Livro Aux ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro Eventos Conhecidos – AF0510S

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo emitir um relatório com as informações solicitadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde) sobre os registros contábeis dos movimentos do revisão de contas, conhecidos pela operadora. Corresponde ao livro auxiliar da contabilidade de nome “Registro de Eventos Conhecidos”.

Neste livro serão selecionados todos os movimentos do Revisão de Contas Médicas que foram conhecidos, ou seja, que entraram na base de dados em um determinado período.

Objetivo da tela:

Emitir um relatório com as informações solicitadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde) sobre os registros contábeis dos movimentos do revisão de contas, conhecidos pela operadora. Corresponde ao livro auxiliar da contabilidade de nome “Registro de Eventos Conhecidos”.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetro	Parametrizar dados para a geração relatório.
Seleção	Selecionar dados para a geração do relatório.
Executar	Executar a impressão do relatório.
Sair	Sai da funcionalidade.

Botão PARÂMETRO

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mês/Ano Limite	Informar o ano e mês da competência dos dados para a seleção dos movimentos do revisão de contas para a emissão do relatório. Será considerada a data da emissão dos títulos do pagamento de prestador para a seleção dos dados.
Movimentos Contabilizados	Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos que foram contabilizados. Serão selecionados movimentos somente provisionados ou movimentos provisionados e pagos. Se informado “Não”, serão selecionados os movimentos que foram não foram contabilizados. Se informado “Ambos”, serão selecionados os movimentos que foram contabilizados e que não foram contabilizados. Serão selecionados movimentos somente provisionados ou movimentos provisionados e pagos.
Somente Planos Assistenciais	Se informado “SIM”, serão selecionados movimentos do revisão de contas, de planos assistenciais, ou seja, cujo tipo de medicina é assistencial. Se informado “NÃO”, serão selecionados movimentos do revisão de contas, de planos assistenciais e ocupacionais, ou seja, cujo tipo de medicina é assistencial ou ocupacional.
Responsável Informações	Informar o nome da pessoa responsável pela emissão dos dados do livro auxiliar da contabilidade.
Formato do Relatório	Se informado “TXT”, será emitido relatório em formato texto. Se informado “PDF”, será emitido relatório em formato “PDF”.
Diretório dos Relatórios	Informar o nome do diretório onde serão emitidos os relatórios.
Impressão	Se informado “On-line”, ao pressionar o botão “Executar”, será iniciado o processo de emissão do relatório. Se informado “Batch”, ao pressionar no botão executar, serão guardadas as informações para a emissão do relatório em RPW, em data e hora agendada pelo usuário. Ver ferramentas RPW com a infra-estrutura da operadora.
Diretório dos Relatórios	Informar o nome do diretório onde será gerado o relatório.
Nome dos Relatórios	Informar o nome do relatório para gerar o relatório.
Emitir Dados em Arquivo CSV	Informar se deseja emitir os dados em arquivo no formato “CSV” ou não. Se marcada, esta opção, será mostrado os nomes dos arquivos que serão gerados. Se não marcada, esta opção, não serão gerados os arquivos no formato “CSV”. Serão emitidos apenas em formato texto.
Versão do Excel 2007 ou superior	Se marcada, esta opção, será gerado um arquivo em CSV único. Se não marcada esta opção, serão gerados vários arquivos CSV, com no máximo 65.000 linhas cada , para que seja possível a abertura do arquivo, uma vez que o arquivo pode ter muita informação e dificulte a sua abertura.

Botão SELEÇÃO

Seleção por grupos de contas: é possível informar os códigos dos grupos de contas para selecionar as contas contábeis e também, além de selecionar por grupo de contas é possível selecionar contas dentro dos grupos de contas informados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campos:		Descrição
Seleção do Grupo dos Prestadores		Será mostrado no browser os grupos de prestadores cadastrados no cadastro Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G), para que sejam marcados os grupos prestadores para selecionar os títulos do pagamento a serem processados. Somente serão selecionados os grupos de prestadores marcados com “*”. Se não marcada esta opção, deverá marcar a opção de filtro por contas, pois os movimentos não serão selecionados por grupo de conta, mas serão selecionados pela seleção de contas informada.
Filtrar por Grupo de Contas		Se marcada esta opção, será aberto um browser com os grupos de contas cadastrados no cadastro Grupo de Contas – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210E), para que sejam marcados os grupos de contas para selecionar os movimentos dos eventos conhecidos. Somente serão selecionados os eventos que possuírem as contas dos grupos de contas marcados com “*”. As contas contábeis, dos grupos de contas deverão estar cadastradas no cadastro Contas Contábeis – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210F). Se não marcada esta opção, deverá marcar a opção de filtro por contas, pois os movimentos não serão selecionados por grupo de conta, mas serão selecionados pela seleção de contas informada.
Filtrar por Contas	Se selecionada esta opção e selecionada também a opção de filtro por grupo de contas, as contas informadas nestes campos deverão estar cadastradas nos grupos de contas informados, para que os eventos sejam selecionados pelas contas. Se selecionada esta opção e não for selecionada a opção de filtro por grupo de contas, somente serão selecionados os eventos que possuírem as contas no intervalo de contas informados nos campos conta e subconta.
Conta inicial e final	Informar as contas contábeis para selecionar os eventos das faturas. Os códigos das contas deverão estar cadastrados no cadastro de contas do EMS.
Subconta inicial e final	Informar a subconta/centro de custo (caso exista) para selecionar os eventos das faturas. Os códigos das subcontas (centro de custo) deverão estar cadastrados no cadastro de centro de custo do EMS.