Faturas de Frete (GFEA070 - SIGAGFE)

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite incluir ou alterar as informações relativas aos documentos de cobrança da prestação do serviço de transporte.

As faturas de frete poderão ser relacionadas aos documentos de frete e pré-faturas com a finalidade de auditar os valores de frete cobrados e conferir a data de vencimento para pagamento.

É possível vincular uma pré-fatura a apenas uma fatura de frete.

O Sistema permite que vários documentos de frete sejam relacionados a somente uma fatura, mas, um documento de frete não poderá ser associado a várias faturas.

A fatura de frete pode apresentar as cores que identificam cada situação, conforme abaixo.
Recebida;
Aprovada Usuário;
Aprovada Sistema;
Bloqueada.

As faturas de frete são o instrumento utilizado pelas Transportadoras (Pessoas Jurídicas) para efetuar a cobrança periódica dos serviços prestados, sendo que estas são emitidas com um ou mais conhecimentos ou documentos de carga de serviço de frete com frequência e prazo de pagamento previamente combinado entre as partes.

O caráter da fatura de frete é meramente financeiro, podendo nela ser concedido descontos ou aplicado juros e multas sob determinadas condições. Em determinadas relações entre Transportador e Embarcador existe a presença da pré-fatura, emitida pelo Embarcador, na qual são discriminadas as cargas e os valores de serviço de cada Transportador, em determinado período.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Incluir a Fatura de Frete

1. No SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Doc. Frete/Fatura > Faturas de Frete
2. Na tela Faturas de Frete, clique em Incluir.
3. Na tela Faturas de Frete - Incluir, informe os dados necessários para a inclusão de uma nova fatura de frete.
4. Clique em Confirmar.

03. TELA FATURAS DE FRETE

Outas Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite acessar a tela Faturas de Frete - Incluir, para cadastrar um novo registro.
Documentos de Frete	Permite visualizar os documentos de frete, para selecionar qual deles será relacionado com a fatura. Importante! É possível relacionar vários documentos de frete com uma fatura. O documento de frete já relacionado não poderá ser vinculado à outras faturas.
Pré-faturas	Permite visualizar as pré-faturas de frete para selecionar qual será relacionada à fatura. Importante! É possível vincular uma pré-fatura a apenas uma fatura de frete. Conceitualmente, o Transportador deveria emitir uma fatura para uma ou mais pré-faturas do Embarcador. A relação de uma pré-fatura para mais de uma fatura indica que o Transportador está utilizando critérios diferentes dos utilizados pelo Embarcador e isso levantar uma certa dificuldade na conferência de frete, já que o embarcador não tem que aguardar a chegada de todas as faturas correspondentes a pré-fatura para conferi-la.
Conferir	Permite efetuar a conferência das informações da fatura de frete. Importante! Para efetuar a conferência, a fatura de frete deverá estar vinculada a um documento de frete.
Dados da Conferência	Permite visualizar o resultado da conferência. Importante! Na aba Documentos, exibe os documentos de frete relacionados a fatura.
Atualizar Financeiro ERP	Permite selecionar uma data para enviar a fatura ao Financeiro. Importante! Será permitido o envio somente de faturas aprovadas.
Desatualizar Financeiro ERP	Permite desatualizar a fatura selecionada no Financeiro. Importante! Se a fatura estiver com a data de atualização no Financeiro maior que a data do último fechamento e com a situação Atualizado no Financeiro, a fatura permanece com o campo Situação no Financeiro como Pendente desatualização.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Emissor, Fatura de Frete	Código do emitente de transporte emissor da fatura de frete.
Serie, Fatura de Frete	Série da fatura de frete.
Nr Fatura de Frete	Número da fatura de frete.
Data Emissão da Fatura de Frete	Data de emissão da fatura de frete.
Vl Fatura	Valor bruto da fatura de frete, sem descontos ou acréscimos.
Vl Desconto	Valor de desconto cedido na fatura de frete.
Desc Indeniz	Soma dos valores indenizatórios dos documentos de frete relacionados a fatura. Importante! Esse valor será considerado como desconto na integração da fatura com o Financeiro Datasul.
Vl ISS	Valor total de ISS dos documentos de frete associados à fatura de frete.
Vl ICMS	Valor de ICMS correspondente aos fretes relacionados na fatura.
Vl ICMS Ret	Valor de ICMS que será retido no pagamento da fatura. Importante! Este valor é descontado do valor bruto da fatura.
Vl Juros	Valor de juros cobrados na fatura de frete.
Data Criação	Data de criação da fatura de frete no sistema.
Data Venc	Data de vencimento da fatura de frete.
Origem	Forma como a fatura de frete foi registrada no sistema.
Sit Aprov.	Situação da fatura de frete em relação a sua conferência e aprovação.
Data Aprov	Data na qual a fatura de frete foi Aprovada para pagamento, depois de conferida.
Dt Bloqueio	Data na qual ocorreu o bloqueio da fatura.
Sit Financ.	Situação da fatura em relação ao Financeiro.
Tomador	Este campo é preenchido com o conteúdo do campo Tomador do Documento de Frete. Todos documentos de frete relacionados a fatura deverão ter o mesmo tomador (branco quando o tomador é a própria filial ou preenchido com o código da filial tomadora do frete). Caso não tenham o mesmo valor a fatura ficará Bloqueada.

04. TABELAS UTILIZADAS

GW6 - Faturas de Frete
GW3 - Documento de Frete
GWJ - Pré-Fatura
GW7 - Rateio Contábil Fatura

Árvore de páginas

Faturas de Frete﻿ (GFEA070 - SIGAGFE)