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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Tela Manutenção de Recibos (HTML) ARG
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  3. Tela Novo Recibo
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tela Meios de Cobrança
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  5. Tela Inclusão Meios de Cobrança
    1. Principais Campos e Parâmetros
  6. Tela Faturas
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  7. Tela Vincular Faturas
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  8. Tela Vincular Valores Faturas
    1. Principais Campos e Parâmetros
  9. Tela Retenções
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  10. Tela Antecipações
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  11. Tela Vincular Antecipações
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  12. Tela Vincular Valores Antecipações
    1. Principais Campos e Parâmetros
  13. Tela Documentos Relacionados
  14. Tela Impostos Valor Agregado
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  15. Tela Vincular Impostos Valor Agregado
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  16. Tela Vincular Valores Impostos Valor Agregado
    1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

Permitir a consulta e geração de um Recibo de clientes.

O recibo é o comprovante que oferece suporte legal à recepção de recursos financeiros, originada pela quitação de dívidas que os clientes possuem para com a empresa.

Essa rotina permite registrar essas liquidações, gerando o recibo correspondente, no qual estarão vinculadas as faturas e/ou notas de débito liquidadas. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança vinculados ao recibo, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária.


02. TELA MANUTENÇÃO DE RECIBOS (HTML) ARG

Registrar os pagamentos efetuados pelos clientes, para quitação de dívidas, informando as eventuais retenções de impostos efetuadas, e os meios utilizados para o recebimento dos valores desses pagamentos.


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Novo

Permite criar um novo recibo, que será apresentado na tela principal.

Nota:

O número do recibo é preenchido conforme a série informada, não sendo possível alterá-lo.

AtualizarPermite efetuar a atualização do recibo, realizando as validações necessárias e gerando os movimentos de liquidação, nos títulos vinculados a ele.
Opções

Permite selecionar umas das opções apresentadas na caixa de seleção. As opções disponíveis são:

  • Estornar: Permite estornar meios de cobrança sem títulos vinculados.
    Ao estornar o recibo no estado Fatura Pendente, voltará para o estado Em Digitação, caso esteja no estado Confirmado, passará para o estado Estornado.
    Será eliminado os movimentos gerado em Caixa e Bancos se o movimento não estiver contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).
    Realizará o contramovimento em Caixa e Bancos caso o movimento esteja contabilizado.
    Foi implementada a funcionalidade no estorno de recibos, que gera notas contrárias às Notas de Débito e de Crédito geradas na atualização dos recibos, devido às variações cambiais. Dessa forma para as Notas de Débito serão geradas Notas de Crédito, e para as Notas de Crédito serão geradas Notas de Débito.
    As novas notas serão geradas com o mesmo valor das notas originais, e também serão gerados os documentos das respectivas espécies de ligação, onde ficará somente o saldo IVA a ser cobrado ou devolvido ao cliente.
  • Imprimir: Para realizar uma impressão, é necessário selecionar o(s) recibo(s) que deseja imprimir e clicar em Imprimir. Será apresentada uma mensagem para escolher o tipo do arquivo (txt/pdf), caso seja pdf deve ser selecionado se a impressão será unificada (um arquivo com todos os recibos) ou por cliente (um arquivo por cliente). Após feita a escolha do formato do arquivo será apresentada uma mensagem para realizar a impressão com duplicata.
    Também permite enviar o arquivo por e-mail, selecionando a opção Envia recibos por e-mail, no qual será enviado e-mail ao cliente (UTB030AA - Clicar em incluir ou modificar e cadastrar por meio do botão Endereço, campo Internet E-Mail), com o e-mail da pessoa jurídica (UTB006AA - Clicar em incluir ou modificar e cadastrar por meio do botão Endereço, campo Internet E-Mail, do estabelecimento principal como remetente e o e-mail do cliente como destinatário. 


    Nota:

    Apenas recibos com o status Confirmado podem ser impressos.

    O arquivo gerado será baixado para a máquina.

  • Preferências: Permite configurar as preferências que serão utilizadas no recibo, como série, moeda, espécie antecipação, carteira, portador caixa, portador cheque, portador transferência e tipo arquivo impresso. Através da aba Histórico presente na mesma tela, é possível verificar o histórico de alterações das preferências.

    Nota:

    • Caso sejam informados, os campos de série, moeda e espécie antecipação serão apresentados como sugestão quando for incluído um novo recibo, podendo ser alterados.
    • Caso sejam informados, os campos de carteira, portador caixa, portador cheque e portador transferência serão apresentados como sugestão quando for incluído um novo meio de cobrança ao recibo, podendo ser alterados. O portador será sugerido conforme o tipo de meio de cobrança informado, onde "Dinheiro" corresponde ao portador Caixa, "Cheque" corresponde ao portador Cheque e "Transferência" corresponde ao portador Transferência.
    • Caso seja informado, o campo tipo arquivo impresso será apresentado como sugestão quando for realizada a impressão do recibo, podendo ser alterado.
Editar

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível editá-lo.

