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Esta rotina permite ao responsável, a consulta das conferências realizadas no fechamento de caixa, sendo possível efetuar uma conferência final, registrando as suas ações e transferindo os títulos pertinentes ao movimento para a carteira simples. Esta operação permite ao financeiro a manipulação dos títulos gerados.


Procedimentos

1. Em Atendimento, realize uma venda com formas de pagamento diferentes.

2. Feche o caixa.

3. Faça os apontamentos da conferência do fechamento de caixa.

4. Após a impressão do relatório de sangria, confira a impressão do complemento de sangria (relatório gerencial).

5. Cadastre ações que serão tomadas na conferência fina, através das Ações Confer. Fecha. Caixa. Para que a conferência final seja feita, é necessário o cadastramento de algumas ações. Inúmeras ações podem ser cadastradas, de acordo com as especificidades de cada caso, porém existem quatro tipos de ação e deve existir ao menos uma ação cadastrada para cada tipo.

    Tipos de ação:

  • Abonar.
  • Descontar.
  • Ajustar.
  • Aprovar.

6. Em Conf. Final Caixa execute a conferência final de fechamento.

7. Preencha os campos da coluna à esquerda, de pesquisa, para fazer uma filtragem de acordo com a combinação desejada, depois clique em Pesquisar.

Caso exista algum registro que se enquadre dentro dos critérios estabelecidos, este(s) sera(ão) listados na primeira lista, Movimentos do caixa. Ao clicar em um movimento, todas as conferências realizadas são automaticamente listados na lista inferior, na caixa Conferências de movimento.

Na primeira listagem estão disponíveis algumas funcionalidades do menu de ferramentas padrão (botões gráficos) e um botão específico para visualização das legendas da listagem (botão com imagem em formato de um tabuleiro colorido). Existe ainda a opção de pesquisa na lista de movimentos.

8. Selecione um movimento e clique em Conferência, localizado no painel da coluna direita. Todas as conferências são listadas e, para cada uma delas, o sistema sugere uma ação. Se não houver divergências de valores, é sugerida a primeira ação cadastrada do tipo 4 (aprovada). Caso exista divergência, é determinado o valor com a primeira ação encontrada com o tipo 3 (ajustar). Existe uma consulta padrão disponível para a seleção das ações.     

Observação:

  • Para ações do tipo Abonar, Descontar e Ajustar é obrigatório o preenchimento da coluna Det. Ação que ao ser posicionada e pressionada abre uma tela para digitação de uma justificativa para a ação. Caso este detalhamento não seja determinado, uma mensagem de erro é apresentada ao confirmar.
  • Para ações selecionadas que não são condizentes com o cenário das conferências, mensagens de alerta são apresentadas.
  • Se Cancelar for pressionado, após ter havido alguma alteração na grade de dados, aparece uma mensagem de pergunta para evitar que os dados se percam acidentalmente ao fechar da tela de conferência.

9. Após ter realizado todas as conferências, clique em Confirmar. Depois da gravação dos dados, note que automaticamente, a legenda do movimento na listagem alterou-se para o estado de conferido (verde) e a sua lista de conferências (lista inferior) foi atualizada.

Dica:

  • Após confirmação, a transferência pode ser consultada e impressa a qualquer momento. Para isso, selecione um movimento e clique em Conferência.
  • Clique em Imprimir e note que os dados da conferência podem ser impressos ou exportados para uma planilha do Excel.