Essa documentação tem como intuito orientar o usuário para a correta utilização dos objetos gerenciais referentes à consultoria Ernst & Young.
Foi disponibilizado um serviço que será responsável por retornar determinadas informações sobre títulos financeiros a receber, respeitando os parâmetros (filtros) de entrada.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Layout: layout do Gerador de Saídas a ser usado para geração das informações.
Diretório de Destino: diretório onde os arquivos serão gerados.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca do(s) lançamento(s) financeiro(s) (serão filtrados considerando FLAN.DATAEMISSAO).
Data Final: data final do intervalo para busca do(s) lançamento(s) financeiro(s) (serão filtrados considerando FLAN.DATAEMISSAO).
Estáticos (definidos internamente e não variam)
Tipo do(s) Lançamento(s) Financeiro(s): serão listados apenas registros do tipo "A Receber".
Status do(s) Lançamento(s) Financeiro(s): serão listados apenas registros com status "Em Aberto" ou "Parcialmente Baixado".
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório (exibidos somente os campos gerados).
| Campo | Descrição | Arquivo |
|---|---|---|
| Customer account code | Identificação única do cliente (cadastro Clientes/Fornecedores) no seguinte formato: Coligada do cliente + | + Código do cliente Ex: 1|C00001 |
Customer master |
| Customer account name | Nome Fantasia do cliente |
Customer master |
| Customer state | Estado do Endereço Principal do cliente |
Customer master |
Customer country |
Descrição do País do Endereço Principal do cliente. |
Customer master |
| Customer postal code | Código postal do Endereço Principal do cliente |
Customer master |
| Payment terms description | Descrição da Condição de Pagamento default Venda do anexo "Condições de Pagamento Default de Clientes/Fornecedores" |
Customer master |
| Transaction code | Identificador único do lançamento financeiro no formato: Coligada + | + Ref. Lançamento Ex: 1|123456 |
Open transactions |
| Transaction line | Número do documento do lançamento |
Open transactions |
| Transaction type code | Código do Tipo de Documento do lançamento |
Open transactions |
| Business unit code | Código da Coligada selecionada para geração do relatório |
Open transactions |
| Customer account code | Identificação do cliente no lançamento financeiro no formato: Coligada Cliente/Fornecedor + | + Código Cliente/Fornecedor Ex: 1|C00001 |
Open transactions |
| Document date | Data de Emissão do lançamento financeiro |
Open transactions |
| Transaction due date | Data de Vencimento do lançamento financeiro |
Open transactions |
| Entry date | Data de Criação do lançamento financeiro |
Open transactions |
| Effective date | Data Previsão Baixa do lançamento financeiro |
Open transactions |
| Functional amount | Se lançamento financeiro com status "Em aberto" traz o Valor Original, caso "Parcialmente Baixado" valor restante (Valor Original descontado do Valor Original baixado) |
Open transactions |
| Functional currency code | Código da moeda configurado para o módulo TOTVS Gestão Financeira. |
Open transactions |
| Functional original amount | Valor original do lançamento |
Open transactions |
| Document original amount | Valor original do lançamento |
Open transactions |
| Document amount | Se lançamento financeiro como origem no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento buscar valor do movimento relacionado, caso contrário, Valor Original do lançamento. |
Open transactions |
| Document amount currency code | Código da Moeda do valor original do lançamento financeiro |
Open transactions |
Importante!
Os campos Functional amount, Functional original amount,Document original amount,e Document amount (Trade Receivables e Trade Payables) tem sua quantidade de casas decimais pré-definidas de acordo com o esperado pelo Relatório base Ernst & Young (duas casas).
Outro detalhe a se destacar é que esses campos sempre serão arredondados, tomando como base a informação citada acima.
Cada layout irá gerar quatro arquivos TXT contendo dados extraídos dos serviços do financeiro. São eles:
- FIN - Customer master (Mestre do cliente)
Dados do cliente: irá trazer os dados de todos os clientes/fornecedores dos lançamentos retornados pelos serviços.
- FIN - Open transactions (Transações abertas)
Dados das transações em aberto:
Contas a receber: irá trazer lançamentos financeiros a receber da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.
Contas a pagar: irá trazer lançamentos financeiros a pagar da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.
Importante: Para lançamentos em aberto o layout usa o Valor Original na apuração dos valores, já para os parcialmente baixados o Valor Original subtraído do Valor Original Baixado.
- FIN - Transaction type (Tipo de Documento)
Dados do tipo de documento: irá trazer os dados do tipo das transações movimentadas (tipo de documento). O código será levado no relatório principal (código e descrição) nos lançamentos retornados pelos serviços.
- FIN - Business Unit (Unidade de Negócio)
Dados das coligadas: irá trazer os dados de todas as coligadas dos lançamentos retornados pelos serviços.
Arquivos gerados como exemplo:
Foi disponibilizado um serviço que será responsável por retornar determinadas informações sobre títulos financeiros a receber, respeitando os parâmetros (filtros) de entrada.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Layout: layout do Gerador de Saídas a ser usado para geração das informações.
