Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:Livros Fiscais
Função:FISX001.PRW / FISA007.PRW
País:Brasil
Ticket:10517997
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-24588


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente faz o cadastro do Bloco I x Contabilidade na rotina EFD Contribuições (FISA001) e faz a quebra da receita em duas contas contábeis, conforme imagem ilustrativa abaixo:  


Ao realizar o processo de apuração e geração do arquivo da EFD Contribuições, os registros I200 e I300 são aglutinados pelo código de classificação do registro, no exemplo R0111030, e ao demostrar essa operação no arquivo é gerado com a primeira conta contábil.

Ilustração:

 

03. SOLUÇÃO

De acordo com Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.34, os registros I200 e I300 devem ter em sua chave a conta contábil e informações complementares, ou seja, o registro considerado único para apresentação em cada linha deve considerar a quebra por conta contábil + informações complementares.

O sistema já contemplava na montagem do registro I200/I300 o campo COD_DET(código de detalhamento) na sua chave de pesquisa, portanto nesta implementação adicionamos os campos faltantes NUM_CAMPO + COD_CTA (número do campo + conta contábil ) e a partir desta passa a respeitar a quebra das informações pela chave composta contemplando NUM_CAMPO + COD_CTA .

Ilustração de como ficará a quebra das informações no exemplo demonstrado na situação/requisito:


Importante:

No exemplo demonstrado neste documento, foi utilizado o parâmetro MV_INTBLCI = 4 (Para processar considerando o módulo Fiscal x Contabilidade)


Pacote 008761

Para clientes que operam nas releases 12.1.27 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).

Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua de Abril/2021 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.


A implementação só terá efeito após a execução do compatibilizador, pois foi necessário alterar a chave única da tabela Bloco I Detalhado (CL6)

Tabela CL6

X2_UNICO: CL6_FILIAL+DTOS(CL6_PER)+CL6_CST+STR(CL6_ALQPIS)+STR(CL6_ALQCOF)+CL6_CODIGO+CL6_REG+CL6_NUMCPO+CL6_CONTA

Índice 1: CL6_FILIAL+DTOS(CL6_PER)+CL6_CST+STR(CL6_ALQPIS)+STR(CL6_ALQCOF)+CL6_CODIGO+CL6_REG+CL6_NUMCPO+CL6_CONTA

MV_INTBLCI

Nome da Variável

MV_INTBLCI

Tipo

Caracter

Conteúdo

3

Descrição

Indicador de Integração para processamento do bloco I.

Para realizar integração somente com módulo Financeiro, informe conteúdo 1.

Para integração somente com módulo de Saúde, informe conteúdo 2.

Para processar com integração com módulo Financeiro e também módulo de Saúde informe conteúdo 3.

Para processar considerando o módulo Fiscal x Contabilidade informe o conteúdo 4.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.34

Arquivo EFD Contribuições

TUYBP5_DT_EFD_Contribuições_Bloco_I



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

SPED PIS COFINS - P11