Conciliação de Custos_CSTP0081

Objetivo: Permitir ao usuário visualizar e comparar os valores captados existentes no PIMS com valores recebidos do ERP via Interface de Despesas Gerais para uma dada Unidade Administrativa, Centro de Custo e Conta de Custo. Posteriormente o usuário poderá escolher quais dados ele deseja conciliar com objetivo de zerar este valor quando for realizado a Contabilização de Retorno de Custo ao ERP.

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Entrada de Menu: CSTP0081

Filtros obrigatórios:

• Período: Mês/Ano a ser conciliado. A Captação de Entrada deve estar processada para o Mês/Ano a ser conciliado.
• Situação da Conciliação: Situação em que se encontra a Conciliação enviada. "Ambos" como padrão.
  • Conciliados: Trará dados já conciliados. Quando não houver Conciliação de Custos não trará resultados.
  • Não Conciliados: Trará dados não conciliados quando já houver Conciliação anterior. Sempre trará resultados quando não houver Conciliação de Custos.
  • Ambos: Ambas as Situações.
• Unidade Administrativa: Unidade Administrativa a ser filtrada. Somente é possível informar as Unidades Administrativas em que o usuário tenha direito de acesso. É possível filtrar mais de uma Unidade Administrativa ao mesmo tempo separando os códigos das unidades por ";" (ponto e vírgula), ou selecionando na caixa de seleção mais de uma unidade administrativa. 

Dados:

• Unidade Administrativa: Código e Descrição da Unidade Administrativa.
• Centro de Custo: Código e Descrição do Centro de Custo.
• Conta de Custo: Código e Descrição da Conta de Custo.
• Valor PIMS: Valor total vindo do PIMS.
• Valor ERP: Valor total vindo do ERP.
• Diferença: Diferença do Valor PIMS pelo Valor ERP.
• Situação da Conciliação: Representa se aquele dado foi conciliado. Caso o mesmo seja marcado, representará que aquela linha deverá ser conciliada.
• Status:
  • Se o valor da diferença for maior que o definido no parâmetro Valor máximo para Conciliação de Custo do Grupo de Configurações 14 - Orçamentos e Custos será exibida a mensagem: "Diferença ultrapassou o valor máximo parametrizado".
  • Se o custo já estiver processado para o mês selecionado será exibida a mensagem: "Custo processado para o período".
  • Se houver valores já conciliados será exibida a mensagem: "Valor já conciliado".

Demais funcionalidades:

• Aplicar: Executa a consulta de acordo com os filtros informados.
  • Caso não haja Conciliação de Custos anterior realizada para aquele intervalo serão trazidos dados para comparação entre:
    • PIMS - serão recuperados da Captação de Entrada de Custos quando as origens forem:
      • HI - Aplicação de Insumos.
      • MA - Materiais Abastecimento.
      • ML - Materiais Lubrificantes.
      • MP - Materiais Ordem de Serviço.
      • PS - Pagamento de Serviços.
      • RL - Rateio a Locais. 
    • ERP - serão recuperados via Interface de Despesas Gerais.
  • Caso haja Conciliação de Custos realizada para aquele intervalo, os dados serão recuperados da Conciliação de Custos realizada anteriormente. Para cada dado que já foi previamente conciliado, em consulta posterior, o mesmo será recuperado com a Situação da Conciliação marcada e linha desabilitada.
• Enviar: Envia os dados consultados. Será salvo os dados consultados na Conciliação de Custo, gravando a Situação da Conciliação marcada pelo usuário. Para as linhas marcadas será inserida na Captação de Entrada de Custos a diferença para aquela Unidade Administrativa, Centro de Custo e Conta de Custo para a Origem:
  
  • RL - Rateio a Locais: Caso houver para o Centro de Custo uma Base de Rateio a Locais válida.*
  • CN - Conciliação de Custos: Caso não houver para o Centro de Custo uma Base de Rateio a Locais válida.
• Limpar: Limpa os filtros informados.
• Ocultar Filtros: Oculta os filtros da tela.
• Mostrar Filtros: Mostra os filtros na tela.
• Marcar Todos: Altera a Situação da Conciliação como marcada de todas as linhas, exceto as linhas desabilitadas.
• Desmarcar Todos: Altera a Situação da Conciliação como desmarcada de todas as linhas, exceto as linhas desabilitadas.

*Base de Rateio a Locais válida: refere-se a uma Base de rateio a Locais de Produção, vigente para o período de captação/processamento de custo e possuindo como origem vigente no período o Centro de Custo do tipo produtivo captado nas diferentes origens.

Demais Validações:

• Caso o valor da coluna Diferença ultrapasse o valor máximo definido no Parâmetro de Configurações Gerais Valor máximo para Conciliação de Custo do Grupo de Configurações 14 - Orçamentos e Custos, a linha ficará em coloração vermelha e não será permitido efetuar conciliação desse registro especificamente.
• Caso o custo já esteja fechado para Unidade Administrativa, o usuário não irá conseguir conciliar, apenas consultar.