Nota:

As informações de EstabelecimentoSérie Recibo não podem ser alteradas, pois fazem parte da chave do recibo.

Excluir

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível eliminá-lo.

Nota:

Os recibos que já estejam atualizados deverão ser estornados.

Busca AvançadaPermite aplicar parâmetros para a realização do filtro dos recibos.
BuscarPermite buscar pelo número do recibo a ser localizado na lista, pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.
Filtros

Exibe os filtros utilizados na busca por recibos e permite excluí-los.

Nota:

Por padrão, são apresentados os filtros para recibos do tipo Fatura Antecipação dos últimos 10 dias.

SelecionarUtilize as caixas localizadas à esquerda na lista para selecionar os recibos.
Carregar mais resultadosPor padrão, sempre que acessado este programa, a lista é exibida com até 20 cadastros. Caso existam mais, este botão é habilitado e quando acionado pode exibir mais 20 cadastros, de acordo com a quantidade remanescente.
Aba Meios de CobrançaPermite incluir os meios de cobrança, pelos quais as dívidas do cliente foram quitadas. Também permite editar o valor e excluir os meios de cobrança por meio dos três pontinhos.
Aba FaturasPermite vincular e editar as faturas do lote de liquidação de documentos.
Aba RetençõesPermite incluir as retenções que foram praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos.
Aba Antecipações

Permite vincular as antecipações aos documentos liquidados. Também permite editar o valor vinculado do recibo e excluir as antecipações por meio dos três pontinhos.

Aba Documentos RelacionadosPermite visualizar de forma simplificada ou detalhada os documentos relacionados ao recibo.
Aba Impostos Valor AgregadoPermite vincular os Impostos de Valor Agregado. Também permite editar e excluir os impostos por meio dos três pontinhos. Esta aba está disponível somente para recibos do tipo Antecipação. 


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Meios de CobrançaExibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo somente poderá ser atualizado se o valor desse campo for igual ao valor do campo Total do Movimento.
FaturasExibe a somatória do valor dos documentos informados no recibo.
RetençõesExibe a somatória das retenções praticadas pelo cliente na liquidação dos documentos informados no recibo.
AntecipaçõesExibe as antecipações vinculadas na liquidação dos documentos do recibo.
IVAExibe a somatória do valor dos impostos de valor agregado informados no recibo.
TotalExibe a somatória dos valores dos documentos incluídos no recibo, liquido do valor das retenções praticadas.


03. TELA NOVO RECIBO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
SérieSérie fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo Recibo.
ReciboNúmero do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração dele.
TipoQuando selecionado o tipo Fatura, o campo Classe Antecipação ficará desabilitado.
Total RecebidoValor total dos meios de cobrança.
Total Movimento

Valor total a ser recebido do cliente. O lote somente poderá ser atualizado se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos títulos incluídos no recibo.


04. TELA MEIOS DE COBRANÇA

Incluir os meios de cobrança utilizados para receber os valores das liquidações efetuadas no recibo.


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Incluir

Permite a inclusão de meios de cobrança para o recibo.

EditarAo clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do meio de cobrança escolhido, é possível editá-lo.
ExcluirAo clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do meio de cobrança escolhido, é possível eliminá-lo.


05. TELA INCLUSÃO MEIOS DE COBRANÇA

Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor pago pelo cliente.


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Tipo

Caixa de seleção com as opções disponíveis de meios de cobrança, podendo ser:

  • Dinheiro.
  • Cheque.
  • Transferência.

Nota:

Ao selecionar a opção Cheque, como meio de cobrança no Recibo HTML, o campo Valor é exibido desabilitado e apresenta o valor sumarizado dos valores individuais dos cheques carregados para o mesmo portador e carteira.

Conta Corrente

Conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.

Nota:

Apresentado quando selecionada a opção Cheque.
Não à Ordem

Esse campo está relacionado ao meio de pagamento do tipo cheque de um recibo, ficando habilitado quando o portador for do tipo cheque. Permite identificar se os cheques recebidos num Recibo são “Não à Ordem”, para que depois eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento.

Nota:

Apresentado quando selecionada a opção Cheque.
Cheque de Terceiro

Esse parâmetro deve ser assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando assinalado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.

Nota:

Apresentado quando selecionada a opção Cheque.


06. TELA FATURAS


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Editar

Quando acionado, permite editar as faturas do lote de liquidação do recibo.

