Extrato Conta Corrente - CMG

Visão Geral do Programa

Permite detalhar, adicionar, alterar, remover extratos de contas correntes e suas respectivas características no módulo de Caixa e Bancos.

Uma conta corrente pode possuir vários extratos que são identificados por um número, dessa forma, é possível identificar os extratos pertencentes a um certo intervalo de datas.

Exemplo: 

Para a conta corrente Modelo podemos ter: 
Número do Extrato: 1 
Referência: Extrato referente mês 03/2000 
Data Inicial: 01/03/2000 
Data Final: 30/03/2000 
Número do Extrato: 2 
Referência: Extrato referente 1a. Quinzena 04/2000 
Data Inicial: 01/04/2000 
Data Final: 15/04/2000

Na inclusão de extratos de contas correntes no sistema, é necessário informar a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa). Dessa forma, o usuário somente poderá incluir extratos de contas correntes relacionadas às Unidades de Fechamento de Caixa em que o mesmo possuir permissão de acesso.

Caminho Básico

 01. Visualizar as informações sobre os extratos de conta corrente conforme parametrização selecionada. 

Caminho(s) Alternativo(s)

Definir Filtro

01. Selecionar o critério de seleção.

02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.

03. Acionar o botão Aplicar.

Detalhar Extrato Conta Corrente

01. Selecionar o extrato de conta corrente a ser detalhado.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.

03. Acionar Extrato Conta Corrente.

04. Visualizar as informações do extrato de conta corrente selecionado.

Detalhar Linha Extrato Conta Corrente

01. Selecionar o extrato de conta corrente para detalhar a linha.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.

03. Acionar Linha Extrato Conta Corrente(s).

04. Visualizar as informações da linha de extrato da conta corrente selecionada.

Adicionar Extrato Conta Corrente

01. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Adicionar.

02. Acionar Extrato Conta Corrente.

03. Inserir as informações solicitadas.

Conta Corrente
Código da conta corrente do extrato
Extrato Conta Corrente
Número que identifica o extrato da conta corrente.
Referência Extrato
Descrição para identificar o extrato da conta corrente. A referência do extrato deve ser uma descrição simples e que tenha relação com o número do extrato da conta corrente. 
Data Inicial
Data inicial para as movimentações no extrato da conta corrente. A data inicial faz com que somente a partir dessa data sejam registrados os movimentos, sendo identificado o saldo inicial. 
Quando a data inicial for diferente da data do primeiro movimento implementado no extrato da conta corrente, será alertado na tela de Conferência dos Valores, sendo apresentado um "X" em vermelho ao lado deste campo. Essa data, quando importada, será apresentada por intermédio do tipo de registro Header, informado no Layout de Extrato.
Data Final
Data final para as movimentações no extrato da conta corrente. A data final permite que somente até esta data, sejam registrados os movimentos, sendo identificado o saldo final. 
Quando esta data final for diferente da data do último movimento implementado no extrato da conta corrente, será alertado na tela de Conferência dos Valores, sendo apresentado um "X" em vermelho ao lado deste campo. Esta data, quando importada, será apresentada por intermédio do tipo de registro Trailler, informado no Layout de Extrato. 
Saldo Inicial
Saldo inicial para o extrato da conta corrente. O saldo inicial a ser incluído no Extrato da Conta Corrente corresponde ao saldo inicial que a Conta Corrente Bancária possui. Esse saldo, quando importado, será apresentado por intermédio do tipo de registro Saldo Inicial, informado no Layout de Extrato. 
Saldo Final
Saldo final para o extrato da conta corrente. Quando este saldo final for diferente do saldo final gerado na tela Linha Extrato Conta Corrente, será alertado na Tela de Conferência dos Valores, sendo apresentado um "X" em vermelho ao lado deste atributo. O saldo final a ser incluído no Extrato da Conta Corrente corresponde ao saldo final que a Conta Corrente Bancária possui. Este saldo, quando importado, será apresentado por intermédio do tipo de registro Saldo Final, informado no Layout de Extrato. 
Atenção:
Quando este saldo final for digitado, será utilizado para conferência dos movimentos informados o seguinte cálculo: 
Saldo Final = Saldo Inicial + Valores Movimento.

04. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

Adicionar Linha Extrato Conta Corrente

01. Selecionar o extrato de conta corrente para relacionar a linha.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Adicionar.

03. Acionar Linha Extrato Conta Corrente(s).

04. Inserir as informações solicitadas.

05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

Alterar Extrato Conta Corrente

01. Selecionar o extrato de conta corrente a ser alterado.

02. Acionar Alterar.

03. Inserir as informações solicitadas.

04. Acionar Salvar ou Cancelar para ignorar as informações digitadas.

Remover Extrato Conta Corrente

01. Selecionar o extrato de conta corrente a ser removido.

02. Acionar Remover.

Ações Relacionadas

01. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Ações Relacionadas.

02. Visualizar as ações relacionadas.

03. Acionar com duplo clique sobre a ação relacionada para executar.