Cálculo de facturas débito/crédito - FT4020
Visión general del programa
Esta función se creó para permitir la emisión de notas de crédito y débito vinculadas o no vinculadas, permitiendo generar devoluciones, acreditar un determinado valor al cliente o el cobro de valores facturados menores.
Importante:
Los gastos adicionales deben estar, obligatoriamente, vinculados a la factura en el caso de las notas de crédito o débito, en las que debe haber la reversión de las mismas.
Nota:
El control numérico del formulario impreso previamente permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura de crédito/débito a imprimir se corresponde con el número del formulario impreso previamente.
El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la impresión de la factura con un número consistente al formulario impreso previamente.
Importante:
El control numérico se hará sólo para las notas de crédito / débito cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.
No se realizará el control numérico en los procesos de generación de notas fiscales vía batch.
A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de la nota fiscal a imprimir.
Pantalla Cálculo de Facturas Crédito/Débito – Carpeta Ítems
Objetivo de la pantalla: | Permitir los cálculos necesarios para emitir las facturas de crédito o débito. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Cálculo de la factura | Cuando se activa este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022), donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados. Ver más detalles en la descripción de la misma. |
Simulación del cálculo de la factura | Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura. |
Incluir | Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Factura Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura. Vea más detalles en la descripción de la función Ítems de la función Ítens de la Factura Débito/Crédito. Nota: Este botón se habilitará solamente para facturas no vinculadas. |
Alterar | Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Factura Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada. |
Eliminar | Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada. Nota: El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro? |
Sustitución CFDI |
|
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Exhibe la secuencia del registro de la factura. |
Tipo de factura | Exhibe el tipo de factura emitida. Las opciones disponibles son:
Nota: Para las facturas registradas solamente como Gasto, el tipo de factura puede ser:
|
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. |
Origen de operación | Exhibe el origen de operación de la factura. |
Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura. |
Fecha Emisión | Exhibe la fecha de emisión de la factura. |
Sec | Exhibe la secuencia del ítem en la factura de crédito/débito. |
Ítem | Exhibe el código del ítem de la factura. |
Ref | Exhibe la referencia del ítem de la factura. |
Ori Oper | Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem. |
Cant. | Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura. |
UM | Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó. |
Prec Net | Exhibe el precio neto del ítem. |
Vl Mercadería Net | Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem. |
Pantalla Datos Nota Crédito/Débito
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo de factura | Seleccione el tipo de factura que se calculará. Las opciones disponibles son:
|
Tipo descuento |
|
Solamente gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. |
Sucursal | Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). |
| Punto de emisión |
Seleccione el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para el Ecuador. |
Serie |
Nota:
|
Origen Operación | Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo. |
Cliente/Proveedor | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. |
Fecha Emisión | Insertar la fecha de emisión del cálculo. |
Núm. Fact Original | Seleccione el número de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada. Importante:
|
Serie original |
|
% Diferencia | Incluir el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento. Importante: Para las Facturas de Crédito se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (cero). En este caso, los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (cero) no se considerarán en el momento de calcular la factura. |
Valor Incremento | Incluir el valor que se considerará para calcular el débito. |
Punto de venta |
|
| Moneda | Inserte el código de la moneda utilizada en el documento. Informaciones: Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será la moneda 0. Si la nota de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que se utiliza en la factura original. |
| Tasa Exportación | Inserte la tasa que se utilizará en el documento. Informaciones: Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que está registrado en el programa Mantenimiento_de_Cotizaciones_de_Monedas_-_CD0103. Si la nota de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que se utiliza en la factura original. |
| Tipo Relación CFDI |
Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico. Las opciones disponibles para seleccionar son:
Para notas de crédito, esta información es obligatoria. |
Nota:
La numeración de la Factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000)..
La numeración de la factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114.
Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Principales
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones principales referentes a la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. |
Fecha Emisión | Exhibe la fecha de emisión de la factura. |
Serie |
|
Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura. |
Núm. Fact Original | Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo. |
Moneda | Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original. Nota: Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original. |
Revierte comisión | Cuando se marca, indica que la factura de crédito/débito revierte la comisión de los representantes. |
Serie original |
|
Tipo Descuento |
|
Factura de anulación |
|
Factura Crédito Parcial |
|
Solamente de gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta. |
Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación | Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque. |
Origen Operación | Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura. |
Canal de ventas | Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo. |
Lista de precios | Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo. |
Mensaje | Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura. |
Condiciones Pago | Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo. |
Bonificación | Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura. |
Descuento | Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura. |
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. |
Uso CFDI |
Nota: El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.. |
Tasa exportación | Incluir la tasa que se utilizará en el documento. Informaciones: Si la factura de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD010303. Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en al factura original. |
Nº Proceso de Exp |
|
Forma de pago |
|
Motivo |
Para facturas de débito:
Las opciones son:
|
Tipo Trans MiPyme |
Nota: El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME. Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se exhibirá de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_proveedor_-_ARG0009.. |
| Tipo Relación CFDI |
Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico. Las opciones disponibles para selección son:
Para notas de crédito, esta información es obligatoria. |
Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Dirección
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección del cliente. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Entrega | Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Dirección completa | Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. |
Dirección | Incluir la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. |
Add 2 | Incluir el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
Zip | Incluir el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad | Seleccionar la ciudad del local de entrega. |
Unidad Federación | Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
País | Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad CIF | Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
Zip | Incluir el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
TaxID | Incluir el número de inscripción federal del cliente. |
Tax Exemption No | Incluir el número de inscripción estatal del cliente. |
C.U.I.T. |
|
Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Observación
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar observaciones referentes a la factura de débito/crédito. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Observación | Incluir observaciones referente a la factura de débito/crédito que se emitirá. |
Observación fiscal | Incluir observaciones fiscales para la factura de débito/crédito que se emitirá. |
Pantalla Cálculo de Facturas Crédito/Débito – Carpeta Repres
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes al representante. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Por intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008), donde se informaran los representantes correspondientes a la factura en cuestión. Ver más detalles en la descripción de la misma. Nota: Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. |
Alterar | Por intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008), donde se modificarán los datos correspondientes al representante seleccionado. Ver más detalles en la descripción de la misma. Nota: Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. |
Eliminar | Cuando se acceda a este botón, se eliminará el representante seleccionado. Nota: El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro? |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Rep | Exhibe el código del representante de la factura. |
Nombre abreviado | Exhibe el nombre abreviado del representante de la factura. |
% Comisión | Exhibe el porcentaje total de comisión del representante. |
% Emisión | Exhibe el porcentaje de comisión del representante en la emisión del pedido. |
Pantalla Cálculo de Facturas – Representantes
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar observaciones referentes a los representantes. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Representante | Seleccione el código del representante. |
% Comisión Representante | Incluir el porcentaje total de comisión del representante. Nota: El porcentaje total de comisión del representante no debe ser inferior al mínimo de comisión definido para este en la función Mantenimiento de Representantes (CD0708)). |
Comisión Emisión | Incluir el porcentaje de comisión del representante para el momento de emitir el pedido. |
% Comisión total | Exhibe el porcentaje total de comisión sobre la factura que se está emitiendo. Nota: Se sumarán los porcentajes de comisión de todos los representantes registrados para la respectiva factura. |
Pantalla Cálculo de Factura Crédito/Débito – Carpeta Duplicatas
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a las duplicatas. |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se podrán incluir las partidas de las duplicatas referentes a la factura informada. Ver más detalles en la descripción de la misma. |
Modificar | Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se realizarán las alteraciones necesarias en la partida de la duplicata seleccionada. |
Eliminar | Con la activación de este botón, se eliminará la partida de la duplicata seleccionada. Nota: El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro? |
Recalcula total factura | Por intermedio de este botón, se recalculará automáticamente el valor total de la factura. |
Nota:
Los botones descritos anteriormente se habilitarán si existe la generación de duplicatas y la condición de pago es igual a "Condición de Pago Informada".