Vincular

Quando acionado, permite vincular as faturas no lote de liquidação que será criado na atualização do recibo.

Detalhar

Por meio do Detalhar localizado ao final de cada registro, é possível detalhar o documento.


Nota:

O programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA será aberto, apontando para o documento em questão.


07. TELA VINCULAR FATURAS


Outras Ações / Ações relacionadas


AçãoDescrição
Busca AvançadaAs faturas são apresentadas na lista a serem abatidas conforme filtros informados.
Vincular

Ao clicar em Vincular, é direcionada para a tela na qual permite vincular valores de faturas ao recibo selecionado.


08. TELA VINCULAR VALORES FATURA


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Valor Vinculado recibo

Permite vincular o valor que deve ser considerado de cada fatura selecionada.

Nota:

Ao vincular o valor total ou parcial da fatura, o documento será transferido automaticamente para a tabela Títulos para Vincular. Nessa tabela serão apresentados todos os documentos que estão na lista para serem vinculados.

Para desvincular um documento, clicar em Desvincular.

Para Vincular todos os documentos que estão na lista, clicar em Concluir.


09. TELA RETENÇÕES

Informar as retenções praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos incluídos no recibo. Apresenta os impostos que estão vinculados ao cliente, podendo um ou mais desses serem vinculados ao recibo.


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Incluir

Vincula um certificado de retenção ao imposto selecionado.


10. TELA ANTECIPAÇÕES

Selecionar antecipações relacionadas ao cliente do recibo, para que o valor delas possa ser abatido do valor das liquidações efetuadas.


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Vincular

Ao clicar em Vincular, é direcionada para a tela na qual permite vincular valores de antecipações ao recibo selecionado.

EditarAo clicar nos três pontinhos localizados na última coluna da antecipação escolhida, é possível editá-la.
ExcluirAo clicar nos três pontinhos localizados na última coluna da antecipação escolhida, é possível eliminá-la.
Detalhar

Por meio do Detalhar localizado ao final de cada registro, é possível detalhar o documento.


Nota:

O programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA será aberto, apontando para o documento em questão.


11. TELA VINCULAR ANTECIPAÇÕES


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Busca AvançadaAs antecipações são apresentadas na lista conforme filtros informados.
Vinc. Valores

Permite vincular valores à antecipação selecionada.


12. TELA VINCULAR VALORES ANTECIPAÇÃO


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Valor Vinculado Recibo

Permite vincular o valor que deve ser considerado de cada antecipação selecionada.

Nota:

Ao vincular o valor total ou parcial da antecipação, o documento será transferido automaticamente para a tabela Títulos a Vincular. Nessa tabela serão apresentados todos os documentos que estão na lista para serem vinculados.

Para desvincular um documento, clicar em Desvincular.

Para Vincular todos os documentos que estão na lista, clicar em Concluir.


13. TELA DOCUMENTOS RELACIONADOS

Visualizar de forma simplificada ou detalhada os documentos relacionados ao recibo.


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Detalhar

Por meio do Detalhar localizada ao final de cada registro, é possível detalhar o documento.

Nota:

O programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA será aberto, apontando para o documento em questão.


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Documentos

Os seguintes documentos são apresentados:

  • Notas de Crédito e Notas de Débito geradas por variação cambial.
  • Notas de Crédito geradas por desconto e abatimento.
  • Antecipações geradas por valor recebido a maior.


14. TELA IMPOSTOS VALOR AGREGADO

Incluir os Impostos de Valor Agregado que serão vinculados na implantação dos títulos de antecipação, gerados na atualização de recibos do tipo Antecipação.


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Vincular

Permite a vinculação de Impostos de Valor Agregado para o recibo.

EditarAo clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do Imposto de Valor Agregado escolhido, é possível editá-lo.
ExcluirAo clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do Imposto de Valor Agregado escolhido, é possível eliminá-lo.


15. TELA VINCULAR IMPOSTOS VALOR AGREGADO


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Busca AvançadaOs Impostos de Valor Agregado são apresentados na lista conforme filtros informados.
Vinc. Valores

Permite vincular valores ao imposto selecionado.


16. TELA VINCULAR VALORES IMPOSTOS VALOR AGREGADO


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Valor Base

Permite vincular o valor que deve ser considerado para o imposto selecionado.

Alíquota

Permite vincular a alíquota que deve ser considerada para o cálculo do Valor Imposto.

Nota:

Ao vincular o imposto, o documento será transferido automaticamente para a tabela Títulos a Vincular. Nessa tabela serão apresentados todos os documentos que estão na lista para serem vinculados.

Para desvincular um documento, clicar em Desvincular.

Para Vincular todos os documentos que estão na lista, clicar em Concluir.



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