Fornecedor Financeiro

A manutenção do cadastro de fornecedor financeiro possibilita a utilização das informações implementadas, nas diversas funções do sistema de Contas a Pagar do EMS5.
São cadastros e parametrizações que auxiliarão nas seguintes movimentações:

• Ao portador relacionado ao fornecedor financeiro;
• À retenção de imposto, se o fornecedor financeiro retém ou não imposto. Caso ele retenha imposto, deve-se definir se o valor do pagamento, para cálculo do imposto retido, é armazenado na implantação, no pagamento ou se não é armazenado;
• Ao destino a ser dado aos pagamentos a fornecedor quando estes forem via borderô (portador, banco, agência, número de conta corrente);
• Ao tratamento que deverá ser dado ao título (prorroga, mantém ou antecipa) quando a data de vencimento deste corresponder a sábado, domingo ou feriado;
• A o que é fornecido pelo fornecedor (produtos, serviços ou ambos);
• Aos parâmetros "pagamento bloqueado" e "presta serviços de exportação".

Além disso, possibilita o relacionamento dos impostos que incidem sobre o fornecedor, o que facilita a utilização nos programas de movimentação. Estes impostos devem ser do tipo retido e devem estar vinculados à empresa do fornecedor.
Nesta função há também um indicador que informa se o fornecedor retém impostos. Somente poderão ser vinculados impostos se este campo for preenchido com “sim”. Além destas informações, há um indicador para saber se devem ser acumulados valores na implantação, na baixa ou se não acumula estes. Esta informação é utilizada para cálculo do imposto via tabela progressiva.