Estabelecimento

Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na pasta Digitação.

Espécie

Inserir uma faixa de espécie de documentos que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na pasta Digitação.

Série

Inserir uma faixa de série de documentos que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na pasta Digitação.

Cliente

Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na pasta Digitação.

Documento

Inserir uma faixa de documentos que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na pasta Digitação.

Parcela

Inserir uma faixa de parcelas de pagamento que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na pasta Digitação.

Data Vencimento

Inserir uma faixa de datas de vencimento dos títulos que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na pasta Digitação.

Processo Exportação

Inserir uma faixa de processos de exportação que deve ser considerada na seleção dos títulos a serem apresentados na pasta Digitação.

Por Dt Vencimento

Quando assinalado, determina que os títulos devem ser ordenados para seleção na pasta Digitação por ordem de data de vencimento.

Por Documento

Quando assinalado, determina que os títulos devem ser ordenados para seleção na pasta Digitação por ordem de documento.

Cliente

Inserir o código do cliente estrangeiro para o qual será emitido o documento de saque.

Moeda

Inserir o código que representa a moeda dos títulos para a emissão do documento de saque.

Agrupar Fatura

Quando assinalada, determina que todos os títulos selecionados devem ser agrupados em um único documento de saque.

Nr Saque

Quando assinalada a opção “Agrupar Fatura”, esse campo será habilitado devendo ser informado o número do saque.

Quando não assinalada a opção “Agrupar Faturas”, esse campo é apresentado desabilitado, sendo o número do saque apresentado automaticamente pelo sistema. O número do saque será assim composto: Número do Título + o número da parcela.

Exemplo: 101099-1

Dólar

Inserir o código da Moeda de onde o sistema buscará a descrição por extenso do valor informado.

Exemplo:  US$ 1,500.00 (One Thousand Five Hundred Dollars

Dt Emissão

Inserir a data de emissão do documento de saque.

Banco

Inserir o código do banco responsável pela cobrança do saque.

Modalidade

Inserir o código que representa a modalidade de cobrança do documento de saque.

Código

Inserir o código que representa o Texto Padrão previamente cadastrado para o documento de saque.