|0|1000,00|120,00|0|0|0|||||
|C170|1|0002 01|ICMS _ ST|1,00000|G|1050,00|0|1|010|2101||1000,00|12,00|120,00|0|0|0||||0|0|0||||||||||||||
|C190|010|2101|12,00|1213,50|1000,00|120,00|0|0|0|0|000001|
|C195|000001|INVALID COLUMN NAME 'D2_FORNECE'.|
|C197|SP10090719|Ressarcimento de substituição tributária, por e|0002 01|1000,00|12,00|120,00|0|
|C990|7|
|D001|1|
|D990|2|
|E001|0|
|E100|01122017|31122017|
|E110|0|0|0|0|120,00|120,00|0|0|0|0|0|0|240,00|0|
|E200|RJ|01122017|31122017|
|E210|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|E200|SC|01122017|31122017|
|E210|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|E200|RS|01122017|31122017|
|E210|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|E500|0|01122017|31122017|
|E510|2101||1213,50|0|0|
|E520|0|0|0|0|0|0|0|
|E990|13|
|G001|1|
|G990|2|
|H001|1|
|H990|2|
|K001|1|
|K990|2|
|1001|0|
|1010|S|S|S|S|S|S|S|S|S|
|1200|SP099999|0|120,00|0|0|120,00|
Segue em anexo data do RPO, arquivo.txt e vídeo evidênciando o processo descrito acima:
http://suporte.totvs.com/totvs-tdi-files-maps/mapeamentos/portal-anexos/anexos/zendesk/TTVFLGP1J003-1508326006584-785710.rar
