Actualización Parámetros Facturación - FT0301A
Visión general del programa
Esta función tiene como objetivo administrar y parametrizar los documentos generados por el módulo de distribución, que define:
- Serie estándar de Remito y número de ítems por remito.
- Cuenta de costo y forma de contabilización.
- Generación de documentos.
- Generación de cuentas por cobrar.
- Atendimiento de pedidos, juntando pedidos.
- Redondeo y conversión de monedas.
- Forma de prorrateo de los gastos con fletes.
- Habilitación de los campos para emitir las facturas.
- Valor mínimo de facturación.
- Comisión de los representantes.
- Gestión de los embalajes.
- Costo que se utilizará para estadística.
- Uso Cuenta Transitoria.
- Facturación en moneda extranjera.
Actualización Parámetros Facturación - Carpeta general
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones básicas de funcionamiento del módulo de facturación. |
Grupo Informaciones Generales
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Serie de Remito | Incluir la serie de remito que se asumirá al generar los remitos. |
Cuenta de costo contable | Incluya el código de la cuenta de costo contable, que se utilizará para la venta de bienes del activo o de cualquier otro ítem de control de débito directo en el inventario. Nota: Esta cuenta se presenta en el cálculo de la factura, pero, se puede alterar. |
Nº Ítems por Remito | Incluya la cantidad máxima de ítems por remito. |
Impuestos diversos | Incluya el código del impuesto de gastos diversos. |
Impuesto Flete | Incluya el código del impuesto de gastos con flete. |
Horizonte Fixo | Incluya el número de días que se considerará como horizonte fijo para la asignación de órdenes de producción. Nota: Solamente se consideran para asignación, las órdenes de producción, cuya fecha de término esté dentro de este horizonte. |
Nº Ítems Fact |
Incluya el número máximo de líneas de ítems permitidos en la impresión de la factura. |
Tamaño Descripción Ítem Factura |
Incluya el tamaño máximo permitido para describir el ítem de la factura. |
Formato Factura | Incluya el formato del número de la factura. |
Grupo Parámetros Generales
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Unidad estándar | Seleccione la unidad de medida estándar que servirá como unidad de referencia para el módulo de facturación. Nota: Este campo se puede alterar solamente cuando esté en blanco. Después de informar una unidad de medida válida, no se debe volver a modificarla, para evitar que el usuario altere la unidad estándar en que ya registró otras informaciones con la unidad antigua. |
Cálculo Imp Decreciente |
Cuando se marca, determina que se considerará el valor del impuesto de la jurisdicción del nivel mínimo de cálculo del impuesto. Más detalles están disponibles en la descripción del concepto Cálculo de los Impuestos. |
Junta Pedidos |
Cuando se marca, indica que en el cálculo del documento de un embarque, se hará la consolidación de pedidos de venta en la preparación de la facturación. Vea también: detalles en el concepto Valor mínimo para la facturación con redistribución de ítems, proceso de facturación previa. |
Considera descuentos en la consolidación |
Cuando se marca, indica que los descuentos del pedido se considerarán como criterio en la consolidación de pedidos. Cuando se marca, determina que los descuentos concedidos para los pedidos de venta no se deben considerar como criterio por la consolidación de pedido. Nota: Este campo se habilitará siempre que el campo Junta Pedidos esté seleccionado. |
Acepta Saldo Neg Transfer | Cuando se marca, indica que se acepta el saldo negativo en el inventario para facturas de transferencia entre sucursales. |
Desconsidera transitoria | Cuando se marca, indica que no se utilizará la cuenta transitoria en la contabilización de las facturas. Nota Si la integración fuera:
|
Considera Órdenes Prod Para Asignación |
Cuando se marca, determina que las órdenes de producción, que cumplan determinadas condiciones para asignación, se considerarán para obtener las cantidades disponibles para asignación. Nota: Cuando se marca, el campo Horizonte fijo se debe informar, para permitir que el sistema solamente considere en la asignación de las órdenes de producción, cuya fecha de término esté dentro de este horizonte. Condiciones para asignación de las órdenes:
El concepto Grupo de Asignación presenta los detalles sobre esta funcionalidad y describe cómo parametrizar el sistema para que este concepto se utilice. |
Contab Descuentos | Cuando se marca, determina que los descuentos ocurridos en la factura se deben contabilizar. La cuenta de descuentos se define en el programa Mantenimiento de cuentas para facturación (CD0309). Si el campo no está activado, la cuenta de descuento no se solicitará. |
Controla fecha facturación |
Cuando se marca, indica que no se podrán alterar las informaciones de "Fecha Última Factura", "Número de la última factura" y "Última Nota Emitida" en el programa Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114). |
Controla factura no integrada |
Cuando se marca, indica que se verificarán las facturas no integradas con el módulo Cuentas por Cobrar. |
Asigna Despach Autom |
