Faturamento de Pedidos - FT4002

Visão Geral do Programa

Essa função visa efetuar a emissão de uma nota fiscal, exclusivamente a partir de um pedido de venda. Os pedidos selecionados neste programa não podem estar relacionados a nenhum embarque na função Preparação do Faturamento (EQ0506) ou na função Pré-Faturamento Automático (EQ0505) ou na simulação de embarques Simulação de Embarques (EQ0503). Nesse caso, todas as informações de itens para a nota fiscal serão assumidas do pedido. O pedido pode ser atendido total ou parcialmente no cálculo da nota fiscal.

Para o cálculo de pedidos de beneficiamento/consignação é possível faturar itens configurados/compostos para a nota quando o estoque a ser baixado for do item pai. Nesse caso, os itens filhos não efetuarão movimentação com saldo em poder de terceiros. Essa movimentação é realizada somente com o item pai.

Os pré-requisitos para emissão da nota de beneficiamento/consignação são:

Natureza de Operação: deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa para beneficiamento/consignação;
Item-Pai: deve estar parametrizado para baixar estoque.

Importante:

Quando estiver ativa a função SPP-SGT todo faturamento deve ocorrer a partir do romaneio enviado pela Solução da Operacional Têxtil (SGT), para ser replicado no EMS. Para evitar que seja possível faturar pedidos, faturar no embarque ou efetuar o faturamento automático, ao executar o programa, apresenta mensagem informando que existe integração com o SGT e que o faturamento deve ser feito pelo romaneio.

A emissão de NF-e em contingência somente é possível quando os itens a seguir forem atendidos:

a série informada estiver entre 900 e 999 e se o parâmetro Emite NF-e estiver assinalado;
o estabelecimento estiver parametrizado para permitir a emissão de NF-e em contingência;
o usuário possuir permissão para emissão de NF-e em contingência.

Quando o sistema esta parametrizado para utilizar o conceito de unidade de negocio, o parâmetro de controle de unidade de negocio por estabelecimento/deposito, não é possível utilizar depósitos com unidades de negócio associadas distintas para alocação de um item e quando houver algum deposito com unidade de negócio associada, essa unidade de negócio é gravada no item da nota fiscal. Se nenhum deposito tiver unidade de negócio associada, a unidade de negócio do item da nota fiscal permanece inalterada, se for necessário alocar depósitos associados a unidades de negócio diferentes, é necessário criar outra sequência do item, ou no caso de devolução/retorno de terceiros, gerar mais itens conforme a necessidade.

Quando o primeiro depósito utilizado para alocar o item não possuir quantidade suficiente e houver saldo apenas em depósitos associados a unidades de negocio diferente do primeiro deposito alocado, é considerado que não há saldo disponível suficiente para atender o item, sendo necessário fazer a alocação manualmente.

No momento do cálculo da nota fiscal, quando o campo "Cidade CIF" estiver preenchido, somente são retiradas do valor da mercadoria as despesas de exportação que estão com o campo Despesa Inclusa assinalado.

Nota:

Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.

Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.

Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Itens Ped

Objetivo da tela:

