Reembolso da Operadora de Assistência à Saúde

1) Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 09.01.02.03 - Reembolso da Operadora de Assistência à Saúde

Acesse o  menu Anuais | DIRF/Informe de Rendimentos | Reembolso da Operadora de Assistência à Saúde

Nesse menu é possível visualizar todos os cadastros de reembolso realizados para os seus funcionários, bem como inserir manualmente os dados do reembolso do Plano de Saúde. Para adicionar um novo registro, clique na opção "Incluir".

Aba Identificação

Nesta tela deverá informar os seguintes campos:

• Indicativo da Origem do Reembolso (usado para o eSocial)
• Código da Operadora
• Número da chapa do funcionário
• Dependentes (caso existam)
• Evento
• Entidade (Prestador de Serviço)
• Ano Base
• Valor Ano Atual
• Valor Ano Anterior (caso aplicável)

Atenção:

1. 1. Os valores da aba "Valores Mensais" serão somados para uso no XML do eSocial versão 1.2
   2. Os valores da aba "Valores Mensais" serão considerados para a geração da DIRF.
   3. O campo "Operadora" é obrigatório, uma vez que este cadastro é utilizado tanto para o eSocial quanto para a DIRF. Na DIRF, é obrigatório o CNPJ da operadora. Porém na geração do XML do evento S-1210, foi tratado de modo a não incluir a tag <regANS> quando o indicativo da origem do reembolso tag <IndOrgReemb> for igual a "2".

Aba Valores Mensais

Nesta tela, você deverá fornecer detalhes dos valores mensais. O sistema realizará automaticamente a soma dos valores inseridos nesta aba e substituirá os campos "Valor Ano Atual" e "Valor Ano Anterior" com a soma dos valores mensais na aba de Identificação.

Acesse o  menu Administração de Pessoal | Funcionários | Anexo | Movimento | Reembolso da Operadora de Saúde

Neste menu, é possível visualizar os registros de reembolsos feitos para seus funcionários, bem como inserir manualmente os dados do reembolso do Plano de Saúde. Você pode adicionar um novo registro clicando na opção "Incluir".

Aba Identificação 

Nesta tela deverá informar os seguintes campos:

• Indicativo da Origem do Reembolso (usado para o eSocial)
• Código da Operadora
• Número da chapa do funcionário
• Dependentes (caso existam)
• Evento
• Entidade (Prestador de Serviço)
• Ano Base
• Valor Ano Atual
• Valor Ano Anterior (caso aplicável)

Atenção:

1. 1. Os valores da aba "Valores Mensais" serão somados para uso no XML do eSocial versão 1.2
   2. Os valores da aba "Valores Mensais" serão considerados para a geração da DIRF.

Aba Valores Mensais

Nesta tela é necessário fornecer os detalhes dos valores mensais. O sistema realizará automaticamente a soma dos valores inseridos nesta aba e substituirá os campos "Valor Ano Atual" e "Valor Ano Anterior" com a soma dos valores dos meses na aba de Identificação.

Acesse o  menu Anuais | DIRF/Informe de Rendimentos | Informe de Rendimentos | Atualizar dados da DIRF | Reembolso do Plano de Saúde

Através desta opção, o sistema irá relacionar todos os funcionários com base no código do evento especificado, incluindo o valor total referente ao desconto ao longo do ano e período de competência indicado.

O usuário realizará a distribuição manual de acordo com a operadora, o prestador, o titular e os dependentes, caso haja reembolso.

PONTOS IMPORTANTES:

• Ao inserir o código do evento e clicar em "Carregar", o sistema exibirá todos os funcionários que receberam o evento em sua ficha financeira durante o ano e o período de competência especificado.
• Ao lado do nome de cada funcionário, no campo direito da tela, o sistema exibirá o valor total do reembolso durante o ano.
• Deverá fornecer o código da operadora relacionado ao Reembolso, mesmo quando o Indicativo da origem do reembolso for igual á "2- Reembolso efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador", uma vez que este cadastro é utilizado tanto para o eSocial quanto para a DIRF. Na DIRF, é obrigatório o CNPJ da operadora. Porém na geração do XML do evento S-1210, foi tratado de modo a não incluir a tag <regANS> quando o indicativo da origem do reembolso tag <IndOrgReemb> for igual a "2".
• Informe a Entidade (Prestador de Serviço) para a qual o funcionário realizou a consulta particular (nome do médico ou clínica).
• Indique se o valor se refere ao funcionário e/ou a seu dependente.
• Forneça o Reembolso Anual atual.
• Forneça o Reembolso do Ano Anterior se aplicável, por exemplo, se o funcionário consultou em 2016 e recebeu o reembolso em 2017.
• Se o valor a ser distribuído for somente para o titular, marque a opção "Lançamento para o titular" e preencha os campos de valores conforme necessário. Em seguida, clique em "Incluir/Atualizar".
• Se o reembolso for para o dependente, informe o nome do dependente e o valor correspondente. Clique em "Incluir/Atualizar".
• O campo "Incluir/Atualizar" deve ser marcado sempre que um valor for inserido, tanto para o dependente quanto para o titular.
• Ao adicionar o valor restante para o Titular, o sistema reconhecerá que o valor restante será atribuído ao Titular.
• Certifique-se de adicionar os valores até que o campo "Valor não distribuído" esteja igual a "0,00".

ATENÇÃO:

Caso não tenha concluído os lançamentos de todos os funcionários, haverá uma opção para "Visualizar apenas registros com valor não distribuído". Ao selecionar essa opção, o sistema mostrará apenas os funcionários que ainda não tiveram o valor distribuído para o titular e/ou dependentes.

Acesse o menu eSocial | Operadoras de Saúde | Cadastro de Operadoras de Saúde | Anexos | Reembolso da Operadora de Assistência à Saúde

Nesta aba, você pode visualizar todos os registros de reembolso feitos para os seus funcionários vinculados à operadora de saúde selecionada, bem como inserir manualmente os dados do reembolso do Plano de Saúde para a operadora em edição.

Aba Identificação

Nesta tela deverá informar os seguintes campos:

• Indicativo da Origem do Reembolso (usado para o eSocial)
• Código da Operadora
• Número da chapa do funcionário
• Dependentes (caso existam)
• Evento
• Entidade (Prestador de Serviço)
• Ano Base
• Valor Ano Atual
• Valor Ano Anterior (caso aplicável)

Atenção:

1. 1. Os valores da aba "Valores Mensais" serão somados para uso no XML do eSocial versão 1.2
   2. Os valores da aba "Valores Mensais" serão considerados para a geração da DIRF.

Aba Valores Mensais

Nesta tela, é necessário inserir o detalhamento dos valores por mês. O sistema automaticamente realizará a soma dos valores digitados nesta seção e substituirá os campos de "Valor Ano Atual" e "Valor Ano Anterior" pela soma dos meses na Aba de Identificação.