Diretório de Destino: diretório onde os arquivos serão gerados.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca do(s) lançamento(s) financeiro(s) (serão filtrados considerando FLAN.DATAEMISSAO).
Data Final: data final do intervalo para busca do(s) lançamento(s) financeiro(s) (serão filtrados considerando FLAN.DATAEMISSAO).
Estáticos (definidos internamente e não variam)
Tipo do(s) Lançamentos Financeiro(s): serão listados apenas registros do tipo "A Pagar".
Status do(s) Lançamentos Financeiro(s): serão listados apenas registros com status "Em Aberto" ou "Parcialmente Baixado".
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do relatório (exibidos somente os campos gerados).
| Campo | Descrição | Arquivo |
|---|---|---|
| Vendor account code | Identificação única do fornecedor (cadastro Clientes/Fornecedores) no seguinte formato: Coligada do fornecedor+ | + Código do fornecedor Ex: 1|F00001 |
Customer master |
| Vendor account name | Nome Fantasia do fornecedor |
Customer master |
| Vendor state | Estado do Endereço Principal do fornecedor |
Customer master |
Vendor country |
Descrição do País do Endereço Principal do fornecedor. |
Customer master |
| Customer postal code | Código postal do Endereço Principal do fornecedor |
Customer master |
| Payment terms description | Descrição da Condição de Pagamento default Venda do anexo "Condições de Pagamento Default de Clientes/Fornecedores" |
Customer master |
| Transaction code | Identificador único do lançamento financeiro no formato: Coligada + | + Ref. Lançamento Ex: 1|123456 |
Open transactions |
| Transaction line | Número do documento do lançamento |
Open transactions |
| Vendor invoice reference | Se lançamento originado do módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento carrega o Número do movimento. Se lançamento gerado a partir de uma fatura, busca o Número do Documento da mesma, caso contrário o Número do Documento do lançamento | Open transactions |
| Transaction type code | Código do Tipo de Documento do lançamento financeiro | Open transactions |
| Business unit code | Código da Coligada selecionada para geração do relatório |
Open transactions |
| Vendor account code | Identificação do fornecedor no lançamento financeiro no formato: Coligada Cliente/Fornecedor + | + Código Cliente/Fornecedor Ex: 1|F00001 |
Open transactions |
| Document date | Data de Emissão do lançamento financeiro |
Open transactions |
| Transaction due date | Data de Vencimento do lançamento financeiro |
Open transactions |
| Entry date | Data de Criação do lançamento financeiro |
Open transactions |
| Effective date | Data Previsão Baixa do lançamento financeiro |
Open transactions |
| Functional amount | Se lançamento financeiro com status "Em aberto" traz o Valor Original, caso "Parcialmente Baixado" valor restante (Valor Original descontado do Valor Original baixado) |
Open transactions |
| Functional currency code | Código da moeda configurado para o módulo TOTVS Gestão Financeira. |
Open transactions |
| Document amount | Se lançamento financeiro como origem no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento buscar valor do movimento relacionado, caso contrário, Valor Original do lançamento. |
Open transactions |
| Document amount currency code | Código da Moeda do valor original do lançamento financeiro |
Open transactions |
| Original amount | Valor Original do lançamento financeiro | Open transactions |
| Original currency | Código da Moeda do valor original do lançamento financeiro | Open transactions |
Importante!
Os campos Functional amount, Functional original amount,Document original amount,e Document amount (Trade Receivables e Trade Payables) tem sua quantidade de casas decimais pré-definidas de acordo com o esperado pelo Relatório base Ernst & Young (duas casas).
Outro detalhe a se destacar é que esses campos sempre serão arredondados, tomando como base a informação citada acima.
Cada layout irá gerar quatro arquivos TXT contendo dados extraídos dos serviços do financeiro. São eles:
- FIN - Customer master (Mestre do cliente)
Dados do cliente: irá trazer os dados de todos os clientes/fornecedores dos lançamentos retornados pelos serviços.
- FIN - Open transactions (Transações abertas)
Dados das transações em aberto:
Contas a receber: irá trazer lançamentos financeiros a receber da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.
Contas a pagar: irá trazer lançamentos financeiros a pagar da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório.
Importante: Para lançamentos em aberto o layout usa o Valor Original na apuração dos valores, já para os parcialmente baixados o Valor Original subtraído do Valor Original Baixado.
- FIN - Transaction type (Tipo de Documento)
Dados do tipo de documento: irá trazer os dados do tipo das transações movimentadas (tipo de documento). O código será levado no relatório principal (código e descrição) nos lançamentos retornados pelos serviços.
- FIN - Business Unit (Unidade de Negócio)
Dados das coligadas: irá trazer os dados de todas as coligadas dos lançamentos retornados pelos serviços.
Arquivos gerados como exemplo:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
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