Permitir realizar os cálculos para a emissão de notas fiscais a partir de um pedido de venda.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Seleciona Pedido para Cálculo	Com o acionamento desse botão, será iniciado o processo de faturamento do pedido. Serão habilitadas as pastas Itens Faturamento, Representantes, Duplicatas e Embalagens. Nota: Selecionar um pedido está diretamente relacionado à existência de saldo a ser faturado. Os pedidos que possuírem itens com quantidade alocada maior que zero deverão ser faturados pela função Preparação do Faturamento (EQ0506).
Cancela Seleção do Pedido	Com o acionamento desse botão, a seleção do pedido de venda para os cálculos da nota fiscal será desfeita.
Modificar	Com o acionamento desse botão, será exibida a tela Cálculo de NF - Dados Gerais (FT4003B), onde o usuário poderá alterar as informações que deverão constar na nota fiscal do respectivo pedido de venda. Nota: Esse botão será habilitado somente depois da seleção do pedido de venda para cálculo, por intermédio do botão Seleciona Pedido para Cálculo.
Calcula Nota Fiscal	Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de Notas Fiscais - Totais (FT4005), por intermédio da qual será confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados do pedido apresentados na tela Faturamento de Pedidos. Obrigatoriamente, para que seja confirmada a geração da nota, os itens devem estar confirmados, ou seja, são apresentados em destaque. Isto ocorre somente depois de pressionados os botões "Atend Seq" ou "Atend Ped" Importante: Caso o faturamento seja de um processo de Drawback e não exista saldo disponível para os itens do ato concessório que está sendo faturado, o sistema gera um relatório, o qual alerta para o fato de não haver saldo suficiente. Mesmo que essa listagem seja apresentada, o faturamento da nota fiscal não é barrado e o saldo disponível dos itens no ato concessório é baixado.
Simulação Cálculo	Com o acionamento desse botão, será gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório, antecipando como seria gerada a nota.
Informações Adicionais da Nota Fiscal	Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).
Despesa Exportação	Quando acionado, é apresentada a tela Despesas Exportação na Nota Fiscal (EX0340), na qual é possível visualizar e manutenir as informações referentes às despesas de exportação. Nota: Esse botão somente é habilitado quando o emitente for estrangeiro ou trading e o módulo de exportação estiver implantado.
Informações para Cálculo de Frete	Quando acionado, é apresentada a função Manutenção de Dados de Fretes (XC0408), na qual é possível registrar os dados necessários para as rotinas do TMS. Nota: Esse botão somente é apresentado quando o EMS 2 estiver integrado ao TMS.
Vá Para	Quando acionado, é apresentada a tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da sequência desejada. Para isso, na tela Vá Para, deverá ser inserido o número da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a sequência e posicione o cursor na mesma.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cliente/Fornec	Exibe o nome abreviado do cliente do pedido selecionado, não podendo o mesmo ser alterado nessa função.
Pedido Cliente	Exibe o código/número do pedido do cliente cadastrado no pedido de venda.
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento conforme cadastro no pedido de venda. Essa informação poderá ser alterada e deverá conter o código do estabelecimento que estará efetuando o faturamento do pedido. Nota: O estabelecimento deve conter relação com todos os itens do pedido, definido na função Implantação de Itens (CD0204).
Série	Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada. Nota: A série deve estar relacionada ao estabelecimento. Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada.
Dt Emissão	Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. Sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento. Nota: Caso seja inserida uma data de emissão inferior à data corrente, o sistema exibirá uma mensagem de alerta.
Natureza Operação	Selecionar a natureza de operação que se refere à geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda.
Canal Venda	Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda.
Seq	Exibe o código da sequência de implantação do item no pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Sequência.
Item	Exibe o código do item pertencente ao pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Item.
Refer	Exibe o código de referência do item do pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Referência.
Nat Oper	Exibe o código da natureza de operação do item para o pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Complementos, campo Natur Operação.
Entrega	Exibe a data de entrega do item do pedido de venda, definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Complementos, campo Dt Entrega.
Qt Pedida	Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para o referido pedido. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Qtde Pedida.
Qt Atende	Exibe a quantidade atendida do item para o pedido de venda selecionado.
Qt Aloca	Exibe a quantidade alocada do item para o pedido de venda selecionado, definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Qtde a Alocar.
Pre Liq	Exibe o preço líquido de um item do pedido de venda.
Vl Liq Abe	Exibe o valor líquido total em aberto do item para o pedido de venda selecionado.

Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Itens Fat

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas ao faturamento de pedidos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alterar	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Itens da Nota (FT4004), a qual permite efetuar alterações no item do pedido antes de realizar a geração da nota.
Atend Seq	Ao acionar esse botão, é considerado que a referida sequência selecionada obterá o atendimento integral dos saldos existentes.
Atend Ped	Ao acionar esse botão, é considerado que se pretende atender a todos os saldos existentes das sequências do pedido.
Eliminar	Ao acionar esse botão, é possível eliminar a sequência selecionada do pedido.
Drawback	Quando acionado, é apresentada a função Baixa Saldo Itens Drawback (EX4330), na qual é possível selecionar os saldos dos itens de drawback a serem vinculá-los ao faturamento de pedidos, permitindo efetuar a baixa dos saldos dos itens do ato concessório do processo de Drawback, cuja modalidade seja suspensão. Caso o cliente esteja com o módulo de Engenharia ativo nos Parâmetros Globais, a opção "Considera Estrutura" virá marcada como default apresentando todos os itens da estrutura do produto vendido com saldos de Ato Concessório. Importante: Esse botão somente é habilitado quando a natureza de operação estiver parametrizada como Natureza Drawback. Caso essa opção não seja acessada, a baixa do saldo de Drawback é feita pelo método FIFO (primeiro que entra é o primeiro que sai), baixando os atos concessórios com data de validade mais antiga.
Vá Para	Quando acionado, é apresentada a tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da sequência desejada. Para isso, na tela Vá Para, deverá ser inserido o número da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a sequência e posicione o cursor na mesma.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq	Exibe o código da sequência de implantação do item no pedido de venda.
Item	Exibe o código do item pertencente ao pedido de venda.
Refer	Exibe o código de referência do item do pedido de venda.
Nat Oper	Exibe o código da natureza de operação do item para o pedido de venda.
Qt	Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para o referido pedido.
Un	Exibe a unidade de medida do item selecionado.
Pre Liq	Exibe o preço líquido de um item do pedido de venda.
Vl Mercad Liq	Exibe o valor líquido total em aberto do item para o pedido de venda selecionado.
Nr Proc Exp	Exibe o número do processo de exportação ao qual o item do pedido de venda esta relacionado. Importante: No faturamento de pedidos do mercado interno a coluna será a última do browser de itens a faturar, e no faturamento de pedidos de exportação ela será a primeira coluna do browser. Será gerado um registro no browser de itens a fatura para cada processo de exportação que a entrega estiver vinculada e cada registro possuirá a quantidade relacionada ao processo de exportação correspondente. A classificação do browser será feita por essa coluna (que estará em branco para os pedidos internos) e depois pelo número da sequência. A coluna somente será apresentada se o módulo de Exportação estiver implantado.

Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Repres

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas ao representante.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Representantes (FT4008), onde é possível incluir os representantes que receberão comissões de vendas sobre a nota. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Representantes.
Alterar	Com o acionamento desse botão, sobre um dos representantes será apresentada a tela Cálculo de NF - Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante inserido. Ver mais detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Representantes.
Eliminar	Com o acionamento desse botão, sobre um dos representantes da lista, o mesmo será eliminado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Repres	Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal.
Nome Abreviado	Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal.
% Comis	Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida.
% Emis	Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido.

Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Duplicatas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas as duplicatas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Com o acionamento desse botão, será apresentada a tela Cálculo de NF - Duplicatas (FT4006), onde é possível incluir as parcelas das duplicatas da referida nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Duplicatas.
Alterar	Com o acionamento desse botão, sobre uma das duplicatas será apresentada a tela Cálculo de NF - Duplicatas (FT4006), onde será possível efetuar alterações na duplicata selecionada. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Duplicatas.
Eliminar	Com o acionamento desse botão, sobre uma das duplicatas da lista, a mesma será eliminada

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pa	Exibe o número da parcela da fatura da duplicata.
CV	Exibe o código do vencimento da fatura.
Dt Vencto	Exibe a data de vencimento da fatura. Nota: A data de vencimento da duplicata deve ser maior que o vencimento da parcela anterior e maior que a data de emissão da Nota Fiscal.
Dt Desco	Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata. Nota: A data de desconto deve ser maior ou igual à data de base das duplicatas e menor ou igual à data de vencimento da parcela.
Vl Desc	Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente.
Vl Líquido	Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata.
Comissão	Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes.

Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Embalagens

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas as embalagens.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Manutenção

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Embalagens (FT4013), onde é possível incluir, modificar e eliminar manualmente embalagens relacionadas ao item da nota.

Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Embalagens.

Geração Automática

Com o acionamento desse botão, serão geradas embalagens automaticamente para os itens da nota. Depende exclusivamente de haver previamente cadastrado relacionamento de embalagem para o item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sig	Exibe a sigla da embalagem.
Qt Vol	Exibe a quantidade de volumes contido na embalagem.
Descrição Volumes	Exibe a descrição do conteúdo dos volumes da embalagem.

Tela Cálculo NF – Totais

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas aos totais.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Efetiva Nota

Com o acionamento desse botão, será confirmada a geração da nota conforme os valores apresentados.

Ao efetivar a nota, será apresentada uma mensagem indicando o numero e situação da nota gerada.

Retorna

Com o acionamento desse botão, será cancelada a geração da nota fiscal, retornando à tela Faturamento de Pedidos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Base de ICMS	Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ICMS.
Valor de ICMS	Exibe o valor do ICMS calculado para a nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do conceito Determinação das Alíquotas de ICMS nos Cálculos das Notas Fiscais.
Valor de ICMS Outras	Exibe o valor do ICMS Outras calculado para a nota fiscal.
Valor de ICMS Isento	Exibe o valor do ICMS Isento calculado para a nota fiscal.
Base de ICMS Substituto	Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ICMS Substituto.
Valor de ICMS Substituto	Exibe o valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.
Valor de ICMS Complementar	Exibe o valor do ICMS Complementar calculado para a nota fiscal.
Valor de IRF	Exibe o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o Módulo de Faturamento para calcular IRF.
Base de IPI	Exibe o valor utilizado como base para cálculo do IPI.
Valor de IPI	Exibe o valor do IPI calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o cálculo do valor do IPI nos itens da nota fiscal.
Valor de IPI Outras	Exibe o valor do IPI Outras calculado para a nota fiscal.
Valor de IPI Isento	Exibe o valor do IPI Isento calculado para a nota fiscal.
Base de ISS	Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ISS.
Valor de ISS	Exibe o valor do ISS calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o cálculo do ISS.
Valor de INSS	Exibe o valor do INSS calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Cálculo de Retenção de INSS.
Total de Mercadorias	Exibe o valor total das mercadorias contidas na nota fiscal.
Total de Despesas	Exibe o valor total das despesas pertencentes à nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do procedimento Preparando o cálculo das despesas constantes nas notas fiscais.
Valor Total da Nota	Exibe o valor total da nota fiscal.
Valor Total dos Descontos	Exibe o valor total dos descontos efetuados para a nota fiscal.
Peso Líquido da Nota	Exibe o peso líquido dos itens da nota fiscal.
Peso Bruto da Nota	Exibe o peso bruto dos itens da nota fiscal.

Nota:

No momento do cálculo da nota fiscal será assumida a alíquota de ICMS definida para o item no Estado. Essa definição é realizada na função Manutenção de ICMS Diferenciado (FT0312).

Conteúdos Relacionados:

Importante:

Não é possível efetuar o faturamento de processos de exportação, quando as despesas do mesmo não tiverem sido rateadas para as entregas. Esse rateio pode ser efetuado por intermédio das funções:

Função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)

Função Acompanhamento Processo Exportação (EX0200)

Função Relacionamento Processo Exportação (EX0190)

Arredondamento dos Valores dos Pedidos e das Notas Fiscais

Cálculo da moeda forte antes da conversão para a moeda padrão

Cálculo das Datas de Vencimentos das Duplicatas

Cálculo do preço unitário final da moeda corrente

Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais

Cálculo dos Valores Unitários dos Itens da Nota Fiscal

Cálculos intermediários

Cidades Zona Franca

Controle da Numeração das Duplicatas