01. VISÃO GERAL
Este programa tem por finalidade o cadastramento das grades de rateio que são as estruturas a serem seguidas para a divisão dos valores entre as contas contábeis, AEN, centros de custo ou tipo de despesas. Na estrutura de rateio do GIF (Gastos Indiretos de Fabricação) pode-se criar várias sequências de rateio dentro de uma mesma versão, com isso o usuário executa o rateio somente uma vez.
Principais campos
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Empresa origem | Indica o código da empresa origem de onde os valores serão buscados para serem posteriormente rateados. |
| Versão do rateio | Indica o número da versão que identificará a versão da grade de rateio do GIF (Gastos Indiretos de Fabricação), que será utilizada para a criação das bases de rateio, que serão usados para realizar os cálculos de divisão dos valores a serem rateados. |
| Prioridade | Indica o critério que será utilizado para ordenar, no momento do rateio, a distribuição dos valores. Poderá, dentro de uma versão, existir uma única prioridade para uma única base, variando apenas as sequências de rateio. Exemplos:
2) Mudando contas doadoras, sendo que recebedora passa a ser doadora.
|
| Sequência do rateio | Indica a seqüência ou ordem em que será realizado o rateio. Essa seqüência é reinicializada a cada alteração de prioridade. O exemplo acima demonstra que alterando as contas doadoras, sendo que nenhuma conta foi recebedora num processo anterior basta apenas incrementar a sequência, permanecendo a mesma prioridade. Quando aparecer uma conta doadora que foi recebedora dentro da mesma versão, |
| Base do rateio | Indica qual será a base de rateio utilizada por cada prioridade/sequência, uma versão de rateio poderá conter varias bases de rateio. O programa de execução do rateio Solicitação calculo e rateio automático (CON10058) irá executar o rateio base a base. |
| Conta/OS origem | Indica qual será a conta contábil ou ordem de serviço que será doadora, ou seja que ira ter seus valores de movimentação contábil dividida com base nas bases de rateio entre as contas contábeis, ordens de serviço, tipo de despesa, AEN ou centro de custo recebedoras. Pode ser utilizada uma conta patrimonial, conta de centro de custo ou conta de ordem de serviço. Essa conta deve ser informada na forma reduzida. |
| Centro de custo origem | Indica qual será o centro de custo que será doador, ou seja que ira ter seus valores de movimentação contábil dividida com base nas bases de rateio entre as contas contábeis, ordens de serviço, tipo de despesa, AEN ou centro de custo recebedoras. O sistema doará os valores desse centro de custo, selecionado suas respectivas contas. Se for informado uma conta ou OS no campo anterior (Conta/OS origem), esse campo ficará nulo. Se a empresa trabalha com mão-de-obra, a mão-de-obra doadora que será considerada é a cadastrada no programa Tipos de versão para rateio (CON10054). |
| Tipo de despesa origem | Indica qual será o centro de custo que será doador, ou seja que ira ter seus valores de movimentação contábil dividida com base nas bases de rateio entre as contas contábeis, ordens de serviço, tipo de despesa, AEN ou centro de custo recebedoras. Deve ser informado, se os valores doados corresponderem a uma única despesa. Se os valores a serem doados serão de todo o centro de custo ou de um grupo de despesas, esse campo ficará nulo. |
| Agrupamento do centro de custo | Indica qual será o agrupamento de tipo de despesa de um centro de custo que será doador, ou seja que ira ter seus valores de movimentação contábil dividida com base nas bases de rateio entre as contas contábeis, ordens de serviço, tipo de despesa, AEN ou centro de custo recebedoras. Esse código com suas respectivas despesas é cadastrado no programa Tipos de agrupamentos de centros de custo doadores (CON10056). |
| Histórico padrão | Informar o código que identificará o histórico padrão que será utilizado pelo rateio. Esse código é informado a todos os lançamentos contábeis, facilitando que ele seja identificado dentro dos livros contábeis, demonstrando a origem do lançamento contábil. |
