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  • Cadastro Bancário e/ou Convênio (Totvs Incorporação x Backoffice Protheus - EAI2)

Os Processos descritos a seguir tem como objetivo orientar nos Cadastros de Bancos e Convênios para a Integração no Totvs Gestão de Imóveis x Backoffice Protheus - EAI2.

Aviso
Antes de seguir os passos para cadastro de um banco e/ou convênio é recomendado que seja verificado as configurações de parametrização de integração.
INTEGRAÇÃO TIN & PROTHEUS ( MONTAGEM DE AMBIENTE E PRINCIPAIS PROCESSOS ) entrar na aba "Cadastro de Adapter" que se encontra no link, os adapters utilizados para Banco (FINA130 - BANK) e Convênio (MATA070 - BANK)

Banco

  1.  Abra o SmartClient do Protheus e logue no Módulo (SIGAFIN).
  2. Vá no menu "Atualizações | Cadastros | Bancos", após abrir a visão de Bancos clique no botão Incluir na parte superior da tela.
  3. No momento de preencher os dados do Banco no Protheus atente-se aos campos que são obrigatórios, caso venha a utilizar este banco para o cadastro de convênio.

    Campos que são obrigatórios o preenchimento para que seja enviado o Convênio:

    •  Codigo
    •  Nro. Banco
    • Cod. Cedente (Este campo pode não estar visível no Protheus, porque ele não é utilizado no padrão, no Link de configuração tem a orientação de como habilitar o mesmo) Como habilitar campo Protheus
  4. Ao clicar em Salvar, os valores do Protheus serão enviados ao RM e ficará registrado na troca de mensagem pelo XML enviado, tanto no Protheus quanto no RM.

  5. Obrigatório informar o nome da Filial no cadastro em SIGACFG - Pois o cedente busca o nome da Filial deste cadastro.

Importante

Para visualizar a conta corrente com um descritivo mais intuitivo aos usuários do TCGI que possui uma conta corrente por Empreendimento.
Pode ser utilizado no cadastro do Protheus a separação da especificação da conta com ; no descritivo do nome do Banco Protheus, Isso fará com que seja acrescentado na descrição da Conta Caixa do RM que é utilizada em todos os processos de Recebíveis.

Exemplo:
Protheus campo "Nome Banco" = BANCO SAFRA;BELO HORIZONTE

     Como ficará no RM:
 Conta Caixa campo "Descrição" = BELO HORIZONTE - Banco 237 - Agência R03 - Conta 85621
 Banco campo "Nome" = BANCO SAFRA

 


Convênio

- Contrato Bancário

  1. Abra o SmartClient do Protheus e logue no Módulo (SIGAFIN).
  2. Vá no menu "Atualizações | Cadastros | Contrato Bancário", após abrir a visão de Contrato Bancário clique no botão Incluir na parte superior da tela.

  3. No momento de preencher os dados do Contrato Bancário no Protheus atente-se ao campo 'Numero'.

    Importante

    O valor informado neste campo deverá ser utilizado no próximo passo que irá enviar o convênio ao RM - "Parâmetros de Bancos".

- Parâmetros de Bancos

  1. Vá no menu "Atualizações | Cadastros | Parâmetros de Bancos", após abrir a visão do Parâmetros de Bancos clique no botão Incluir na parte superior da tela.
  2. Na aba "Cadastrais", Informar o Banco já cadastrado na base que será enviado o convênio.
  3. Na aba "Outros", Informar o campo 'Contrato' com o mesmo valor do campo 'Numero' do Contrato Bancário cadastrado.



  • Sem rótulos