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  • Relatório de Notas/Fretes X Natureza de Rendimento

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Agrupamentos do relatório gerado

01. VISAO GERAL

Relatório de conferência do relacionamento entre notas/frete com imposto e natureza de rendimento SUP34230.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O relatório mostra a situação do relacionamento entre notas/frete com imposto de IR, PIS, COFINS ou CSLL e natureza de rendimento. Este relacionamento são com espelhos das tabelas de imposto por isso as notas carregadas no relatório devem ter imposto vinculado.  

Esta tela contém os filtros de empresa, período, nota, fornecedor, frete, transportador e natureza. E pelo menos os filtros de empresa e período devem ser preenchidos, ou a empresa e o número da nota.

O usuário também tem a opção de imprimir somente as notas/fretes que tem o imposto vinculado, porém não tem a natureza de rendimento. A opção que deve estar marcada é a 'Somente sem natureza de rendimento'.

O relatório contém também uma opção para as notas que não tem imposto vinculado, mas contém a natureza de rendimento. Neste caso o relatório sempre respeita o filtro da tela, traz os registros com o imposto e natureza, e as notas desse filtro que não tem imposto mas tem natureza também serão listados. A opção que deve estar marcada é a 'Listar notas com NR sem imposto?'


03. AGRUPAMENTOS DO RELATÓRIO GERADO

Para melhor compreensão do relatório ele é divido em 16 grupos.

       Tipos de agrupamento:    

  1.  - Notas não integradas com CAP - com natureza
  2.  - Notas não integradas com CAP - sem natureza
  3.  - Notas com pis/cofins e IR - com natureza
  4.  - Notas com pis/cofins e IR - sem natureza
  5.  - Notas com pis/cofins  - com natureza
  6.  - Notas com pis/cofins  - sem natureza
  7.  - Somente com IRRF - com natureza
  8.  - Somente com IRRF - sem natureza
  9.  - Notas com pis/cofins - produto - com natureza
  10.  - Notas com pis/cofins - produto - sem natureza
  11.  - Notas com pis/cofins e IR  - produto - com natureza
  12.  - Notas com pis/cofins e IR  - produto - sem natureza 
  13.  - Notas com pis/cofins IR e  pis/cofins produto - com natureza
  14.  - Notas com pis/cofins IR e  pis/cofins produto - sem natureza
  15.  - Notas com pis/cofins Nota e  pis/cofins produto - com natureza
  16.  - Notas com pis/cofins Nota e  pis/cofins produto - sem natureza 
  17.  - Notas/Frete sem imposto, mas com natureza de rendimento não integradas CAP
  18.  - Notas/Frete sem imposto, mas com natureza de rendimento


Considerações sobre os agrupamentos:

1 - Notas não integradas com CAP - com natureza

São notas que tem imposto IRRF, PIS COFINS, CSLL, e TEM a natureza de rendimento vinculada, mas como ainda não estão integradas com o CAP não é possível trazer esses vínculos nos relatórios.

A proposta de não trazer os impostos, pois os valores são apenas uma previsão e até mesmo os impostos. Somente na integração com CAP é que o sistema tem os valores reais para estes impostos.



2 - Notas não integradas com CAP - sem natureza

São notas que tem imposto IRRF, PIS COFINS, CSLL, e NÃO tem a natureza de rendimento vinculada, mas como ainda não estão integradas com o CAP não é possível trazer esses vínculos nos relatórios.


3 - Notas com pis/cofins e IR - com natureza

São notas que tem imposto IRRF, PIS COFINS, CSLL, e TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda.

4 - Notas com pis/cofins e IR - sem natureza

São notas que tem imposto IRRF, PIS COFINS, CSLL, e NÃO tem a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda.

5 - Notas com pis/cofins  - com natureza

São notas que tem imposto PIS COFINS, CSLL, e TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda.

 6 - Notas com pis/cofins  - sem natureza

São notas que tem imposto IRRF, PIS COFINS, CSLL, e NÃO tem a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda.

 7 – Somente com IR  - com natureza

São notas que tem imposto IRRF e TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda. O IR pode ser na entrada ou no pagamento, quando for entrada, o CAP calcula os valores na integração, por isso seus valores aparecem na AD e quando é AP calcula os valores no pagamento.


8 – Somente com IR  - sem natureza

São notas que tem imposto IRRF e NÃO tem a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda. O IR pode ser na entrada ou no pagamento, quando for entrada, o CAP calcula os valores na integração, por isso seus valores aparecem na AD e quando é AP calcula os valores no pagamento.

9 - Notas com pis/cofins - produto - com natureza

São notas que tem imposto PIS COFINS, CSLL, e TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Esse registro só aparece no relatório somente depois do CAP fazer os cálculos (FIN30104 – Geração de retenção PIS/COFINS produto). Quando é informado na entrada não traz no relatório, pois são regras do CAP para verificar e fazer os cálculos.

10 - Notas com pis/cofins - produto - sem natureza

São notas que tem imposto PIS COFINS, CSLL, e NÃO tem a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Esse registro só aparece no relatório somente depois do CAP fazer os cálculos (FIN30104 – Geração de retenção PIS/COFINS produto). Quando é informado na entrada não traz no relatório, pois são regras do CAP para verificar e fazer os cálculos.


Da mesma forma os seguintes grupos também segue as mesmas considerações:

10 - Notas com pis/cofins - produto - sem natureza

11 - Notas com pis/cofins e IR  - produto - com natureza

12 - Notas com pis/cofins e IR  - produto - sem natureza 

13 - Notas com pis/cofins IR e  pis/cofins produto - com natureza

14 - Notas com pis/cofins IR e  pis/cofins produto - sem natureza

15 - Notas com pis/cofins Nota e  pis/cofins produto - com natureza

16 - Notas com pis/cofins Nota e  pis/cofins produto - sem natureza 


17 - Notas/Frete sem imposto, mas com natureza de rendimento não integradas CAP

São notas que NÃO tem imposto PIS COFINS, CSLL, e TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Mas não estão integradas com o CAP. Essa nota deve ir para o REINF pelo CAP.

18 - Notas/Frete sem imposto, mas com natureza de rendimento

São notas que NÃO tem imposto PIS COFINS, CSLL, e TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Mas não estão integradas com o CAP. Essa nota deve ir para o REINF pelo CAP.