Extrato Conta Corrente - CMG705AA
Visão Geral do Programa
Uma conta corrente pode possuir vários extratos que são identificados por um número, dessa forma, é possível identificar os extratos pertencentes a um certo intervalo de datas.
Exemplo:
Para a conta corrente Modelo, podemos ter:
Número do Extrato: 1
Referência: Extrato referente mês 03/2000
Data Inicial: 01/03/2000
Data Final: 30/03/2000
Número do Extrato: 2
Referência: Extrato referente 1a.Quinzena 04/2000
Data Inicial: 01/04/2000
Data Final: 15/04/2000
Na inclusão de extratos de contas correntes no sistema, é necessário informar a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa). Dessa forma, o usuário somente poderá incluir extratos de contas correntes relacionadas às Unidades de Fechamento de Caixa em que o mesmo possuir permissão de acesso.
Neste programa o número de casas decimais a serem apresentadas será validado, de acordo com a parametrização determinada no programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica (UTB078AA).
Manutenção Extratos Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de extratos de contas correntes e suas respectivas características no módulo de Caixa e Bancos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível cadastrar extratos para uma conta corrente. Vai para a tela Inclui Extrato Conta Corrente. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar extratos cadastrados para uma conta corrente. Importante: Somente será possível eliminar um extrato bancário, se esse não possuir nenhum movimento conciliado. |
| Movimentos | Quando acionado, é possível inserir linhas para um determinado extrato de conta corrente. Vai para a tela Linhas Extrato Conta Corrente. |
| Filtro | Quando acionado, deve ser informada a Unidade de Fechamento de Caixa relacionada à conta corrente para a qual será registrado o extrato. Vai para a tela Filtro Unidade Fechamento Caixa. |
| Conferência | Quando acionado, é possível efetuar a verificação das informações inseridas nos Extratos das Contas Correntes. Vai para a tela Verifica Extrato Conta Corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente para a qual será registrado o extrato. |
Extrato Cta Corrente | Inserir o número do extrato para o qual será efetuado algum registro. |
Filtro Unidade Fechamento Caixa
Objetivo da tela: | Permitir determinar a Unidade de Fechamento de Caixa relacionada à conta corrente do extrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
UFC | Inserir a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) relacionada à conta corrente do extrato. Importante: O usuário somente poderá incluir movimentos de extratos em contas correntes relacionadas a UFC informada, e que o mesmo esteja incluso em um grupo de usuários que tenha permissão de acesso a essa UFC. |
Salva Preferências | Quando assinalado, determina que a Unidade de Fechamento de Caixa informada será salva para o usuário. Exemplo: O usuário do módulo de Contas a Pagar salvou essa tela, então na próxima vez que ele acessar a tela Consulta Movimento Conta Corrente, os movimentos pertencentes a conta corrente desejada, serão apresentados conforme forem definidos e salvos os parâmetros da tela Filtro Unidade Fechamento Caixa, sendo que o mesmo ocorre para os outros usuários. |
Inclui Extrato Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar extratos para as contas correntes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente para a qual será inserido o extrato. |
Extrato Cta Corrente | Inserir um número que identificará o extrato da conta corrente. O número do extrato é informado pelo sistema, existindo a possibilidade de modificá-lo. |
Referência Extrato | Inserir a descrição para identificar o extrato da conta corrente. Nota: A referência do extrato deve ser uma descrição simples e que tenha relação com o número do extrato da conta corrente. Exemplo: Número Extrato Conta Corrente: 1 Referência Extrato: Referente mês 01/2000. |
Data Inicial | Inserir a data inicial para as movimentações no extrato da conta corrente. Importante: A data inicial faz com que somente a partir dessa data sejam registrados os movimentos, sendo identificado o saldo inicial. Quando a data inicial for diferente da data do primeiro movimento implementado no extrato da conta corrente, será alertado na tela de Conferência dos Valores, sendo apresentado um "X" em vermelho ao lado deste campo. Essa data, quando importada, será apresentada por intermédio do tipo de registro Header, informado no Layout de Extrato. Ver detalhes no programa Manutenção Layout Extrato (CMG010AA). |
Data Final | Inserir a data final para as movimentações no extrato da conta corrente. Importante: A data final permite que somente até esta data, sejam registrados os movimentos, sendo identificado o saldo final. Quando esta data final for diferente da data do último movimento implementado no extrato da conta corrente, será alertado na tela de Conferência dos Valores, sendo apresentado um "X" em vermelho ao lado deste campo. Esta data, quando importada, será apresentada por intermédio do tipo de registro Trailler, informado no Layout de Extrato. Ver detalhes no programa Manutenção Layout Extrato (CMG010AA). |
Saldo Inicial | Inserir um saldo inicial para o extrato da conta corrente. Nota: O saldo inicial a ser incluído no Extrato da Conta Corrente corresponde ao saldo inicial que a Conta Corrente Bancária possui. Esse saldo, quando importado, será apresentado por intermédio do tipo de registro Saldo Inicial, informado no Layout de Extrato. |
