Essa documentação tem como intuito orientar o usuário para a correta utilização dos objetos gerenciais referentes à extração de dados nos formatos esperados pela consultoria Ernst & Young.
Através desse layout é possível extrair dados dos lançamentos contábeis diários que irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Gerar Journal Entries (Lançamentos no Diário): marcar para que o arquivo seja gerado.
Estáticos (definidos internamente e não variam)
Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do arquivo.
| ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem dos Dados | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfanumérico | 100 | Número do Lançamento Contábil | Identificador do lançamento contábil. | O lançamento contábil pode ser composto por uma ou mais partidas. | |
| 2 | Alfanumérico | 100 | Número da linha do Lançamento | Identificador da partida contábil. | Concatenar o identificador da partida com 0 se for conta a débito e 1 se for conta a crédito. Exemplo: Se na partida 123 a conta utilizada for a débito o número da linha no lançamento será 123_0, porém se a conta for a crédito será 123_1. |
|
| 3 | Alfanumérico | 100 | Código da Conta Contábil | Código da conta a débito ou a crédito. | ||
| 4 | Alfanumérico | 25 | Unidade de Negócios | Código da coligada que deu origem ao lançamento. | Empresa do lançamento. | |
| 5 | Decimal | 2 | Valor da partida na moeda funcional | Valor informado na partida contábil. | ||
| 6 | Alfanumérico | 25 | Código da Moeda Funcional | Moeda corrente existente nos parâmetros do módulo contábil. | ||
| 7 | Decimal | 2 | Valor da partida na moeda de apresentação | Segundo valor informado na partida contábil. | Esse campo só será preenchido se o valor da moeda de apresentação for superior a zero. | |
| 8 | Alfanumérico | 25 | Moeda de Apresentação | Moeda do segundo valor existente nos parâmetros do modulo contábil. | Esse campo só será preenchido se o valor da moeda de apresentação for superior a zero e o sistema estiver parametrizado para trabalhar com segundo valor. | |
| 9 | Alfanumérico | 25 | Ano Fiscal | Ano da partida contábil. | ||
| 10 | Alfanumérico | 25 | Período Fiscal | Mês da partida contábil. | ||
| 11 | Data | Data efetiva de Lançamento | Data da partida contábil. | |||
| 12 | Data | Data da última atualização do Lançamento | Data em que ocorreu a inclusão ou a última alteração da partida contábil. | |||
| 13 | Alfanumérico | 25 | Usuário da última atualização | Código do usuário que incluiu ou atualizou a partida pela última vez. | ||
| 14 | Alfanumérico | 25 | Módulo do Lançamento | Módulo de origem do lançamento. | ||
| 15 | Alfanumérico | 250 | Descrição do Lançamento | Descrição do lançamento contábil. | ||
| 16 | Alfanumérico | 250 | Descrição da Linha do Lançamento | Descrição da partida contábil. | Campo formado pela concatenação da descrição do histórico padrão com o complemento existente na partida. |
Através desse layout é possível extrair dados das contas contábeis que foram referenciadas no arquivo de lançamentos do diário. Essas informações irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Gerar Chart of accounts (Plano de Contas): marcar para que o arquivo seja gerado.
Estáticos (definidos internamente e não variam)
Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do arquivo.
| ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem de Dados | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfanumérico | 200 | Código da Conta Contábil | Conta contábil existente na partida do lançamento contábil. | Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário. | |
| 2 | Alfanumérico | 200 | Descrição da Conta Contábil | Descrição da conta contábil existente na partida do lançamento contábil. | ||
| 3 | Alfanumérico | 200 | Código da Empresa | Código da coligada que deu origem ao lançamento contábil. | Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário. |
Através desse layout é possível extrair dados dos módulos de origem que foram referenciados no arquivo de lançamentos do diário. Essas informações irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Gerar Source Listing (Origens): marcar para que o arquivo seja gerado.
Estáticos (definidos internamente e não variam)
Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.
| ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem de Dados | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfanumérico | 100 | Código da Origem | Identificador do módulo de origem do lançamento contábil. | Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário. | |
| 2 | Alfanumérico | 250 | Descrição da Origem | Descrição do módulo de origem do lançamento contábil. |
Através desse layout é possível extrair dados dos usuários que foram referenciadas no arquivo de lançamentos do diário. Essas informações irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Gerar User Listing (Usuários): marcar para que o arquivo seja gerado.
Estáticos (definidos internamente e não variam)
Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.
| ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem de Dados | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfanumérico | 100 | Identificação do Usuário | Código do usuário que incluiu ou realizou a última alteração da partida existente no lançamento contábil. | Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário. | |
| 2 | Alfanumérico | 250 | Nome Completo do Usuário | Nome do usuário que incluiu ou realizou a última alteração da partida existente no lançamento contábil. |
Através desse layout é possível extrair dados das empresas de foram referenciadas no arquivo de lançamentos do diário. Essas informações irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Gerar Company or Business Unit Listing (Empresa ou Unidade de Negócio): marcar para que o arquivo seja gerado.
Estáticos (definidos internamente e não variam)
Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.
| ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem de Dados | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfanumérico | 25 | Código da Empresa | Código da coligada que deu origem ao lançamento contábil. | Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário. | |
| 2 | Alfanumérico | 100 | Descrição da Empresa | Descrição da coligada que deu origem ao lançamento contábil. |
Através desse layout é possível extrair dados da contabilidade, de uma empresa ou organização, que irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Gerar Trial balance (Balancete): marcar para que o arquivo seja gerado.
Estáticos (definidos internamente e não variam)
Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório.
| ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem de dados | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfanumérico | 200 | Código da Conta contábil | Conta presente nas partidas existentes nos lançamentos contábeis. | ||
| 2 | Alfanumérico | 25 | Empresa | Código da coligada que deu origem ao lançamento contábil. | ||
| 3 | Data | Data de Início da extração | Data inicial do período em que a auditoria está sendo realizada. | |||
| 4 | Data | Data Fim da extração | Data final do período em que a auditoria está sendo realizada. | |||
| 5 | Alfanumérico | 25 | Ano Fiscal | Não aderente ao RM. | ||
| 6 | Alfanumérico | 25 | Período Fiscal | Não aderente ao RM. | ||
| 7 | Decimal | 2 | Saldo inicial na moeda funcional | Saldo anterior da primeira moeda. | O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo. | |
| 8 | Decimal | 2 | Saldo final na moeda funcional | Saldo atual da primeira moeda. | O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo. | |
| 9 | Alfanumérico | 25 | Código da Moeda Funcional | Moeda corrente existente nos parâmetros do módulo contábil. | ||
| 10 | Decimal | 2 | Saldo inicial na moeda de apresentação | Saldo anterior da segunda moeda. | O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo. | |
| 11 | Decimal | 2 | Saldo final na moeda de apresentação | Saldo atual da segunda moeda. | O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo. | |
| 12 | Alfanumérico | 25 | Código da Moeda de apresentação | Moeda do segundo valor existente nos parâmetros do modulo contábil. |
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