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  • Criado por Usuário desconhecido (douglas.souza), última alteração por Usuário desconhecido (rafael.riego) em 30 abr, 2021


01. VISÃO GERAL

O relatório possibilita a visualização e análise dos juros devidos, ainda não pagos, relacionados a títulos registrados na Carteira do Contas a Receber, de forma a demonstrar:

  • Valor dos juros de acordo com o numero de dias em atraso passando por todos os títulos atrasados ou pagos com atraso; 
  • Valor do saldo dos juros de títulos já baixados, com movimentação bancária;
  • Movimentos bancário recebidos com atraso referente ao titulo baixado no SE1, para cálculo de juros devido e juros pago.

02. PERGUNTAS 

ParâmetroOpções 

Descrição

Do Banco ?                                   Selecione o código inicial do intervalo dos códigos dos bancos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.                                        
Ate o Banco ?                                Selecione o código final do intervalo dos códigos dos bancos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.                                                              
Do Vencimento ?                              Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório.                                        
Ate o Vencimento ?                           Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório.                                            
Do Cliente ?                                 Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.                                        
Ate Cliente ?                                Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.                                                            
Valor mínimo juros ?                         Informe um valor mínimo de juros para levantamento de dados a ser  considerado na geração do relatório. Valores menores que o informado não serão considerados como juros devidos e não pagos e, portanto, não serão impressos.                                        
Títulos ?                     Em Abertos / PagosSelecione se os títulos a serem considerados na geração do relatório  devem estar “Pagos” ou “Em Aberto”.                                        
Qual Moeda ?                                 Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se  “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.                                        
Outras Moedas ?               Converter / Não ImprimirSelecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam considerados no relatório, ou “Não imprimir”, caso contrário.                                        
Juros Tít. Baixados ?         Calculo Normal / Calculo p/BaixaSelecione a forma como os juros de títulos já baixados serão calculados, "Normalmente" ou "Por Baixa".  "Normalmente" indica que os juros de títulos já baixados serão calculados sobre o valor do título e "Por Baixa" indica que os juros serão calculados sobre o valor de cada baixa.                                    

03. EXEMPLOS



    Os exemplos envolvem, dentre outras, principalmente a combinação das perguntas "Valor mínimo juros ?" (MV_PAR07) e "Títulos ?" (MV_PAR08).


    Para títulos que não foram baixados ainda e que contém juros a serem calculados, estes serão exibidos no relatório demonstrando os juros conforme dias em atraso.


    Exemplo:


    Título a receber em aberto:

    Valor Juros Saldo  Juros Pagos Vencimento
    1000 100 1100 0 28/04/2021


    Extração do relatório: Data base do sistema: 29/04/2021.



    Para títulos baixados totalmente com juros, estes não serão exibidos no relatório.


    Exemplo:


    Título a receber baixado:


    Valor Juros Saldo  Juros Pagos Vencimento
    5000 500 5500 500 28/04/2021


    Extração do relatório: Data base do sistema: 29/04/2021.


    Para títulos onde o saldo foi baixado total e os juros baixado parcialmente, estes serão exibidos no relatório.


    Exemplo:


    Título a receber baixado:

    Valor Juros Saldo  Juros Pagos Vencimento
    4000 450 4450 200 28/04/2021


    Extração do relatório: Data base do sistema: 29/04/2021.

    03. TABELAS UTILIZADAS

    • SE1 - Contas a Receber

    • SE5 - Movimentos Bancários