Tempo aproximado para leitura: 7 minutosUnidade de Fechamento de Caixa
Visão Geral do Programa
Permite detalhar, adicionar, alterar, remover Unidades de Fechamento de Caixa no módulo de Caixa e Bancos.
Unidade de Fechamento de Caixa é um agrupador de determinadas contas correntes e produtos financeiros, geralmente aplicações de liquidez imediata para a realização do Fechamento de Caixa, estruturalmente dividido.
Sua utilização também se estende ao módulo de Fluxo de Caixa, sendo utilizada na formação do Saldo Inicial de determinados fluxos de caixas.
Nas Unidades de Fechamento de Caixa são relacionadas contas correntes e produtos financeiros. As contas correntes podem ser relacionadas em mais de uma UFC.
Com a implementação da conta corrente, também é possível ter Visões Gerenciais de cada grupo de conta corrente, isto é, será possível consultar os saldos das contas correntes, permitindo assim, comparações entre as Unidades existentes. Além de consolidar as informações financeiras, agrupando contas correntes de outras Unidades de Fechamento para apenas uma Unidade de Fechamento de Caixa.
O Fechamento de Caixa pode ser apresentado por data ou por conta corrente. Quando for apresentado por data, são mostradas as informações referentes à Conta Corrente informada e, quando for apresentado por conta corrente, são mostradas todas as contas correntes pertencentes à Unidade de Fechamento de Caixa informada e seus respectivos saldos.
Caminho Básico
01. Visualizar as informações sobre as unidades de fechamento de caixa conforme parametrização selecionada.
Caminho(s) Alternativo(s)
Definir Filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar o botão Aplicar.
Detalhar Unidade de Fechamento de Caixa
01. Selecionar a unidade de fechamento de caixa a ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Unidade de Fechamento de Caixa.
04. Visualizar as informações sobre a unidade de fechamento de caixa selecionada.
Nota:
Neste procedimento é possível duplicar, alterar e remover as informações da unidade de fechamento de caixa selecionada.
Mais detalhes relacionados aos campos podem ser obtidos no caminho alternativo "Adicionar Unidade de Fechamento de Caixa".
Detalhar Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa
01. Selecionar a unidade de fechamento de caixa da qual se quer detalhar as contas correntes.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa(s).
04. Visualizar as informações sobre as contas correntes da unidade de fechamento de caixa selecionada.
Nota:
Neste procedimento é possível detalhar, adicionar, duplicar, alterar e remover as informações da conta corrente da unidade de fechamento de caixa selecionada.
Mais detalhes relacionados aos campos podem ser obtidos no caminho alternativo "Adicionar Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa".
Detalhar Segurança da Unidade de Fechamento de Caixa
01. Selecionar a unidade de fechamento de caixa da qual se quer detalhar o grupo de usuário.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Segurança da Unidade de Fechamento de Caixa(s).
04. Visualizar as informações sobre os grupos de usuários da unidade de fechamento de caixa selecionada.
Nota:
Neste procedimento é possível detalhar, adicionar, duplicar, alterar e remover as informações do grupo de usuários da unidade de fechamento de caixa selecionada.
Mais detalhes relacionados aos campos podem ser obtidos no caminho alternativo "Adicionar Segurança da Unidade de Fechamento de Caixa".
Detalhar Produtos Financeiros da Unidade de Fechamento de Caixa
01. Selecionar a unidade de fechamento de caixa da qual se quer detalhar os produtos financeiros.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Produtos Financeiros da Unidade de Fechamento de Caixa(s).
04. Visualizar as informações sobre os produtos financeiros da unidade de fechamento de caixa selecionada.
Nota:
Neste procedimento é possível detalhar, adicionar, duplicar, alterar e remover as informações dos produtos financeiros da unidade de fechamento de caixa selecionada.
Mais detalhes relacionados aos campos podem ser obtidos no caminho alternativo "Adicionar Produtos Financeiros da Unidade de Fechamento de Caixa".
Adicionar Unidade de Fechamento de Caixa
01. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
02. Acionar Unidade de Fechamento de Caixa.
03. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Código Unid Fechto Caixa
Código que identifica uma unidade de fechamento de caixa.
Cobertura Sem Saldo
Quando assinalado, determina se a conta corrente centralizadora poderá cobrir os saldos das outras contas mesmo ficando com o saldo negativo.
Importante:
Se a cobertura sem saldo existir, então a unidade de fechamento de caixa será a unidade provedora de recursos no fechamento automático.
Centralização Saldos
Quando assinalado, determina que a unidade de fechamento de caixa possuirá centralização de saldos.
Centralizar saldos significa que os saldos positivos das contas correntes de uma determinada unidade de fechamento de caixa serão transferidos para uma outra conta corrente pertencente a mesma unidade de fechamento de caixa, sendo que estas transferências serão sugeridas no Fechamento de Caixa Automático.
Importante:
Esse campo poderá ser informado por intermédio do caminho alternativo "Alterar Unidade de Fechamento de Caixa".
Conta Centralização
Quando atribuído centralização de saldos a uma unidade de fechamento de caixa, esta deve possuir uma conta corrente implementada para que possa ser informada como conta corrente centralizadora.
04. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Adicionar Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa
01. Selecionar a unidade de fechamento de caixa para relacionar a conta corrente.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa(s).
04. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Mais detalhes em Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa.
05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Adicionar Segurança da Unidade de Fechamento de Caixa
01. Selecionar a unidade de fechamento de caixa para relacionar o grupo de segurança.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Segurança da Unidade de Fechamento de Caixa(s).
04. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Mais detalhes em Segurança da Unidade de Fechamento de Caixa.
05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Adicionar Produtos Financeiros da Unidade de Fechamento de Caixa
01. Selecionar a unidade de fechamento de caixa para relacionar os produtos financeiros.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Produtos Financeiros da Unidade de Fechamento de Caixa(s).
04. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Mais detalhes em Produtos Financeiros da Unidade de Fechamento de Caixa.
05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Alterar Unidade de Fechamento de Caixa
01. Selecionar a unidade de fechamento de caixa a ser alterada.
02. Acionar Alterar.
03. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Mais detalhes dos campos no caminho alternativo "Adicionar Unidade de Fechamento de Caixa".
04. Acionar Salvar ou Cancelar para ignorar as informações digitadas.
Remover Unidade de Fechamento de Caixa
01. Selecionar a unidade de fechamento de caixa a ser removida.
02. Acionar Remover.
Nota:
Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de remover a unidade de fechamento de caixa.
Uma Unidade de Fechamento de Caixa só pode ser eliminada, caso esta não esteja sendo utilizada em outro procedimento do Datasul 11. Caso a Unidade de Fechamento de Caixa conta a ser eliminada estiver sendo utilizada em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte:
1. Identificar os procedimentos relacionados com a Unidade de Fechamento de Caixa.
2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrências, onde a Unidade de Fechamento de Caixa está sendo utilizada.
Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas a Unidade de Fechamento de Caixa, este também não pode ser eliminado.
Ações Relacionadas
01. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Ações Relacionadas.
02. Visualizar as ações relacionadas.
03. Acionar com duplo clique sobre a ação relacionada para executar.
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