Esse processo consiste em alterar em lote as formas de pagamento (Tipo D/C) dos lançamentos.
Processo
Efetuar a alteração da forma de pagamento (Tipo de débito/crédito do lançamento) para uma nova forma de pagamento e um novo portador forma (Contas/caixas x forma de pagamentos).
Lançamento que podem ser processados
- Lançamentos financeiros que estão com status da parcela "Em aberto" no TimeSharing.
- Status do documento "Em aberto" no Contas a Receber (CAR), que são documentos que ainda não foram emitidos.
- Caso queria alterar um documento que já foi emitido, deve ser feito o cancelamento da emissão no CAR.
Formas de pagamento exibidas para alteração
- Formas de pagamento com o flag "Considerar como pagamento do cliente" marcado.
- Formas de pagamento com o tipo de documento preenchido para integração com CAR.
- Formas de pagamento NÃO vinculadas a operadora de pagamento recorrente.
Acesso ao processo
Menu Operações → Operações Financeiras → Alteração em lote de forma de pagamento
Interface do processo – Características
A seguir a única tela do processo que apresenta os dados necessários para análise e o respectivo preenchimento.
Controle | Descrição |
Pesquisa - Formas de pagamento | Preenchimento obrigatório. Apresenta uma dica dos itens a serem exibidos para filtragem. Permite múltiplas seleção. Permite filtragem dentro do próprio campo. |
Pesquisa - Empreendimento | Preenchimento não obrigatório. Se não informado, será considera para o processo somente os que tem permissão para o usuário. |
Pesquisa - Período por data programada | Preenchimento obrigatório. |
Processo - Formas de pagamento | Preenchimento obrigatório. Esse campo é o destino para os lançamentos filtrados, ou seja, todos serão alterados para essa forma de pagamento. |
Processo - Contas/caixas – forma de pagamento | Preenchimento obrigatório. Esse campo é o destino para os lançamentos filtrados, ou seja, todos serão alterados para esse portador forma. |
Botão confirmar | Permitirá o processamento mediante os lançamentos filtrados que estejam marcados para o processo. |
Cadastro de débito/crédito – Configuração
- Aba Parâmetros
O processo requer que os lançamentos a serem processados estejam com o campo destacado marcado.
- Aba Integração CAR
O processo requer que os lançamentos a serem processados estejam com o campo destacado preenchido.
- Aba Parâmetros
O processo requer que os lançamentos a serem processados NÃO estejam com o campo destacado preenchido.
Considerações Finais
Para sucesso no processo, se faz necessário, uma análise das formas de pagamentos relativo a sua configuração, principalmente de campos de integração com o Contas a Receber (CAR).
DataTransf
Necessário a importação do arquivo de transferência de dados para disponibilizar a permissão relativo ao processo.
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