| Tipo de despesa para lançamento | Código do tipo de despesa no qual será gerado o lançamento de estorno (lançamento contábil de saída da conta contábil ou centro de custo doador). Essa despesa deverá ser cadastrada caso seja doado todo um centro de custo. Neste caso será obrigatório informar em qual despesa ocorrerá o lançamento de estorno ou lançamento que irá zerar o centro de custo. Se o centro de custo está doando o valor de uma única despesa, o lançamento de zeramento será na própria despesa doadora cadastrada. Se estiver doando um grupo de despesa, os lançamentos serão estornados em cada despesa do agrupamento. |
| Conta para lançamento | Conta contábil na qual será gerado o lançamento de estorno (lançamento contábil de saída da conta contábil ou centro de custo doador). Esse campo somente poderá ser utilizado quando o campo "Conta/OS origem" estiver informado. |
| Conta da empresa origem | Indica conta contábil da empresa origem que será doadora, ou seja que ira ter seus valores de movimentação contábil dividida com base nas bases de rateio entre as contas contábeis, ordens de serviço, tipo de despesa, AEN ou centro de custo recebedoras. |
| Área estratégica de negócio origem | Indica qual será a AEN (área estratégica de negócio) que será doadora, ou seja que ira ter seus valores de movimentação contábil dividida com base nas bases de rateio entre as contas contábeis, ordens de serviço, tipo de despesa, AEN ou centro de custo recebedoras. |
| Empresa destino | Indica em qual empresa que irá receber os valores doados com base no calculo de participação de sua base de rateio, informada junto ao seu cadastro de contas doadoras. Dentro do rateio GIF, pode-se realizar rateios entre contas contábeis de empresas diferentes ou seja rateio entre empresas. |
| Conta da empresa destino | Indica em qual empresa que irá receber os valores doados com base no calculo de participação de sua base de rateio, informada junto ao seu cadastro de contas doadoras. |
| Conta/OS destino | Indica em qual conta contábil ou ordem de serviço que irá receber os valores doados com base no calculo de participação de sua base de rateio, informada junto ao seu cadastro de contas doadoras. |
| Centro de custo destino | Indica em qual o centro de custo que irá receber os valores doados com base no calculo de participação de sua base de rateio, informada junto ao seu cadastro de contas doadoras. Se a empresa trabalha com mão-de-obra, a mão-de-obra recebedora que será considerada é a cadastrada no programa Tipos de versão para rateio (CON10054). |
| Tipo de despesa destino | Indica em qual o tipo de despesa que irá receber os valores doados com base no calculo de participação de sua base de rateio, informada junto ao seu cadastro de contas doadoras. |
| Área estratégica de negócio destino | Indica em qual a AEN que irá receber os valores doados com base no calculo de participação de sua base de rateio, informada junto ao seu cadastro de contas doadoras. |
| Valor base do rateio | Indica o valor da base de rateio para que no momento do cálculo do rateio sejam calculados os valores doados/recebidos. Esse valor pode ser informado qualquer número ou seja poderá ser um percentual, número de funcionários, horas trabalhadas, etc. No programa Solicitação calculo e rateio automático (CON10058) serão somados todos os valores de bases constantes na grade de rateio e considerados 100%. Depois, através da "regra de três", será calculado o percentual que cada valor de base corresponderá do total, fazendo o rateio com base nesse valor. Esses valores de base de rateio poderão ser carregados automaticamente através do programa Atualização automática da base de rateio (CON10060). |
02. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
No botão "Versão" aciona o programa Tipos de versão para rateio (CON10054).
No botão "Bases" aciona o programa Bases de rateio (CON10055).
No botão "Agrupar" aciona o programa Tipo de agrupamento de centros de custo doadores (CON10056).
No botão "Rateio" aciona o programa Solicitação de cálculo e rateio automático (CON10058).
No botão "Copiar" aciona o programa Cópia de versão de rateio (CON100571), nessa opção o usuário poderá realizar a cópia de parte ou total de uma versão de rateio, informando para o programa os filtros solicitados na tela para realização dessa cópia.
No botão "Copia recebedora" aciona o programa Contas doadoras destino (CON100572), nessa opção usuário poderá realizar cópia das contas recebedoras de uma conta doadora para outra conta doadora.
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