Assunto

Produto:

TOTVS Gestão Contábil 

Versões:

 12.1.XX ou posteriores

Ocorrência:

Importação dos registros Y671, Y672 e X390 da ECF

Ambiente:


Passo a passo:

Definição do Processo:

O Registro X390 da ECF devem ser discriminadas a origem e a aplicação dos recursos obtidos e consumidos durante o ano-calendário. Esse registro é de preenchimento obrigatório para empresas imunes e isentas. As informações desse registro são:Contribuições de Associados ou Sindicalizados (R$).

  • Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços (R$).
  • Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa (R$).
  • Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável (R$).
  • Doações e Subvenções (R$).
  • Outros Recursos (R$).
  • Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Encargos Sociais (R$).
  • IR Retido sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa (R$).
  • IR Retido ou Pago sobre Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável (R$).
  • Impostos, Taxas e Contribuições (R$).
  • Despesas de Manutenção (R$).
  •  Outras Despesas (R$).

O Registro Y671 é de preenchimento obrigatório por todas as pessoas jurídicas que apuraram o imposto de renda com base no lucro real e solicita as seguintes informações: 

  • Aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos (R$).
  • Doação aos fundos dos direitos da criança e do adolescente (R$).
  • Doação aos fundos nacional, estaduais e municipais do idoso (R$).
  • Aquisições para o ativo imobilizado (R$).
  • Baixas do ativo imobilizado (R$).
  • Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no início do período (R$).
  • Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no fim do período (R$).
  • Saldo de créditos de CSLL sobre depreciação no início do período (R$).
  • Valor das operações de câmbio com isenção de IOF.
  • Valor total da folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$).
  • Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (%).
  • Alteração de capital na forma dos art. 22 e 23 da Lei no 9.249/1995 (Sim/Não).
  • Opção pela escrituração, no ativo, da base de cálculo negativa da CSLL (Sim/Não).


Já o Registro Y672 é de preenchimento obrigatório pela pessoa jurídica que apurou o imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado e devem ser declarados os seguintes valores:

  • Capital registrado no ano imediatamente anterior (R$)
  • Capital registrado no ano da escrituração (R$)
  • Estoques no ano imediatamente anterior (R$)
  • Estoques no ano da escrituração (R$)
  • Caixa no ano imediatamente anterior (R$)
  • Caixa no ano da escrituração (R$)
  • Aplicações financeiras no ano imediatamente anterior (R$)
  • Aplicações financeiras no ano da escrituração (R$)
  • Conta a receber no ano imediatamente anterior (R$)
  • Conta a receber no ano da escrituração (R$)
  • Conta a pagar no ano imediatamente anterior (R$)
  • Conta a pagar no ano da escrituração (R$)
  • Compras de mercadorias no ano da escrituração (R$)
  • Compras do ativo, exceto ativo circulante e ativo não circulante realizável a longo prazo, no ano da escrituração (R$)
  • Receitas e rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte no ano da escrituração (R$)
  • Total do ativo no ano da escrituração (R$)
  • Folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$)
  • Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (%)
  • Regime de apuração das receitas (Não se aplica/Caixa/Competência)
  • Método de avaliação de estoques (Custo Médio Ponderado/PEPS/Arbitramento)


DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO:

Para importação, favor seguir os passos abaixo:

1-      Acesse o módulo Totvs Gesão Contábil

2-      Menu: Escrituração Contábil / Demonstração Contábil / Estrutura

3-      Clique no botão de Incluir / Importar Estrutura

4-      Informe a estrutura desejada, disponível na pasta: totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Layout

Nome dos arquivos:

CTBLAY0011 - Estrutura do Registro X390 da ECF.xml

CTBLAY0012 - Estrutura do Registro Y671 da ECF.XML

CTBLAY0013 - Estrutura do Registro Y672 da ECF.XML

5-      Configure sua estrutura de acordo com sua necessidade.

Importante: O link abaixo é referente a algumas estruturas feitas pela Demonstração Contábil, para mais detalhes acesse:

Demonstrações Contábeis

6-      Após ter sua estrutura salva e gerada com os valores corretos, a mesma deverá ser informada na ECF, através do cadastro da Filial, veja o caminho abaixo:

Menu: Cadastros/Filial/Anexos/Parâmetros da ECF

Edite a ECF que será gerada e clique em Parâmetros Contábeis / Outras Informações.

Observações:

A estrutura e os códigos de cada uma das linhas não devem ser alterados!

A única interação do usuário com a estrutura deve ser a parametrização das informações que irão compor o valor de cada linha da estrutura.