Cuando se marca, indica que las asignaciones en los embarques se realizarán de manera automática, utilizando los lotes atribuidos en el pedido, sin intervención del usuario. Cuando se desmarca, el usuario debe informar manualmente los despachos que se deben retirar. |
Controla Asignación Aduana Automático |
Cuando se marca, indica que las asignaciones en los embarques se realizarán de manera automática, utilizando los lotes atribuidos en el pedido, sin intervención del usuario. Cuando se desmarca, el usuario debe informar manualmente los pedidos que se deben retirar. |
Desconsidera Imp Contabilización | Cuando se marca, indica que los impuestos se desconsiderarán en la contabilización de los documentos. |
Grupo Forma de Generación Documento
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Forma de generación de documentos | Indica la forma de generación de los títulos. Las opciones disponibles para generar son: • Genera para Dirección de Entrega: genera el título para la dirección de entrega del cliente. • Genera para Dirección de Cobro del Cliente: genera el título para la dirección de cobro del cliente. |
Grupo forma de generación de referencias
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Forma de generación de referencia | Indica la forma de generación de referencia para contabilización. Las opciones disponibles para generación son: • Por Lote: Se genera una referencia por lote contabilizado. • Diario: Se genera una referencia por día. • Por factura: Se genera una referencia por factura.
Para Colombia, esta información siempre vendrá inhabilitada y con la opción "Por Factura" seleccionada. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Por Lote | Cuando se marca, las referencias se generarán por lote en la contabilidad. Este campo abarca todas las facturas contabilizadas con la misma referencia. |
Diario | Cuando se marca, las referencias se generarán por día en la contabilidad. Este campo abarca todas las facturas del rango que se contabilizarán al ejecutar la contabilización. Nota: Para cada día de emisión de facturas, se generará una referencia, la que contendrá todos los movimientos de facturas del referido día. |
Por Factura | Cuando se marca, las referencias se generarán por factura en la contabilidad. Nota: En esta opción se generará la misma referencia para todos los asientos contables de la factura |
Actualización Parámetros Facturación – Carpeta Cálculos
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones de cálculos del módulo de facturación. |
Grupo Cálculos Intermediarios
Principales campos y parámetros::
Campo: | Descripción |
Dec Cálc Intermediarios Moneda Estándar | Incluya el número de decimales que se deben considerar en los cálculos intermediarios de los valores de pedidos y facturas, cuando el pedido esté en la moneda estándar, o cuando el usuario no informe la tasa de exportación al calcular el documento. |
Cálc Int Moneda Estándar | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Dec Cálc Intermediarios Moneda Fuerte | Incluya el número de decimales que se deben considerar en los cálculos intermediarios de los valores de pedidos y facturas, cuando el pedido esté en la moneda estándar, o cuando el usuario no informe la tasa de exportación al calcular el documento. |
Cálc Int Moneda Fuerte | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Grupo Precio Unit Final (Moneda Corriente)
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Dec Precio Moneda Estándar | Incluya el número de decimales del valor de la mercadería, cuando el pedido esté en moneda estándar. |
Precio Net Moneda Estándar | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Dec Precio Moneda Fuerte | Incluya el número de decimales del valor de la mercadería, calculando antes de la conversión a la moneda estándar, cuando el pedido esté en moneda fuerte. Como en el ítem anterior, esta etapa del cálculo también trata de un valor aun no convertido a la moneda estándar. |
Precio Net Moneda Fuerte | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Grupo Cálculo Moneda Fuerte Antes Conversión a Moneda Estándar
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Dec Precio Antes Conv | Incluya el número de decimales del precio unitario, calculado después de aplicar los descuentos, pero, antes de la conversión del valor de la mercadería a la moneda estándar, cuando el pedido esté en moneda fuerte. En esta etapa del cálculo, el precio unitario aún está en moneda fuerte. |
Precio Net Antes Conv | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Valor Mercadería Antes Conv | Incluya el número de decimales del valor de la mercadería antes de la conversión a moneda fuerte. |
Valor Merc Antes Conv | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Actualización Parámetros Facturación – Carpeta Informaciones
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones del módulo de facturación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Dec Precio Fam M Estándar | Incluya el número de decimales del precio original del ítem convertido a unidad de la familia, cuando el pedido esté en moneda estándar. |
