TOTVS Pagamento Cartão - Base para criar evento contábil

VISÃO GERAL

Este documento é um exemplo de evento contábil base para apoiar as instituições na construção de um evento.

IMPORTANTE

Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição.

PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO DO EXTRATO DO CARTÃO

No processo de recebimento com cartão de crédito, além do extrato da baixa, é gerado um extrato de saque manual referente a taxa.

Na conciliação financeira são gerados extratos de transferência da conta transitória para a conta caixa banco. É gerado um extrato contábil para saque e um extrato de depósito não contábil. A contabilidade da transferência é feita no extrato de saque.

Na parametrização é informado apenas um evento contábil que será utilizado para contabilizar tanto a taxa quanto a transferência.

1 - Inclusão do Evento Contábil

BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil

DÉBITO

Para o débito, é utilizada uma fórmula para verificar a natureza do extrato, ou seja, para saber se é o de Taxa (Saque Manual) ou de transferência (depósito) e utilizar a conta apropriada para cada caso. Deverá ser criada uma linha para contabilizar a taxa e outra para a transferência.

Débito taxa:

OBS: Se a conta contábil for obtida em algum local, como por exemplo nos defaults da conta caixa, é importante ressaltar que será necessário associar a conta contábil nos defaults da conta caixa transitória e também na conta caixa referente a taxa.

Caso utilize uma conta caixa específica somente para contabilização da taxa, o default contábil deverá se obtido da mesma.

Criar fórmula para contabilização:

FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATO

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/

SE TABEXTRATO('TIPO','I') = 1 /*Saque Manual*/

ENTAO ABS(TABEXTRATO('VALOR','V'))

SENAO 0

FIMSE