Relatórios - Plano Financeiro

O Plano Financeiro é o resultado final do trabalho de um planejamento financeiro. No Plano financeiro serão apresentadas todas as informações relevantes levantadas durante o processo de planejamento, como o fluxo de caixa, o orçamento e o balanço patrimonial, elaborados para a análise dos dados, estratégias desenvolvidas e a agenda de implantação e revisões periódicas do plano. O plano financeiro é a ferramenta que de fato permite acompanhar e mensurar a evolução do trabalho de planejamento financeiro ao longo do tempo e avaliar se a pessoa está ou não tendo sucesso na execução de seu planejamento financeiro.

Pré-Condições:

1- Ter permissão para Executar o processo [Importar Relatórios] do RM Reports. Para obter a permissão acesse: TOTVS RM/ Serviços Globais/ Segurança/ Perfis/ Contexto- [Projeto/ Incorporação]. Edite o perfil e acesse: Acesso a Menus / Gestão/ Ferramentas de Análise/ RM Reports/ Processos/ Importar Relatórios. 

2- Ter importado a estrutura dos relatórios abaixo  pelo caminho: TOTVS RM/ Projetos/ Incorporação/ Gestão/ RM Reports/ Processos/ Importar Estrutura de Relatório:

• FF001 Ficha Financeira Analítica  
• FF002 Ficha Financeira Sintética
• FFSPF002 Ficha Financeira Sintética
• PA003 Parcelas em Aberto
• PE001 Pagamentos Efetivos
• RD001 Registros Diários

Executando os relatórios do Plano Financeiro

Passo 1- Acesse: TOTVS RM/ Projeto/ Incorporação/ Relatórios/ Plano Financeiro.

Passo 2- Será exibido o formulário responsável por gerar o relatório desejado. Os  campos de preenchimento obrigatório são exibidos na ela destacados em negrito. Os campos do formulário são:

• Relatório: Campo responsável por definir qual relatório será executado, de acordo com as estruturas de relatório que foram importadas na pré-condição 2.
• Data base: Informe uma data para verificar os valores de Juros de Mora e Multa.
• Imprimir Resíduo: Caso houver resíduo calculado, será impresso no relatório o valor do resíduo.
• Considerar Multa e Juros: Com este parâmetro marcado, o Juros e a Multa serão calculados na data base informada.
• Filtrar por:  Exibida a opção  de filtrar por Empreendimento ou por Cliente
• Empreendimento/Cliente: Campo qual deve ser informado  um código de Empreendimento se for definido o filtro por Empreendimento  ou  então  informado o código do Cliente  se for definido o filtro por Cliente.
• Venda: Campo responsável por filtrar o relatório para recuperar dados de uma venda específica
• Situação da venda/aluguel: Informe qual a situação da venda será exibida no relatório.
• Início e Fim:  Campos responsáveis por permitir ao usuário selecionar um período. Este campo será exibido se for selecionado o relatório de Registros Diários.

Passo 3- Selecione o [Relatório], Selecione o radioButton [Empreendimento] ou [Cliente]. 

Passo 4- Informe  o [Empreendimento ou Cliente]. 

Passo 5- Informe a [Venda] e clique em [Executar].