Pagamento de Parcelas por Faixa - APL772AA
Visão Geral do Programa
Este programa tem a funcionalidade de realizar o pagamento de parcelas de juros, pagamento por faixa, permitindo o pagamento sem desembolso, não gerando as movimentações no Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa. Permite realizar a integração com o Contas a Pagar, gerando um pagamento extra fornecedor que será um pagamento sem desembolso no módulo Aplicações e Empréstimos. Isso em função das movimentações serem geradas pelo Contas a Pagar. Dessa forma, o usuário poderá utilizar as funcionalidades do contas a pagar para efetuar o pagamento de parcelas de empréstimo.
Importante:
O tratamento do número de decimais para as parcelas é de acordo com a parametrização do indicador econômico da moeda da operação financeira em questão. Essa parametrização é determinada no programa Manutenção Indicador Econômico (UTB013AA) no campo Casas Decimais.
Seleção Parcelas para Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir realizar o pagamento de parcelas por faixa com opção de pagamento sem desembolso e integrar com o Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Veja mais informações na descrição da tela Pagamento Por Faixa. |
Atualiza | Quando assinalado, determina a atualização das movimentações. |
TABELA SUPERIOR
| Ação: | Descrição: |
Classificação | Veja mais informações na descrição da tela Classificação. |
Modifica | Veja mais informações na descrição da tela Modifica Parcela Operação Financeira. |
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Faixa. |
TABELA INFERIOR
| Ação: | Descrição: |
Modifica | Permite modificar as informações relacionadas a uma determinada parcela de pagamento. |
Totais | Veja mais informações na descrição da tela Totalização Pagamentos Selecionados. |
Pagamento Por Faixa
Objetivo da tela: | Permitir selecionar as informações que deseja visualizar na tela Seleção Parcelas para Pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Rateio | Veja mais informações na descrição da tela Rateio. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Parâmetros | Selecionar o tipo de parcela que deve ser apresentada na tabela pagamentos pendentes, na tela Seleção Parcelas para Pagamento. As parcelas podem ser:
Importante: Quando o pagamento for com desembolso, ou seja, atualiza o Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, permite selecionar se gera o pagamento para a conta corrente da operação financeira ou para uma conta corrente informada. Dessa forma, serão geradas movimentações para o módulo Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa pelo módulo Aplicações e Empréstimos. Para determinar se o pagamento é com desembolso, o campo Pagamento Sem Desembolso não deve ser assinalado. C/C Operação Financeira – Quando assinalado, determina que deve ser gerado o pagamento para a conta corrente da operação financeira. C/C Informada – Quando assinalado, determina que deve ser gerado o pagamento para uma determinada conta corrente. Quando definido que o pagamento deve ser gerado em uma determinada conta corrente, essa deve ser informada no campo Conta Corrente. Conta Corrente – Inserir a conta corrente em que deve ser gerado o pagamento. |
Pagamento Sem Desembolso | Quando o pagamento for sem desembolso, ou seja, não atualiza o Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, permite selecionar se o pagamento será gerado na moeda da operação financeira ou em uma moeda informada.
Quando definido que o pagamento deve ser gerado em uma moeda a ser informada, essa deve ser informada no campo Moeda Informada.