Precio Fam Moneda Estándar | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Dec Precio Fam M Fuerte | Incluya el número de decimales del precio original del ítem convertido a la unidad de la familia, cuando el pedido esté en moneda fuerte. |
Precio Fam Moneda Fuerte | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Forma de prorrateo de flete | Marque una de las opciones, peso o valor, para definir los criterios del prorrateo de flete. |
% Gastos de flete | Incluya el porcentaje de gastos con flete. Nota: Esta información se utilizará cuando esté marcado el parámetro Informa % Flete. Este porcentaje se asume como valor de flete en el momento de la facturación. |
% Gastos diversos | Incluya el porcentaje de gastos diversos. Nota: Esta información se utilizará cuando esté marcado el parámetro Informa % de gasto. Este porcentaje se asume como valor de gastos diversos en el momento de la facturación. |
Informa datos del flete | Cuando se marca, indica que los datos del flete se habilitan para que sean informados en el cálculo de las facturas. |
Informa Marca Volúmenes | Cuando se marca, indica que el campo Marca de los Volúmenes se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas. |
Informa Peso Neto | Cuando se marca, indica que el campo Peso Neto de los Ítems se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas. |
Informa Núm Volúmenes | Cuando se marca, indica que el campo Número de Volúmenes de los embalajes se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas. |
Informa Peso Bruto | Cuando se marca, indica que el campo Peso bruto de los Ítems se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas. |
Facturación otra moneda | Cuando se marca, indica que se habilita la facturación en otra moneda dentro del mismo país. |
Actualización Parámetros Facturación – Carpeta Otros
Objetivo de la pantalla: | Permita registrar otras informaciones del módulo de facturación. |
Grupo contabilización de los impuestos
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Contabilización FT | Seleccione una de las opciones que identifica como se efectúa la contabilización de la facturación, si es por familia de materiales o por familia comercial. |
Término Apertura Diario | Incluya el número del término de apertura del libro diario auxiliar de la facturación . |
Término Cierre Diario | Incluya el número del término de finalización del libro diario auxiliar de la facturación . |
Página Inicial Diario | Incluya el número de la página inicial del libro diario auxiliar de la facturación . |
Página Final Diario | Incluya el número máximo de páginas que el Libro Diario Auxiliar puede contener. |
Próxima Página Libro Diario | Exhibe el número de la próxima página del libro Diario Auxiliar. Este control se efectúa por medio del sistema a partir de la página inicial y de la página final informadas anteriormente. |
Grupo Precio Costo Estadísticas
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Base | Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio base del ítem. |
Medio | Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio promedio del ítem. |
Reposición | Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio de reposición del ítem. |
Ult.Entrada | Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio de la última entrada del ítem. |
Estándar | Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio promedio del ítem. |
On Line | Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio on line del ítem. |
Grupo mínimo para facturación
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Moneda | Incluya el código de la moneda de referencia para convertir el valor mínimo para la facturación. |
Valor Mínimo Facturación | Incluya el valor mínimo para facturación. Este valor se debe informar en la misma moneda utilizada para el límite de crédito. Los programas de cálculo de documentos utilizan esta información, en que se confronta el valor parametrizado aquí con el valor total del documento. |
Grupo comisiones de los representantes
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
IVA Base Comisión | Cuando se marca, indica que el valor de las tasas formará parte de la base de cálculo de las comisiones. Nota: Si tiene el valor de las tasas, se observará el parámetro Tipo de cobro de los gastos para obtener la forma de prorrateo. |
Otros impuestos | Cuando se marca, indica que el valor de otras tasas formará parte de la base de cálculo de las comisiones. |
Gastos adicionales | Cuando se marca, indica que el valor de los gastos adicionales formará parte de la base de cálculo de las comisiones. Nota: Si la base incluye el valor de los gastos, se observará también el parámetro Tipo de cobro de los gastos para obtener la forma de prorrateo. |
Grupo Generación CR
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Generac CR | Marque una de las opciones que define si la generación de duplicatas en el módulo del Cuentas por Cobrar se procesará por integración o por exportación. |
Grupo Generación Embalaje
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descrição |
Generación embalaje |
Define cómo se efectúa la generación de los embalajes en el proceso de facturación previa. Marque una de las opciones:
|
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