Processo Desconto Plano do Prestador - Processo

Visão Geral do Programa

É o desconto do valor dos gastos do plano de saúde (mensalidade e/ou custo operacional) do prestador sobre os créditos que tem a receber da operadora de planos de saúde.

Esta função está disponível apenas para clientes que utilizam o sistema administrativo EMS5 ou superior.

PARAMETRIZAÇÃO

1. Informar no termo de adesão, que possui desconto (Manutenção Termo Adesão) do plano na produção, e após informar a unidade e o código do Prestador onde será descontado o valor do plano. O prestador informado deve ser cooperado e ser um fornecedor (estar integrado com o contar a pagar).
   
2. Cadastre um evento de desconto no cadastro de eventos do pagamento (PP0110C) para que seja lançado o valor do plano de saúde a ser descontado no pagamento do prestador.
3. Cadastrar o evento de desconto para o prestador (PP0110D) indicando que este prestador poderá receber lançamentos neste evento.
   
4. Informe o evento de desconto no cadastro de parâmetros do pagamento (PP0110G Manutenção de Parâmetros do Pagamento de Prestadores) qual será o evento utilizado para descontar a mensalidade da produção. O evento informado deverá ser de classe Desconto e Automático e estar cadastrado no cadastro de eventos e cadastro de eventos do prestador.

ROTINA MENSAL

1. Execute o processo de Faturamento de Planos de Saúde (módulo FP). Este processo é mensal e deve-se executar o processo de faturamento de Planos de Saúde onde é gerada a fatura a ser cobrada do prestador. 
2. Execute o processo de liberação e integração das faturas do faturamento com contas a receber (FP0510P e FP0510R). 
3. Após a geração da fatura no faturamento é necessário liberar e exportar a fatura para o contas a receber. No momento da exportação da fatura para o contas a receber é gerado cadastro (titdepre) indicando que o desconto do plano será feito no pagamento do prestador. 
4. Gere o movimento de desconto no pagamento de prestadores (PP0410J). Com a fatura exportada deve-se executar a geração do desconto do faturamento no pagamento de prestadores através do programa que importa eventos, onde deve ser informando que deseja "Importar Movimentos da Tabela de Descontos do Prestador". Este programa automaticamente busca o valor do faturamento e gera um evento de desconto para o prestador, segundo o período informado neste mesmo programa. Para consultar o movimento gerado , acessar o programa de manutenção de eventos extras e descontos (PP0410C) .
5. Execute o processo de “Pagamento de Prestadores por Período” (PP0410O) .
6. Após a geração do evento de desconto é necessário executar o processo de “pagamento de prestadores por período”, completo, para gerar o pagamento e neste momento fazer o desconto do plano de saúde. Ainda neste processo deve-se exportar o título do pagamento para o contas a receber e efetivamente fazer o pagamento dos proventos descontados as despesas do prestador.
7. Execute a baixa de títulos/títulos planos prestador (FP0710R). 
8. O próximo passo é a baixa automática do valor do plano do prestador no título integrado anteriormente. Para tanto, deve ser executado o programa de Baixa Títulos/Títulos Planos Prestador , pois a fatura que foi exportada ao contas a receber deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi através do pagamento.

COMO DESFAZER O PROCESSO

1) Estorne o título do faturamento no módulo de contas a receber do EMS.

Acessar o sistema administrativo (EMS5) e cancelar ou estornar o título do faturamento correspondente à fatura do plano de saúde do contratante.

2) Atualize a fatura com título estornado (FP0310P).

Após  cancelar o título no módulo de contas a receber é necessário retirar da fatura o número do título correspondente, através deste programa.

3) Estorne o título do pagamento no módulo de contas a pagar, no EMS.

Acessar o sistema administrativo (EMS5) e cancelar ou estornar o título do pagamento de prestadores correspondente ao pagamento efetuado.

4) Estornar títulos do plano do prestador (PP0710E).