Saldo Final | Inserir o saldo final para o extrato da conta corrente. Quando este saldo final for diferente do saldo final gerado na tela Linha Extrato Conta Corrente, será alertado na tela de Conferência dos Valores, sendo apresentado um "X" em vermelho ao lado deste atributo. Nota: O saldo final a ser incluído no Extrato da Conta Corrente corresponde ao saldo final que a Conta Corrente Bancária possui. Este saldo, quando importado, será apresentado por intermédio do tipo de registro Saldo Final, informado no Layout de Extrato. Fórmulas Saldo Final = Saldo Inicial + Valores Movimento. |
Linhas Extrato Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir inserir linhas em um determinado extrato de conta corrente e efetuar as devidas manutenções. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível inserir ocorrências no extrato da conta corrente. Vai para a tela Inclui Linha Extrato Conta Corrente. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as informações inseridas em uma ocorrência do extrato da conta corrente. Nota: Somente poderá ser modificada uma ocorrência do extrato, se a situação de conciliação for PEN (pendente). Sendo necessário, caso a situação for conciliação Parcial ou Total, primeiramente desconciliar este movimento. Ver detalhes no programa Conciliação Conta Corrente (CMG706AA). |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar ocorrências inseridas no extrato da conta corrente. Nota: Somente poderá ser eliminada uma ocorrência do extrato, se a situação de conciliação for PEN (pendente). Sendo necessário, caso a situação for conciliação Parcial ou Total, primeiramente desconciliar este movimento. Ver detalhes no programa Conciliação Conta Corrente (CMG706AA). |
Filtro | Quando acionado, é possível consultar as ocorrências por histórico. Informando o histórico, pode ser informado uma ou mais palavras. Serão apresentados somente os movimentos que possuem a palavra informada. Exemplo: Digitando apenas: Cheque: serão apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque; Cheque*: serão apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque; Cheque* & Depósito: serão apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenha a palavra Depósito. |
Setas Movimentação | Por intermédio dos botões Sobe e Desce, permite ordenar os movimentos do Extrato da Conta Corrente. |
Pesquisa | Por intermédio desse botão, permite efetuar a pesquisa dos extratos de contas corrente já implementadas. |
Inclui Linha Extrato Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir inserir uma ocorrência no extrato da conta corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Movimento | Inserir a data do movimento. Nota: A data apresentada será a data da linha imediatamente anterior, ou seja, da linha assinalada como referência. Caso a linha a ser inserida for a primeira do extrato, será assumida a data informada como início do extrato da conta corrente. |
Sequência | Inserir o número de sequência da ocorrência no extrato. Nota: Esse campo é informado automaticamente pelo sistema, porem é permitido informar um outro número. |
Documento Banco | Inserir o documento correspondente a ocorrência a ser implementada no extrato bancário. |
Valor Movimento | Inserir o valor da ocorrência a ser inserida no extrato bancário. Nota: Para inserir uma saída no extrato, é necessário que seja informado o sinal de negativo (-) no campo Valor, dessa forma, o sistema entende que a ocorrência inserida é uma saída de valor da conta corrente. Exemplo: Campo Valor 1.500,00 Fluxo ENT Campo Valor - 1.500,00 Fluxo SAI |
Histórico Movimento | Inserir um histórico para a ocorrência. Nota: Esse campo poderá ser informado manualmente pelo usuário ou por intermédio da tecla F5, é possível consultar as informações referentes aos Históricos Padrões existentes, atentando para que o cursor esteja posicionado no atributo Histórico Padrão. |
Nota:
Para inserir uma linha no extrato da conta corrente no local correto, deve-se proceder assim:
1. Assinalar uma linha já inserida. Essa linha servirá como referência do local onde deverá ser inserida a nova linha.
2. Acionar o botão Inclui Linha Extrato. Com o acionamento desse botão, será aberta uma nova linha imediatamente abaixo da linha assinalada como referência.
Verifica Extrato Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a verificação das informações inseridas nos extratos das contas correntes. Nota: A tela que permite verificar o Extrato da Conta Corrente pode ser acessada de duas maneiras. 1- Automaticamente pelo sistema, sempre que informado um movimento para as Linhas de Extratos das Contas Correntes e acionar o botão OK. 2- Acionando o botão Conferência, apresentado na tela Manutenção Extratos Conta Corrente. Quando as informações dos campos da Linha Extrato Conta Corrente correspondem com as informações inseridas na tela Inclui Extrato Conta Corrente, a verificação é efetuada pelo sistema, só que a tela de verificação não será apresentada. Caso exista a necessidade de confirmação, basta clicar o botão Conferência. Nesse caso, a tela será setada em verde e ao lado das informações que estão iguais serão setadas em verde. Se ocorrer o contrário, será apresentado na tela um "X" em vermelho e ao lado das informações que não estão iguais serão setadas em vermelho. Não é obrigatório que as informações sejam iguais, pois a conferência somente alerta que estas não correspondem com as informadas para o Extrato Conta Corrente. |
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros, é pré-requisito para a execução desse programa:
Manutenção Conta Corrente Mútuo (CMG000AA)
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