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Faixas | Empresa – Inserir uma faixa de empresas que deve ser considerada para a seleção dos pagamentos pendentes. Importante: Quando for pagamento sem desembolso, estes campos ficam desabilitados e possuirão a empresa informada anteriormente. Banco – Inserir uma faixa de banco que deve ser considerada para a seleção dos pagamentos pendentes. Produto Financeiro – Inserir uma faixa de produtos financeiros que deve ser considerada para a seleção dos pagamentos pendentes. Operação – Inserir uma faixa de operações financeiras que deve ser considerada para a seleção dos pagamentos pendentes. Parcela – Inserir uma faixa de parcelas de pagamento que deve ser considerada para a seleção dos pagamentos pendentes. Data Vencto - Inserir uma faixa de datas de vencimento dos pagamentos que deve ser considerada para a seleção dos pagamentos pendentes. |
Integração APB | Integração APB – Quando assinalado, determina que o pagamento será integrado com o Contas a Pagar via geração de pagamento extra fornecedor. Importante: Somente é possível a integração com o Contas a Pagar quando o pagamento for sem desembolso, isso porque o módulo de Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa será atualizado pelo Contas a Pagar. Fornecedor – Inserir o código do fornecedor para o qual deve ser gerado o pagamento extra-fornecedor. Portador – Inserir o código do portador para o qual deve ser gerado o pagamento extra-fornecedor. Importante: O pagamento extra fornecedor será contabilizado contra uma conta transitória de integração( CR ) que será a mesma conta informada para DB no PEF. Serão geradas as seguintes apropriações: No Sistema de Aplicações e Empréstimos No Contas a Pagar A apropriação de CR - Portador será criada automaticamente pelo Contas a Pagar durante o pagamento do PEF. |
Rateio
Objetivo da tela: | Permitir informar as contas contábeis de rateio. Somente será validada a conta de rateio se for pagamento sem desembolso e não integrar com APB. Serão geradas as seguintes apropriações no módulo Aplicações e Empréstimos:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Rateio. |
Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Permitir informar o rateio para o pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Perc Pagto | Inserir o percentual para o rateio. Importante: A soma dos percentuais informados deve ser igual a 100%. |
Classificação
Objetivo da tela: | Permitir determinar a classificação das informações a serem apresentadas na tela Seleção Parcelas para Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Classificação | Empresa – Quando assinalado, determina que as informações a serem apresentadas na tela Seleção Parcelas para Pagamento, devem ser ordenadas por “Empresa”. Banco – Quando assinalado, determina que as informações a serem apresentadas na tela Seleção Parcelas para Pagamento, devem ser ordenadas por “Banco”. Operação – Quando assinalado, determina que as informações a serem apresentadas na tela Seleção Parcelas para Pagamento, devem ser ordenadas por “Operação”. Data Vencimento Parcela – Quando assinalado, determina que as informações a serem apresentadas na tela Seleção Parcelas para Pagamento, devem ser ordenadas por “Data de Vencimento das Parcelas”. |
Modifica Parcela Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir alterar o valor de uma parcela de pagamento de empréstimo na rotina de pagamento de parcela por faixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Tipo Parcela | Selecionar o tipo de parcela. As opções disponíveis são:
|
Valor Fixado | Quando assinalado, exibe o valor fixado. Não permitindo efetuar alterações nas parcelas. |
Faixa
Objetivo da tela: | Permitir determinar as faixas de pagamentos pendentes a serem apresentados na tela Seleção Parcelas para Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir uma faixa de empresas que deve ser considerada na seleção dos pagamentos pendentes a serem apresentados na tela Seleção Parcelas para Pagamento. |
Produto Financeiro | Inserir uma faixa de produto financeiro que deve ser considerada na seleção dos pagamentos pendentes a serem apresentados na tela Seleção Parcelas para Pagamento. |
Banco | Inserir uma faixa de bancos que deve ser considerada na seleção dos pagamentos pendentes a serem apresentados na tela Seleção Parcelas para Pagamento. |
Operação Financeira | Inserir uma faixa de operações financeiras que deve ser considerada na seleção dos pagamentos pendentes a serem apresentados na tela Seleção Parcelas para Pagamento. |
Parcela | Inserir uma faixa de parcela de pagamento que deve ser considerada na seleção dos pagamentos pendentes a serem apresentados na tela Seleção Parcelas para Pagamento. |
Totalização Pagamentos Selecionados
Objetivo da tela: | Permitir visualizar o valor acumulado dos pagamentos selecionados, em qualquer moeda cadastrada no Datasul EMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Moeda Apresentação | Inserir o código da moeda em que deve ser apresentado o valor acumulado dos títulos selecionados para pagamento. |
Valor Acumulado | Exibe o valor acumulado dos títulos selecionados para pagamento, na moeda informada no campo “Moeda Apresentação” |
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