01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Logix |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento de Materiais |
| Função: | DMANENTLGX-1223 DMANENTLGX-1227 DMANENTLGX-1229 MANENTLGX-1230 MANENTLGX-1232 DMANENTLGX-1753/DMANENTLGX-2257 DMANENTLGX-2122 |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANENTLGX-1223 DMANENTLGX-1227 DMANENTLGX-1229 DMANENTLGX-1753 DMANENTLGX-2257 DMANENTLGX-2122 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Os módulos de compras e recebimento de materiais do Logix evoluíram para possibilitar a gestão de recebimento de nota fiscal com pedido de compra em moedas estrangeiras.
As principais funcionalidades agregadas ao sistema são:
Na Inclusão de Pedido de compra em moeda estrangeira e fornecedor mercado nacional, permite definir regras para obtenção da cotação em outra moeda;
Possibilidade alterar a qualquer momento a regra de cotação;
03. SOLUÇÃO
Com o objetivo de inovar o sistema e atender melhor nossos clientes, o produto LOGIX agora poderá realizar recebimento de materiais utilizando o conceito de multimoedas, quando fornecedor de mercado nacional, portanto, notas fiscais de importação não aplicam estas regras.
O pré-requisito para utilizar este conceito na geração de Pedido de Compra e Recebimento é realizar as parametrizações nos módulos de vendas, recebimento e financeiro descritos neste material.
Na inclusão do pedido será permitido informar, para o pedido em moeda estrangeira, qual regra de cotação e data de vigência desejada. Através das regras de cotação D-1, D-2, ...D-5, padrão e fixada, e data de vigência informada no pedido, o sistema identificará qual será a cotação da moeda utilizada para o pedido. Caso seja gerado adiantamento, este será registrado na moeda informada no Pedido de Compra.
No recebimento deverá ser informado o pedido de compra, o sistema identificará se o pedido possui regra de cotação e passará a informação posteriormente para o financeiro.
Rotina de devolução a fornecedor o sistema utilizará a regra do pedido de compra, gera abatimento com base na moeda definida no pedido, quando possuir mais de uma nota relacionada será efetuada a baixa considerando a média da cotação dos pedidos.
Rotina de devolução de cliente a regra será considerada do pedido de venda e com base na(s) nota(s) de saída relacionada, efetua geração de nota de crédito / abatimento duplicata, considerando a média da cotação dos pedidos de venda relacionados a nota.
Serão geradas as informações de devolução para o financeiros, liquidações de títulos e adiantamentos realizados em outras moedas.
Pedido de compras
Configuração\Contas a Pagar
- Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?
O programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs).
Recebimento de Materiais
1- Caso
Incluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação
Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota.
No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28
2 - Caso
Inclusão de Nota Fiscal com pedidos de compra com moedas e regras diferentes.
Para os pedidos 452767 e 452268 (sendo que o primeiro tem regra D-2 e o segundo regra padrão) vai prevalecer a D-2 do primeiro pedido da lista
Será emitido mensagem alertando o usuários da divergência de moeda .
Em seguida apresentará a mensagem referente a regra utilizado nos pedidos
Devolução à Fornecedor
Gerado pedido com dois itens com regra D-3, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Inclusão da entrada da nota fiscal para o pedido
Devolução ao fornecedor pelo sup0460
Devolução à Cliente
Programa SUP6640 e SUP5240 (relacionamento NF saída) alterado para tratar devolução de cliente, abatimento de duplicatas contemplando conceito de multimoeda e moeda nacional. O programa SUP6640 passa a chamar a função do financeiro (FIN85036).
No caso de devolução de Nota Fiscal de cliente com pedido de venda de multimoeda, quando relacionado mais de uma nota de saída no SUP5240, o programa deve passar variação da moeda dos pedidos de venda utilizando a média da cotação dos pedidos das notas.
1 - Pedido de venda no vdp20000 informando moeda estrangeira. Para maiores detalhes do processo de faturamento do pedido consultar a documentação do módulo de vendas: DMANVENLGX1-1898 DT Processo Multi-moeda
Incluído pedido 419673 moeda Dólar e regra de cotação D-5
Incluído pedido 419674 com moeda estrangeira 55- EURO regra de cotação D-5
Incluído pedido 419675 com moeda padrão 01 – real regra de cotação d-5
Efetuado o faturamento para os pedidos gerados
Efetuando a Devolução de Cliente no SUP3760.
Efetuando o relacionamento da nota fiscal de entrada NFD com a nota de saída.
Para a nota fiscal 10 a moeda é 01 padrão e para a nota fiscal 11 a moeda gerada é a 02 estrangeira por isso apresenta a mensagem.
Efetuado teste com nota fiscal e Devolução Total
Integração com Financeiro
Recebimento
1 - Caso de Recebimento
Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020
Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra.
2- Caso de Recebimento
Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2
Devolução à Fornecedor
Gerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032.
Devolução à Cliente
No FIN10050 conferindo as movimentações gerados no financeiro das Devoluções:
Valor baixado pelo suprimento
- Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:
Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal
- A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:
Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira)
Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP.
- A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).
As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação
https://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Multimoeda+-+Financeiro
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
O preço negociado na moeda estrangeira, por definição do conceito, será o mesmo no recebimento, portanto não chama a rotina de divergência preço do pedido X NF e desta forma não gera nota de débito a fornecedor.
IMPORTANTE!
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