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cuota | Exhibe la cuota de la duplicata. |
Código del vencimiento | Exhibe el código de la condición de vencimiento de la duplicata. |
Fecha Vencimiento | Exhibe la fecha del vencimiento de la cuota de la duplicata. |
Fecha Descuento | Exhibe la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la duplicata. |
Valor Descuento | Exhibe el valor de descuento que se concederá en la duplicata. |
Valor neto | Exhibe el valor neto de la duplicata. |
Comisión | Exhibe el valor de la comisión de la duplicata. |
Nota:
Los valores de las cuotas de las duplicatas se calculan según criterio de cobro de los gastos, definido en el campo Tp Cob Gast, función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301A).
Pantalla Doc Calculation – Invoices
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a las duplicatas. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Inv No | Exhibe el número de la duplicata que se generará. |
Sch | Exhibe la cuota de la duplicata informada anteriormente, que en este caso se puede alterar. |
Due Fch Cd | Seleccione la condición de vencimiento de la duplicata. |
Due Date | Incluir la fecha del vencimiento de la cuota de la duplicata. |
Discount Dt | Incluye la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la duplicata. |
Discount Amt | Incluir, si existe, el valor de descuento que se concederá en la duplicata. |
Net Amount | Incluir el valor neto de la duplicata. |
Commission | Incluir el valor de la comisión de la duplicata. |
Invoice Total | Exhibe el valor total de la duplicata. |
Document Total | Exhibe el valor total del documento, sumando el valor de todas las cuotas de las duplicatas. |
Pantalla Cálculo de Facturas Crédito/Débito – Carpeta Gastos
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los gastos. |
Nota:
Cuando se informe la factura origen, el sistema traerá los gastos que ya existen en la factura, y que aun se pueden incluir nuevos gastos y/o modificar/excluir las que ya existen.
Si la factura origen no se informa, el usuario debe incluir los gastos que se acreditarán o debitarán del cliente.
Cuando la factura sea de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario informó la factura origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco, ya que las facturas son a nivel de factura y no a nivel de ítem. Si necesita alterar dichos gastos, debe acceder a la opción Incluye. El sistema cuestionará si el usuario desea traer los gastos de la factura origen. Si fuera afirmativo, los gastos se mostrarán al usuario, y el usuario puede alterarlas, excluirlas, o incluso incluir nuevos gastos.
Si la factura es de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario no informó la factura origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco y el usuario podrá incluir nuevos gastos.
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos a la factura, por intermedio de la pantalla FT4025. Vea más detalles en la descripción de la pantalla FT4025. |
Alterar | Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos a la factura, por intermedio de la pantalla FT4025. Vea más detalles en la descripción de la pantalla FT4025. |
Eliminar | Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Gasto | Exhibe el código del gasto relacionado con la factura. |
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura. |
% Gasto | Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje. |
Valor Gasto | Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor. |
Pantalla Confirmación Cálculo Factura
Objetivo de la pantalla: | Permitir la configuración del cálculo de facturas |
Otras Acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Efectiva Factura | Cuando se activa este botón, se confirmará el cálculo de la factura, generando una factura efectiva. |
Retorna | Cuando se activa este botón, el programa devuelve la pantalla principal sin confirmar el cálculo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Vl Mercancía | Exhibe el valor neto de las mercaderías de la factura. |
Valor Gastos | Exhibe el valor de los gastos registrados para la factura. |
Valor Total Factura | Exhibe el valor total bruto de la factura. |
Peso Neto | Exhibe el peso neto de los ítems de la factura. |
Peso Bruto | Exhibe el peso bruto de los ítems de la factura. |
Valor Total Impuestos | Exhibe el valor total de los impuestos definidos para la factura. |
Impuestos |
|
Sec |
|
Ítem |
|
Jurisdiction Code |
|
Alícuota |
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Tipo Cálculo |
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Base Tax % |
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Tax Base Vl |
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Tax Amount |
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Exemption Certificate Code |
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Código Impuesto |
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Descripción |
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Porcentaje |
|
Valor Base Impuesto |
|
Valor Impuesto |
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