Tempo aproximado para leitura: 3 minutosBaixa Hedge po Pagamento
Visão Geral do Programa
Permitir efetuar a reversão do Hedge Moeda pela programação de pagamentos e recebimentos através de títulos registrados no financeiro.
Janela Baixa Hedge por Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir que a baixa de Hedge Moeda, ou seja a reversão, seja efetuada pela programação de pagamentos e recebimentos através de títulos registrados no financeiro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Quando acionado, é apresentada a janela Parâmetros (GG0105A), na qual é possível efetuar alterações nos parâmetros para as informações que serão carregadas. Mais informações podem ser exibidas no tópico Janela Parâmetros – GG0105A. |
Filtro | Quando acionado, é apresentada a janela Filtro (GG0105B), na qual é possível adicionar as informações que serão filtradas. Mias informações podem ser exibidas no tópico Janela Filtro – GG0105B. |
| Batch | Quando acionado, é apresentada a função Baixa de Hedge por Pagamento em Lote (GG0105T), na qual é possível efetuar a impressão do Hedge. |
Janela Parâmetros – GG0105A
Objetivo da tela: | Parametrizar para cada tipo de pagamento e recebimento tratado, qual o a espécie de título correspondente e qual o componente de preço que possui hedge de moeda terá a reversão. Somente as espécies que estiverem relacionadas serão consideradas na busca dos títulos e do saldo de hedge em aberto. Importante: para cada tipo, o melhor é ter uma espécie de título específica para o caso, pois isso trará maior segurança e performance. Caso não seja possível, também será feita a pesquisa, porém pode perder em performance. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite que um novo registro de parâmetro seja incluído. |
Modificar | Quando acionado, permite que o registro de parâmetro selecionado seja alterado. |
| Eliminar | Quando acionado, permite que o registro de parâmetro selecionado seja excluído. |
| Confirma | Quando acionado, confirma as alterações efetuadas. |
| Cancela | Quando acionado, cancela as alterações efetuadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Pagamento | Selecionar o Tipo de Pagamento. As opções disponíveis são:
APB: Título no módulo de Contas a Pagar ACR: Título no módulo de Contas a Receber |
Componente | Inserir o componente para a baixa de hedge, ou seja que terá reversão. |
| Espécie | Inserir a espécie de título que será filtrado para o tipo de pagamento a ser feita a reversão do hedge. |
| Baixa Conforme | Selecionar se a baixa será realizada conforme a data de vencimento ou da data de liquidação. |
| Dias Liq. Título | Informar quantos dias retroativos deve considerar na faixa caso seja selecionada baixa conforme data de liquidação. |
Janela Filtro - GG0105B
Objetivo da tela: | Permitir informar a seleção para busca dos títulos com saldo em aberto, conforme data prevista de pagamento/recebimento, espécie, estabelecimento, emitente, item do contrato, a pagar e/ou a receber. Permitir que a baixa de Hedge Moeda seja efetuada pela programação de pagamentos e recebimentos no financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Prev. Pagto | Inserir a faixa inicial e final da data prevista de pagamento para o filtro das informações. |
Espécie | Inserir a faixa inicial e final da espécie de documento para o filtro das informações. |
| Emitente | Inserir a faixa inicial e final do emitente para o filtro das informações. |
| Estabelecimento | Inserir a faixa inicial e final do estabelecimento para o filtro das informações. |
| Item | Inserir o item do contrato para o filtro. |
| Módulo | Selecionar o módulo para o filtro das informações. As opções disponíveis são:
|
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