Após  cancelar o título no módulo de contas a pagar desfazer a ligação existente entre o faturamento e o pagamento de prestadores através do programa acima.

5) Cancele títulos no pagamento de prestadores (PP0410G).

Após cancelar o título no módulo de contas a pagar é necessário voltar a situação do título do pagamento de prestadores, como processado, ficando na situação onde poderá ser feito o descálculo do mesmo.

6) Descalcule pagamento de prestadores (PP0410D).

Após, é necessário descalcular o pagamento de prestadores para liberar os movimentos e poder remover o movimento de desconto do plano de saúde vindo do faturamento.

7) Elimine o evento de desconto do pagamento (PP0410C).

Por último, basta remover o movimento de desconto do plano do prestador, gerado pelo faturamento.

Tabelas e Campos de Manutenção no processo:

Termo de Adesão

Programa: mc0110b.p

Campos: ter-ade.lg-desconta-plano-producao

    Ter-ade.cd-unidade-prestador

    Ter-ade.cd-prestador

Manutenção de  Parâmetros para PP

Programa: pp0110g.p

Campo: paramepp.cd-evento-pagto-plano

No momento da Geração/Importação de Títulos

Programa: fp0511r.p

Observação: O sistema criará, a partir da nota de serviço do cooperado, um registro na tabela TITDEPRE com o valor total da nota. Caso já exista um registro na tabela os valores serão acumulados.

Importação de Movimentos Extras

Programa: pp0410j.p

Campo: titdepre.in-liberado-pagto

OBS: Cria o movimento de desconto na tabela movipres.

Passa o campo TITDEPRE.IN-LIBERADO-PAGTO = "1"

Baixa Títulos/Títulos Planos Prestador

Programa: fp0710r.p

Observação: Este processo fará a baixa automática do valor do plano do prestador no titulo do faturamento integrado anteriormente.

Lê todos os registros da TITDEPRE com TITDEPRE.IN-LIBERADO-BAIXA = "0" e se encontrar algum registro com TITDEPRE.IN-LIBERADO-PAGTO = "0" finaliza o processamento.

Este programa chama a API da Datasul (prgfin\acr\acr901zc.py)  que é responsável pela baixa do titulo no CR, após a execução desta API será setado o campo TITDEPRE.IN-LIBERADO-BAIXA = "1".

Títulos Planos Prestador

Programa: fp0710e.p

Se o título for cancelado no CR o campo TITDEPRE.IN-LIBERADO-BAIXA continuará setado como "1". Para retornar a "0",  deverá ser executado este programa selecionando o titulo referente.

Geração/Estorno de Fatura

Programa: fp0514o.p

Elimina a tabela TITDEPRE.

Atualização de faturas com títulos eliminados

Programa: fp0310p.p

Observação: Verifica se existe titdepre com titdepre.in-liberado-baixa = "0" e titdepre.in-liberado-pagto = "0". Caso haja, elimina o registro titdepre. Atualiza os seguintes campos da fatura:

fatura.nr-titulo      = 0

fatura.parcela        = 0

fatura.cd-userid      = userid("srcadger")

fatura.dt-atualizacao = today

Cancelamento de títulos exportados ao contas a pagar

Programa: pp0410g.p

Campos: Atualiza o campo titupres.in-estado = “P”.

Descálculo do pagamento de prestadores

Programa: pp0410d.p

Campos:

• Tabela titupres à elimina.
• Tabela movipres à ver descálculo no processo de “Pagamento de prestadores por período”.
• Tabela parctitu à elimina.
• Tabela moviproc e mov-insu à ver descálculo no processo de “Pagamento de prestadores por período”.

Pagamentos Extras/Descontos de Prestadores

Programa: pp0413c.p

Função elimina da tabela MOVIPRES. O registro poderá ser eliminado desde que TITDEPRE.IN-LIBERADO-BAIXA = "0" e será setado TITDEPRE.IN-LIBERADO-PAGTO = "0".

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